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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 22.06.2026 | 445,39 | 0,28 % | 0,28 % | 19,32 % | 6,46 % | 0,97 % | 7,26 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 22.06.2026 | 173,78 | 0,28 % | 0,28 % | 19,32 % | 6,46 % | 0,97 % | 7,26 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 22.06.2026 | 187,63 | 0,28 % | 0,26 % | 19,24 % | 6,34 % | 0,72 % | 7,00 % | 8,04 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 22.06.2026 | 309,70 | -0,17 % | 4,73 % | 12,50 % | 18,33 % | 6,98 % | 14,45 % | 7,64 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 22.06.2026 | 122,27 | -0,17 % | 4,73 % | 12,50 % | 18,33 % | 6,98 % | 14,45 % | 7,64 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 22.06.2026 | 174,50 | 0,08 % | -1,21 % | 10,12 % | 14,59 % | 8,46 % | 9,90 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 22.06.2026 | 103,04 | 0,08 % | -1,21 % | 10,12 % | 14,59 % | 8,46 % | 9,90 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 22.06.2026 | 181,70 | 0,09 % | -1,12 % | 9,62 % | 13,94 % | 9,55 % | 10,62 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 22.06.2026 | 399,86 | 1,07 % | 8,56 % | 24,79 % | 32,62 % | 17,10 % | 21,98 % | 7,16 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 22.06.2026 | 191,70 | 1,07 % | 8,56 % | 24,79 % | 32,62 % | 17,10 % | 21,98 % | 7,16 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 22.06.2026 | 311,44 | 0,38 % | 1,49 % | 9,37 % | 5,91 % | 26,11 % | 13,97 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 22.06.2026 | 148,64 | 0,38 % | 1,49 % | 9,37 % | 5,91 % | 26,11 % | 13,97 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 22.06.2026 | 149,26 | -0,44 % | 1,89 % | 11,74 % | 0,85 % | -5,50 % | 0,55 % | 4,78 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 22.06.2026 | 28,28 | -0,05 % | -3,03 % | 9,14 % | -7,77 % | 20,48 % | 7,59 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 22.06.2026 | 29,15 | -0,05 % | -3,03 % | 9,14 % | -7,77 % | 20,48 % | 7,59 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 22.06.2026 | 377,41 | 0,36 % | 2,64 % | 13,44 % | 10,15 % | 19,25 % | 14,63 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 22.06.2026 | 157,92 | 0,36 % | 2,64 % | 13,44 % | 10,15 % | 19,25 % | 14,63 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 22.06.2026 | 304,16 | 0,91 % | -0,73 % | 10,86 % | 11,71 % | 22,39 % | 11,98 % | 6,02 % | |
| eQ Finland | 1 T | 22.06.2026 | 172,60 | 0,91 % | -0,73 % | 10,86 % | 11,71 % | 22,39 % | 11,98 % | 6,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 22.06.2026 | 290,83 | 0,41 % | 3,57 % | 12,93 % | 11,90 % | 17,92 % | 16,56 % | 7,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 22.06.2026 | 145,89 | 0,41 % | 3,57 % | 12,93 % | 11,90 % | 17,92 % | 16,56 % | 7,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 22.06.2026 | 218,99 | 0,13 % | 1,30 % | 12,69 % | 9,65 % | 9,87 % | 13,31 % | 8,45 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 22.06.2026 | 294,47 | 1,08 % | 7,05 % | 16,70 % | 23,41 % | 9,32 % | 17,23 % | 6,17 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 22.06.2026 | 143,19 | 1,08 % | 7,05 % | 16,70 % | 23,41 % | 9,32 % | 17,23 % | 6,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 22.06.2026 | 399,69 | -0,70 % | -6,21 % | 7,03 % | -9,89 % | 17,64 % | 4,04 % | 6,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 22.06.2026 | 383,31 | -0,70 % | -6,15 % | 7,25 % | -9,54 % | 18,58 % | 4,87 % | 11,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 22.06.2026 | 150,99 | -0,70 % | -6,15 % | 7,25 % | -9,54 % | 18,58 % | 4,87 % | 11,67 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 22.06.2026 | 668,22 | -0,02 % | 1,37 % | 15,97 % | 12,28 % | 3,17 % | 18,45 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 22.06.2026 | 326,99 | -0,02 % | 1,37 % | 15,97 % | 12,28 % | 3,17 % | 18,45 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 22.06.2026 | 168,38 | -0,06 % | 0,61 % | 1,16 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 22.06.2026 | 101,10 | -0,06 % | 0,61 % | 1,16 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 22.06.2026 | 157,30 | 0,23 % | 1,87 % | 3,72 % | 5,19 % | 2,12 % | 4,66 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 22.06.2026 | 94,93 | 0,23 % | 1,87 % | 3,72 % | 5,19 % | 2,12 % | 4,66 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 22.06.2026 | 129,73 | 0,03 % | 0,26 % | 0,68 % | 0,97 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 22.06.2026 | 68,24 | 0,03 % | 0,26 % | 0,68 % | 0,97 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 22.06.2026 | 245,42 | -0,02 % | 0,75 % | 2,03 % | 0,88 % | 3,83 % | 6,13 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 22.06.2026 | 85,65 | -0,02 % | 0,75 % | 2,03 % | 0,88 % | 3,83 % | 6,13 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 22.06.2026 | 155,40 | -0,07 % | 0,72 % | 1,67 % | 0,75 % | 2,01 % | 3,96 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 22.06.2026 | 82,35 | -0,07 % | 0,72 % | 1,67 % | 0,75 % | 2,01 % | 3,96 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 22.06.2026 | 161,95 | -0,14 % | 0,84 % | 1,73 % | 0,70 % | 0,42 % | 2,31 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 22.06.2026 | 322,29 | 0,04 % | 1,21 % | 3,42 % | 2,00 % | -0,03 % | 5,53 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 22.06.2026 | 90,39 | 0,04 % | 1,21 % | 3,42 % | 2,00 % | -0,03 % | 5,53 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 22.06.2026 | 152,35 | 0,02 % | 0,19 % | 0,59 % | 0,95 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 22.06.2026 | 169,55 | 0,07 % | 1,05 % | 7,25 % | 5,42 % | 5,76 % | 8,44 % | 5,20 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 22.06.2026 | 181,60 | 0,07 % | 1,07 % | 7,31 % | 5,58 % | 6,50 % | 9,13 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 22.06.2026 | 106,39 | 0,15 % | 1,30 % | 12,79 % | 6,39 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 22.06.2026 | 106,47 | 0,15 % | 1,30 % | 12,79 % | 6,39 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 22.06.2026 | 100,33 | -0,02 % | 0,76 % | 1,91 % | 0,33 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 22.06.2026 | 100,41 | -0,02 % | 0,76 % | 1,91 % | 0,33 % | ||||
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