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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 14.07.2026 | 456,58 | -0,99 % | 2,86 % | 16,58 % | 9,14 % | 0,97 % | 8,16 % | 6,50 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 14.07.2026 | 178,15 | -0,99 % | 2,86 % | 16,58 % | 9,14 % | 0,97 % | 8,16 % | 6,50 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 14.07.2026 | 192,31 | -0,99 % | 2,84 % | 16,51 % | 8,99 % | 0,72 % | 7,89 % | 8,13 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 14.07.2026 | 297,78 | 0,02 % | -1,54 % | 7,82 % | 13,78 % | 6,98 % | 12,99 % | 7,33 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 14.07.2026 | 117,57 | 0,02 % | -1,54 % | 7,82 % | 13,78 % | 6,98 % | 12,99 % | 7,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 14.07.2026 | 170,70 | -0,35 % | -0,62 % | 1,41 % | 12,09 % | 8,46 % | 8,82 % | 6,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 14.07.2026 | 100,80 | -0,35 % | -0,62 % | 1,41 % | 12,09 % | 8,46 % | 8,82 % | 6,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 14.07.2026 | 177,85 | -0,35 % | -0,54 % | 0,93 % | 11,52 % | 9,55 % | 9,53 % | 6,51 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 14.07.2026 | 367,23 | -0,11 % | -2,44 % | 9,60 % | 21,80 % | 17,10 % | 18,30 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 14.07.2026 | 176,06 | -0,11 % | -2,44 % | 9,60 % | 21,80 % | 17,10 % | 18,30 % | 6,68 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 14.07.2026 | 325,31 | 0,20 % | 3,46 % | 6,29 % | 10,62 % | 26,11 % | 14,13 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 14.07.2026 | 155,26 | 0,20 % | 3,46 % | 6,29 % | 10,62 % | 26,11 % | 14,13 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 14.07.2026 | 147,11 | 0,14 % | -0,01 % | 1,37 % | -0,61 % | -5,50 % | -0,41 % | 4,57 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 14.07.2026 | 29,23 | 0,68 % | 1,36 % | 3,59 % | -4,69 % | 20,48 % | 7,39 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 14.07.2026 | 30,14 | 0,68 % | 1,36 % | 3,59 % | -4,69 % | 20,48 % | 7,39 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 14.07.2026 | 379,10 | 0,11 % | 1,56 % | 5,05 % | 10,65 % | 19,25 % | 14,29 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 14.07.2026 | 158,63 | 0,11 % | 1,56 % | 5,05 % | 10,65 % | 19,25 % | 14,29 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 14.07.2026 | 297,60 | 0,19 % | -2,02 % | 0,57 % | 9,29 % | 22,39 % | 10,88 % | 5,88 % | |
| eQ Finland | 1 T | 14.07.2026 | 168,87 | 0,19 % | -2,02 % | 0,57 % | 9,29 % | 22,39 % | 10,88 % | 5,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 14.07.2026 | 295,48 | -0,43 % | 4,69 % | 8,30 % | 13,68 % | 17,92 % | 16,46 % | 7,70 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 14.07.2026 | 148,22 | -0,43 % | 4,69 % | 8,30 % | 13,68 % | 17,92 % | 16,46 % | 7,70 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 14.07.2026 | 218,93 | 0,04 % | 1,21 % | 6,62 % | 9,62 % | 9,87 % | 12,96 % | 8,39 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 14.07.2026 | 284,96 | 0,71 % | 3,65 % | 9,71 % | 19,43 % | 9,32 % | 16,73 % | 5,99 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 14.07.2026 | 138,57 | 0,71 % | 3,65 % | 9,71 % | 19,43 % | 9,32 % | 16,73 % | 5,99 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 14.07.2026 | 412,63 | 0,04 % | -0,29 % | 1,78 % | -6,97 % | 17,64 % | 4,52 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 14.07.2026 | 395,91 | 0,04 % | -0,22 % | 1,98 % | -6,57 % | 18,58 % | 5,35 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 14.07.2026 | 155,95 | 0,04 % | -0,22 % | 1,98 % | -6,57 % | 18,58 % | 5,35 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 14.07.2026 | 674,69 | 0,03 % | 2,69 % | 11,83 % | 13,37 % | 3,17 % | 18,72 % | 10,42 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 14.07.2026 | 330,16 | 0,03 % | 2,69 % | 11,83 % | 13,37 % | 3,17 % | 18,72 % | 10,42 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 14.07.2026 | 168,18 | -0,01 % | -0,02 % | 0,40 % | 0,36 % | 5,23 % | 4,75 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 14.07.2026 | 100,98 | -0,01 % | -0,02 % | 0,40 % | 0,36 % | 5,23 % | 4,75 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 14.07.2026 | 157,68 | 0,02 % | 0,98 % | 2,65 % | 5,45 % | 2,12 % | 5,31 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 14.07.2026 | 95,16 | 0,02 % | 0,98 % | 2,65 % | 5,45 % | 2,12 % | 5,31 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 14.07.2026 | 129,91 | 0,00 % | 0,22 % | 0,66 % | 1,11 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 14.07.2026 | 68,33 | 0,00 % | 0,22 % | 0,66 % | 1,11 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 14.07.2026 | 244,78 | -0,13 % | -0,02 % | 0,76 % | 0,61 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 14.07.2026 | 85,42 | -0,13 % | -0,02 % | 0,76 % | 0,61 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 14.07.2026 | 154,68 | -0,03 % | -0,18 % | 0,51 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,61 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 14.07.2026 | 81,97 | -0,03 % | -0,18 % | 0,51 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,61 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 14.07.2026 | 160,46 | -0,11 % | -0,44 % | 0,22 % | -0,23 % | 0,42 % | 1,95 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 14.07.2026 | 322,64 | -0,09 % | 0,47 % | 2,46 % | 2,11 % | -0,03 % | 5,54 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 14.07.2026 | 90,49 | -0,09 % | 0,47 % | 2,46 % | 2,11 % | -0,03 % | 5,54 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 14.07.2026 | 152,55 | 0,01 % | 0,20 % | 0,56 % | 1,08 % | 2,21 % | 2,97 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 14.07.2026 | 169,34 | -0,02 % | 0,65 % | 3,81 % | 5,29 % | 5,76 % | 8,16 % | 5,15 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 14.07.2026 | 181,40 | -0,02 % | 0,67 % | 3,86 % | 5,46 % | 6,50 % | 8,84 % | 5,85 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 14.07.2026 | 106,38 | 0,04 % | 1,22 % | 6,65 % | 6,38 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 14.07.2026 | 106,47 | 0,04 % | 1,22 % | 6,65 % | 6,38 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 14.07.2026 | 100,10 | -0,09 % | 0,04 % | 0,90 % | 0,10 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 14.07.2026 | 100,19 | -0,09 % | 0,04 % | 0,90 % | 0,10 % | ||||
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