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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 10.07.2025 418,32 0,20 % -0,79 % 26,43 % 0,96 % 10,03 % 6,09 % 6,39 %
eQ Blue Planet 1 T 10.07.2025 170,66 0,20 % -0,79 % 26,43 % 0,96 % 10,03 % 6,09 % 6,39 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 10.07.2025 176,64 0,20 % -0,81 % 26,36 % 0,83 % 9,76 % 5,83 % 8,10 %
eQ Emerging Dividend 1 K 10.07.2025 241,20 -0,13 % -1,17 % 10,35 % -1,41 % 9,72 % 4,87 % 6,30 %
eQ Emerging Dividend 1 T 10.07.2025 100,93 -0,13 % -1,17 % 10,35 % -1,41 % 9,72 % 4,87 % 6,30 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 10.07.2025 142,91 -0,47 % 1,74 % 19,14 % 1,78 % 0,17 % 3,30 % 4,50 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 10.07.2025 89,46 -0,47 % 1,74 % 19,14 % 1,78 % 0,17 % 3,30 % 4,50 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 10.07.2025 148,94 -0,47 % 1,82 % 19,44 % 2,32 % 1,19 % 4,34 % 5,03 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 10.07.2025 264,44 0,59 % 0,66 % 15,11 % 2,71 % 14,30 % 4,27 % 5,22 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 10.07.2025 131,69 0,59 % 0,66 % 15,11 % 2,71 % 14,30 % 4,27 % 5,22 %
eQ Europe Active 1 K 10.07.2025 157,24 0,67 % -1,78 % 8,99 % 0,40 % 2,03 % 5,26 % 6,11 %
eQ Europe Dividend 1 K 10.07.2025 275,53 2,01 % 3,73 % 25,80 % 18,16 % -4,34 % 12,83 % 6,02 %
eQ Europe Dividend 1 T 10.07.2025 136,99 2,01 % 3,73 % 25,80 % 18,16 % -4,34 % 12,83 % 6,02 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 10.07.2025 30,41 0,78 % 3,05 % 19,89 % 19,49 % 2,27 % 7,73 % 6,81 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 10.07.2025 31,11 0,78 % 3,05 % 19,89 % 19,49 % 2,27 % 7,73 % 6,81 %
eQ Europe Stock Index 1 K 10.07.2025 318,77 0,56 % -0,05 % 14,74 % 10,95 % 8,45 % 12,51 % 5,96 %
eQ Europe Stock Index 1 T 10.07.2025 138,88 0,56 % -0,05 % 14,74 % 10,95 % 8,45 % 12,51 % 5,96 %
eQ Finland 1 K 10.07.2025 253,21 0,85 % 1,85 % 18,04 % 13,81 % -1,82 % 6,35 % 5,27 %
eQ Finland 1 T 10.07.2025 149,51 0,85 % 1,85 % 18,04 % 13,81 % -1,82 % 6,35 % 5,27 %
eQ Frontier Markets 1 K 10.07.2025 232,25 0,31 % 3,62 % 14,10 % 5,37 % 18,00 % 9,64 % 6,40 %
eQ Frontier Markets 1 T 10.07.2025 123,86 0,31 % 3,62 % 14,10 % 5,37 % 18,00 % 9,64 % 6,40 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 10.07.2025 186,81 0,58 % 1,15 % 15,63 % 2,77 % 12,21 % 8,51 % 7,42 %
eQ Japan Stock Index 1 K 10.07.2025 208,46 -0,34 % -2,90 % 4,18 % -4,49 % 14,95 % 7,78 % 4,65 %
eQ Japan Stock Index 1 T 10.07.2025 105,30 -0,34 % -2,90 % 4,18 % -4,49 % 14,95 % 7,78 % 4,65 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 10.07.2025 429,81 0,64 % 0,75 % 14,82 % 14,00 % -2,87 % 1,01 % 7,66 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 10.07.2025 409,07 0,64 % 0,81 % 15,05 % 14,47 % -2,09 % 1,82 % 12,41 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 10.07.2025 168,84 0,64 % 0,81 % 15,05 % 14,47 % -2,09 % 1,82 % 12,41 %
eQ US Stock Index 1 K 10.07.2025 547,78 0,58 % 1,78 % 14,32 % -5,04 % 32,33 % 12,73 % 9,83 %
eQ US Stock Index 1 T 10.07.2025 279,28 0,58 % 1,78 % 14,32 % -5,04 % 32,33 % 12,73 % 9,83 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 10.07.2025 164,04 0,05 % 0,64 % 2,82 % 3,00 % 5,38 % 4,91 % 2,83 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 10.07.2025 101,54 0,05 % 0,64 % 2,82 % 3,00 % 5,38 % 4,91 % 2,83 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 10.07.2025 143,49 -0,27 % -1,17 % 3,35 % -2,01 % 2,72 % 3,80 % 2,75 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 10.07.2025 89,19 -0,27 % -1,17 % 3,35 % -2,01 % 2,72 % 3,80 % 2,75 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 10.07.2025 127,05 0,00 % 0,24 % 0,70 % 1,59 % 4,36 % 3,66 % 1,08 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 10.07.2025 68,88 0,00 % 0,24 % 0,70 % 1,59 % 4,36 % 3,66 % 1,08 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 10.07.2025 239,96 -0,06 % 0,55 % 2,71 % 2,41 % 6,53 % 5,35 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 10.07.2025 86,35 -0,06 % 0,55 % 2,71 % 2,41 % 6,53 % 5,35 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 10.07.2025 153,04 -0,12 % 0,03 % 1,34 % 1,22 % 3,52 % 2,29 % 2,18 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 10.07.2025 81,10 -0,12 % 0,03 % 1,34 % 1,22 % 3,52 % 2,29 % 2,18 %
eQ Government Bond 1 K 10.07.2025 160,07 -0,24 % -0,83 % 0,53 % -0,04 % 1,32 % 0,12 % 2,35 %
eQ High Yield 1 K 10.07.2025 319,21 0,08 % 0,65 % 3,74 % 1,00 % 8,06 % 8,51 % 4,89 %
eQ High Yield 1 T 10.07.2025 92,33 0,08 % 0,65 % 3,74 % 1,00 % 8,06 % 8,51 % 4,89 %
eQ Short-Term Euro 1 K 10.07.2025 149,57 0,00 % 0,17 % 0,53 % 1,30 % 3,73 % 2,89 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.06.2025 88,42 -4,20 % -3,42 % -8,29 % -7,52 % 3,69 %
eQ Community Properties T 30.06.2025 111,69 0,07 % 0,54 % 0,82 % -3,42 % 5,99 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 10.07.2025 155,11 0,24 % 0,62 % 8,78 % 2,00 % 7,65 % 5,89 % 4,74 %
eQ Mandate 2 K 10.07.2025 165,34 0,24 % 0,68 % 8,97 % 2,37 % 8,41 % 6,63 % 5,45 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.