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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.11.2025 | 413,32 | -1,09 % | -2,63 % | 2,69 % | -0,24 % | 10,03 % | 4,78 % | 6,23 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.11.2025 | 168,62 | -1,09 % | -2,63 % | 2,69 % | -0,24 % | 10,03 % | 4,78 % | 6,23 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.11.2025 | 174,38 | -1,09 % | -2,65 % | 2,62 % | -0,46 % | 9,76 % | 4,52 % | 7,91 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.11.2025 | 261,97 | 0,03 % | 3,36 % | 2,05 % | 7,09 % | 9,72 % | 10,94 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.11.2025 | 109,62 | 0,03 % | 3,36 % | 2,05 % | 7,09 % | 9,72 % | 10,94 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.11.2025 | 153,78 | -0,32 % | 2,42 % | 1,70 % | 9,53 % | 0,17 % | 8,94 % | 5,21 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.11.2025 | 96,26 | -0,32 % | 2,42 % | 1,70 % | 9,53 % | 0,17 % | 8,94 % | 5,21 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.11.2025 | 160,84 | -0,31 % | 2,50 % | 1,96 % | 10,50 % | 1,19 % | 10,03 % | 5,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.11.2025 | 301,17 | 0,29 % | 2,46 % | 10,18 % | 16,97 % | 14,30 % | 11,46 % | 5,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.11.2025 | 149,98 | 0,29 % | 2,46 % | 10,18 % | 16,97 % | 14,30 % | 11,46 % | 5,83 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 17.11.2025 | 145,66 | -1,07 % | -2,37 % | -3,35 % | -7,00 % | 2,03 % | 1,98 % | 4,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.11.2025 | 277,14 | -0,78 % | -0,36 % | 1,95 % | 18,85 % | -4,34 % | 10,34 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.11.2025 | 137,79 | -0,78 % | -0,36 % | 1,95 % | 18,85 % | -4,34 % | 10,34 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.11.2025 | 28,92 | -0,83 % | -4,62 % | -5,47 % | 13,61 % | 2,27 % | 10,16 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.11.2025 | 29,67 | -0,83 % | -4,62 % | -5,47 % | 13,61 % | 2,27 % | 10,16 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.11.2025 | 331,23 | -0,53 % | 1,03 % | 3,69 % | 15,28 % | 8,45 % | 12,81 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.11.2025 | 144,31 | -0,53 % | 1,03 % | 3,69 % | 15,28 % | 8,45 % | 12,81 % | 6,05 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.11.2025 | 260,36 | -0,99 % | 3,96 % | 5,46 % | 17,02 % | -1,82 % | 5,86 % | 5,33 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.11.2025 | 153,73 | -0,99 % | 3,96 % | 5,46 % | 17,02 % | -1,82 % | 5,86 % | 5,33 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.11.2025 | 249,50 | 0,18 % | 0,30 % | 0,15 % | 13,20 % | 18,00 % | 13,12 % | 6,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.11.2025 | 133,06 | 0,18 % | 0,30 % | 0,15 % | 13,20 % | 18,00 % | 13,12 % | 6,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.11.2025 | 195,17 | -0,63 % | 0,77 % | 2,66 % | 7,37 % | 12,21 % | 10,74 % | 7,64 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.11.2025 | 240,66 | -0,84 % | 3,32 % | 4,55 % | 10,26 % | 14,95 % | 13,06 % | 5,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.11.2025 | 121,57 | -0,84 % | 3,32 % | 4,55 % | 10,26 % | 14,95 % | 13,06 % | 5,31 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.11.2025 | 419,37 | -1,02 % | -5,01 % | -0,58 % | 11,23 % | -2,87 % | 4,91 % | 7,36 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.11.2025 | 400,27 | -1,02 % | -4,95 % | -0,38 % | 12,01 % | -2,09 % | 5,76 % | 12,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.11.2025 | 165,21 | -1,02 % | -4,95 % | -0,38 % | 12,01 % | -2,09 % | 5,76 % | 12,14 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.11.2025 | 587,02 | -0,78 % | 0,76 % | 4,60 % | 1,76 % | 32,33 % | 15,37 % | 10,02 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.11.2025 | 299,29 | -0,78 % | 0,76 % | 4,60 % | 1,76 % | 32,33 % | 15,37 % | 10,02 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.11.2025 | 166,84 | -0,02 % | 0,11 % | 0,54 % | 4,77 % | 5,38 % | 5,91 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.11.2025 | 103,28 | -0,02 % | 0,11 % | 0,54 % | 4,77 % | 5,38 % | 5,91 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.11.2025 | 149,89 | 0,47 % | 1,77 % | 2,80 % | 2,36 % | 2,72 % | 5,99 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.11.2025 | 93,17 | 0,47 % | 1,77 % | 2,80 % | 2,36 % | 2,72 % | 5,99 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.11.2025 | 128,15 | 0,02 % | 0,17 % | 0,62 % | 2,47 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.11.2025 | 69,48 | 0,02 % | 0,17 % | 0,62 % | 2,47 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.11.2025 | 243,13 | 0,02 % | -0,29 % | 0,88 % | 3,76 % | 6,53 % | 6,48 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.11.2025 | 87,49 | 0,02 % | -0,29 % | 0,88 % | 3,76 % | 6,53 % | 6,48 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.11.2025 | 154,39 | 0,02 % | -0,38 % | 0,73 % | 2,10 % | 3,52 % | 3,71 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.11.2025 | 81,81 | 0,02 % | -0,38 % | 0,73 % | 2,10 % | 3,52 % | 3,71 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.11.2025 | 161,57 | 0,03 % | -0,52 % | 1,13 % | 0,89 % | 1,32 % | 1,68 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.11.2025 | 314,06 | 0,05 % | -0,12 % | -2,09 % | -0,63 % | 8,06 % | 6,44 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.11.2025 | 90,84 | 0,05 % | -0,12 % | -2,09 % | -0,63 % | 8,06 % | 6,44 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.11.2025 | 150,56 | 0,01 % | 0,15 % | 0,48 % | 1,97 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 17.11.2025 | 158,85 | -0,32 % | 0,29 % | 1,28 % | 4,46 % | 7,65 % | 7,26 % | 4,82 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 17.11.2025 | 169,75 | -0,32 % | 0,35 % | 1,46 % | 5,10 % | 8,41 % | 8,01 % | 5,53 % | |
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