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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 04.12.2025 | 417,18 | 0,32 % | -2,91 % | 2,80 % | 0,69 % | 10,03 % | 4,43 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 04.12.2025 | 170,19 | 0,32 % | -2,91 % | 2,80 % | 0,69 % | 10,03 % | 4,43 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 04.12.2025 | 175,98 | 0,32 % | -2,93 % | 2,74 % | 0,46 % | 9,76 % | 4,17 % | 7,94 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 04.12.2025 | 262,97 | -0,19 % | -0,42 % | 1,70 % | 7,49 % | 9,72 % | 10,08 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 04.12.2025 | 110,04 | -0,19 % | -0,42 % | 1,70 % | 7,49 % | 9,72 % | 10,08 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 04.12.2025 | 153,89 | 0,33 % | -1,62 % | -0,08 % | 9,60 % | 0,17 % | 7,49 % | 5,19 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 04.12.2025 | 96,33 | 0,33 % | -1,62 % | -0,08 % | 9,60 % | 0,17 % | 7,49 % | 5,19 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 04.12.2025 | 161,02 | 0,33 % | -1,54 % | 0,17 % | 10,62 % | 1,19 % | 8,58 % | 5,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 04.12.2025 | 296,93 | 0,19 % | -2,71 % | 8,80 % | 15,33 % | 14,30 % | 10,19 % | 5,74 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 04.12.2025 | 147,87 | 0,19 % | -2,71 % | 8,80 % | 15,33 % | 14,30 % | 10,19 % | 5,74 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 04.12.2025 | 146,51 | 0,30 % | -2,83 % | -2,21 % | -6,45 % | 2,03 % | 1,12 % | 4,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 04.12.2025 | 285,41 | 0,61 % | 2,99 % | 5,02 % | 22,39 % | -4,34 % | 10,34 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 04.12.2025 | 141,90 | 0,61 % | 2,99 % | 5,02 % | 22,39 % | -4,34 % | 10,34 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 04.12.2025 | 29,61 | -0,40 % | -1,95 % | -2,66 % | 16,34 % | 2,27 % | 10,09 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 04.12.2025 | 30,39 | -0,40 % | -1,95 % | -2,66 % | 16,34 % | 2,27 % | 10,09 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 04.12.2025 | 335,27 | 0,44 % | 1,56 % | 5,43 % | 16,69 % | 8,45 % | 11,95 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 04.12.2025 | 146,07 | 0,44 % | 1,56 % | 5,43 % | 16,69 % | 8,45 % | 11,95 % | 6,10 % | |
| eQ Finland | 1 K | 04.12.2025 | 264,09 | 0,76 % | 1,44 % | 7,20 % | 18,70 % | -1,82 % | 5,14 % | 5,39 % | |
| eQ Finland | 1 T | 04.12.2025 | 155,93 | 0,76 % | 1,44 % | 7,20 % | 18,70 % | -1,82 % | 5,14 % | 5,39 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 04.12.2025 | 254,09 | 0,16 % | 0,74 % | 0,28 % | 15,28 % | 18,00 % | 12,35 % | 6,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 04.12.2025 | 135,50 | 0,16 % | 0,74 % | 0,28 % | 15,28 % | 18,00 % | 12,35 % | 6,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 04.12.2025 | 198,25 | 0,25 % | -0,06 % | 3,60 % | 9,06 % | 12,21 % | 10,38 % | 7,79 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 04.12.2025 | 243,34 | 2,40 % | 0,01 % | 8,10 % | 11,49 % | 14,95 % | 12,86 % | 5,36 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 04.12.2025 | 122,92 | 2,40 % | 0,01 % | 8,10 % | 11,49 % | 14,95 % | 12,86 % | 5,36 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 04.12.2025 | 429,02 | 0,16 % | -2,09 % | -0,11 % | 13,79 % | -2,87 % | 5,25 % | 7,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 04.12.2025 | 409,63 | 0,16 % | -2,02 % | 0,09 % | 14,63 % | -2,09 % | 6,09 % | 12,22 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 04.12.2025 | 169,07 | 0,16 % | -2,02 % | 0,09 % | 14,63 % | -2,09 % | 6,09 % | 12,22 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 04.12.2025 | 599,56 | 0,01 % | -0,25 % | 5,23 % | 3,93 % | 32,33 % | 15,50 % | 10,11 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 04.12.2025 | 305,68 | 0,01 % | -0,25 % | 5,23 % | 3,93 % | 32,33 % | 15,50 % | 10,11 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 04.12.2025 | 167,11 | -0,02 % | 0,04 % | 0,43 % | 4,93 % | 5,38 % | 5,04 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 04.12.2025 | 103,44 | -0,02 % | 0,04 % | 0,43 % | 4,93 % | 5,38 % | 5,04 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 04.12.2025 | 149,61 | -0,03 % | -0,15 % | 2,25 % | 2,17 % | 2,72 % | 4,54 % | 2,98 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 04.12.2025 | 93,00 | -0,03 % | -0,15 % | 2,25 % | 2,17 % | 2,72 % | 4,54 % | 2,98 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 04.12.2025 | 128,29 | 0,00 % | 0,17 % | 0,59 % | 2,58 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 04.12.2025 | 69,56 | 0,00 % | 0,17 % | 0,59 % | 2,58 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 04.12.2025 | 243,46 | -0,02 % | -0,14 % | 1,05 % | 3,90 % | 6,53 % | 5,85 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 04.12.2025 | 87,61 | -0,02 % | -0,14 % | 1,05 % | 3,90 % | 6,53 % | 5,85 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 04.12.2025 | 154,48 | -0,06 % | -0,18 % | 0,69 % | 2,17 % | 3,52 % | 3,23 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 04.12.2025 | 81,87 | -0,06 % | -0,18 % | 0,69 % | 2,17 % | 3,52 % | 3,23 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 04.12.2025 | 161,13 | -0,16 % | -0,56 % | 0,67 % | 0,62 % | 1,32 % | 1,09 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 04.12.2025 | 315,28 | 0,07 % | 0,01 % | -0,11 % | -0,25 % | 8,06 % | 6,08 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 04.12.2025 | 91,19 | 0,07 % | 0,01 % | -0,11 % | -0,25 % | 8,06 % | 6,08 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 04.12.2025 | 150,71 | 0,01 % | 0,17 % | 0,49 % | 2,07 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 04.12.2025 | 160,17 | 0,15 % | -0,15 % | 1,95 % | 5,33 % | 7,65 % | 6,80 % | 4,89 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 04.12.2025 | 171,21 | 0,15 % | -0,09 % | 2,12 % | 6,01 % | 8,41 % | 7,55 % | 5,60 % | |
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