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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.04.2026 | 407,97 | -0,23 % | 11,65 % | -1,66 % | -2,48 % | 0,97 % | 5,43 % | 6,06 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.04.2026 | 159,19 | -0,23 % | 11,65 % | -1,66 % | -2,48 % | 0,97 % | 5,43 % | 6,06 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.04.2026 | 171,93 | -0,23 % | 11,62 % | -1,72 % | -2,56 % | 0,72 % | 5,17 % | 7,69 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.04.2026 | 285,25 | 0,09 % | 5,58 % | 2,83 % | 8,99 % | 6,98 % | 11,93 % | 7,14 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.04.2026 | 112,62 | 0,09 % | 5,58 % | 2,83 % | 8,99 % | 6,98 % | 11,93 % | 7,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.04.2026 | 171,44 | -1,15 % | 7,88 % | 8,59 % | 12,57 % | 8,46 % | 10,68 % | 6,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.04.2026 | 101,24 | -1,15 % | 7,88 % | 8,59 % | 12,57 % | 8,46 % | 10,68 % | 6,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.04.2026 | 178,88 | -1,14 % | 7,58 % | 8,12 % | 12,17 % | 9,55 % | 11,54 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.04.2026 | 349,44 | -0,53 % | 10,80 % | 6,34 % | 15,90 % | 17,10 % | 17,96 % | 6,49 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.04.2026 | 167,53 | -0,53 % | 10,80 % | 6,34 % | 15,90 % | 17,10 % | 17,96 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.04.2026 | 301,55 | -0,48 % | 5,99 % | -2,74 % | 2,54 % | 26,11 % | 11,33 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.04.2026 | 143,92 | -0,48 % | 5,99 % | -2,74 % | 2,54 % | 26,11 % | 11,33 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 28.04.2026 | 140,53 | -0,84 % | 6,89 % | -5,04 % | -5,05 % | -5,50 % | -2,21 % | 4,12 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.04.2026 | 28,62 | -0,95 % | 10,57 % | -7,94 % | -6,68 % | 20,48 % | 7,97 % | 6,13 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.04.2026 | 29,46 | -0,95 % | 10,57 % | -7,94 % | -6,68 % | 20,48 % | 7,97 % | 6,13 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.04.2026 | 353,63 | -0,43 % | 5,72 % | 0,58 % | 3,21 % | 19,25 % | 11,54 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.04.2026 | 147,97 | -0,43 % | 5,72 % | 0,58 % | 3,21 % | 19,25 % | 11,54 % | 6,25 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.04.2026 | 289,99 | -1,32 % | 6,18 % | 3,30 % | 6,50 % | 22,39 % | 7,92 % | 5,80 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.04.2026 | 164,55 | -1,32 % | 6,18 % | 3,30 % | 6,50 % | 22,39 % | 7,92 % | 5,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.04.2026 | 279,34 | -0,27 % | 7,96 % | 3,93 % | 7,48 % | 17,92 % | 15,69 % | 7,40 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.04.2026 | 140,12 | -0,27 % | 7,96 % | 3,93 % | 7,48 % | 17,92 % | 15,69 % | 7,40 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.04.2026 | 207,20 | -0,52 % | 7,58 % | 1,50 % | 3,74 % | 9,87 % | 11,67 % | 7,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.04.2026 | 262,93 | 0,64 % | 3,71 % | 5,70 % | 10,20 % | 9,32 % | 15,92 % | 5,64 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.04.2026 | 127,86 | 0,64 % | 3,71 % | 5,70 % | 10,20 % | 9,32 % | 15,92 % | 5,64 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.04.2026 | 399,35 | -2,37 % | 7,52 % | -8,64 % | -9,96 % | 17,64 % | 2,01 % | 6,90 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.04.2026 | 382,52 | -2,36 % | 7,59 % | -8,46 % | -9,73 % | 18,58 % | 2,83 % | 11,74 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.04.2026 | 150,68 | -2,36 % | 7,59 % | -8,46 % | -9,73 % | 18,58 % | 2,83 % | 11,74 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.04.2026 | 623,79 | -0,20 % | 10,36 % | 4,54 % | 4,81 % | 3,17 % | 18,04 % | 10,12 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.04.2026 | 305,25 | -0,20 % | 10,36 % | 4,54 % | 4,81 % | 3,17 % | 18,04 % | 10,12 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.04.2026 | 167,94 | -0,10 % | 1,43 % | -0,26 % | 0,22 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.04.2026 | 100,84 | -0,10 % | 1,43 % | -0,26 % | 0,22 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.04.2026 | 154,19 | -0,25 % | 2,10 % | 1,82 % | 3,11 % | 2,12 % | 5,45 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.04.2026 | 93,05 | -0,25 % | 2,10 % | 1,82 % | 3,11 % | 2,12 % | 5,45 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.04.2026 | 129,15 | -0,01 % | 0,22 % | 0,35 % | 0,52 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.04.2026 | 67,93 | -0,01 % | 0,22 % | 0,35 % | 0,52 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.04.2026 | 242,52 | -0,22 % | 1,32 % | -1,02 % | -0,32 % | 3,83 % | 5,74 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.04.2026 | 84,64 | -0,22 % | 1,32 % | -1,02 % | -0,32 % | 3,83 % | 5,74 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.04.2026 | 153,74 | 0,12 % | 1,01 % | -0,93 % | -0,33 % | 2,01 % | 3,39 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.04.2026 | 81,47 | 0,12 % | 1,01 % | -0,93 % | -0,33 % | 2,01 % | 3,39 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.04.2026 | 159,83 | -0,22 % | 1,01 % | -1,28 % | -0,61 % | 0,42 % | 1,67 % | 2,25 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.04.2026 | 315,89 | -0,08 % | 1,76 % | -0,80 % | -0,02 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,68 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.04.2026 | 88,60 | -0,08 % | 1,76 % | -0,80 % | -0,02 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,68 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.04.2026 | 151,81 | -0,01 % | 0,20 % | 0,42 % | 0,59 % | 2,21 % | 3,03 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 28.04.2026 | 163,86 | -0,34 % | 4,33 % | 0,35 % | 1,89 % | 5,76 % | 7,47 % | 4,93 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 28.04.2026 | 175,46 | -0,34 % | 4,35 % | 0,42 % | 2,01 % | 6,50 % | 8,19 % | 5,63 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 28.04.2026 | 100,66 | -0,52 % | 7,65 % | 0,66 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 28.04.2026 | 100,70 | -0,52 % | 7,65 % | 0,66 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 28.04.2026 | 99,20 | -0,16 % | 1,19 % | -0,80 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 28.04.2026 | 99,24 | -0,16 % | 1,19 % | -0,80 % | |||||
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