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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 27.04.2026 | 408,92 | 0,05 % | 11,91 % | -1,77 % | -2,25 % | 0,97 % | 5,78 % | 6,07 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 27.04.2026 | 159,56 | 0,05 % | 11,91 % | -1,77 % | -2,25 % | 0,97 % | 5,78 % | 6,07 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 27.04.2026 | 172,33 | 0,05 % | 11,88 % | -1,83 % | -2,33 % | 0,72 % | 5,51 % | 7,70 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 27.04.2026 | 285,00 | -0,16 % | 5,49 % | 2,94 % | 8,89 % | 6,98 % | 12,08 % | 7,13 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 27.04.2026 | 112,52 | -0,16 % | 5,49 % | 2,94 % | 8,89 % | 6,98 % | 12,08 % | 7,13 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 27.04.2026 | 173,43 | 0,23 % | 9,13 % | 10,13 % | 13,88 % | 8,46 % | 11,32 % | 6,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 27.04.2026 | 102,41 | 0,23 % | 9,13 % | 10,13 % | 13,88 % | 8,46 % | 11,32 % | 6,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 27.04.2026 | 180,95 | 0,23 % | 8,83 % | 9,65 % | 13,47 % | 9,55 % | 12,18 % | 6,88 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 27.04.2026 | 351,31 | 0,99 % | 11,39 % | 8,89 % | 16,52 % | 17,10 % | 18,29 % | 6,52 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 27.04.2026 | 168,43 | 0,99 % | 11,39 % | 8,89 % | 16,52 % | 17,10 % | 18,29 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 27.04.2026 | 303,02 | -0,22 % | 6,50 % | -2,98 % | 3,04 % | 26,11 % | 11,76 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 27.04.2026 | 144,62 | -0,22 % | 6,50 % | -2,98 % | 3,04 % | 26,11 % | 11,76 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 27.04.2026 | 141,73 | 0,13 % | 7,80 % | -4,62 % | -4,24 % | -5,50 % | -1,55 % | 4,22 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 27.04.2026 | 28,89 | -0,05 % | 11,63 % | -7,05 % | -5,78 % | 20,48 % | 8,84 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 27.04.2026 | 29,75 | -0,05 % | 11,63 % | -7,05 % | -5,78 % | 20,48 % | 8,84 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 27.04.2026 | 355,17 | -0,32 % | 6,18 % | 0,21 % | 3,66 % | 19,25 % | 11,94 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 27.04.2026 | 148,61 | -0,32 % | 6,18 % | 0,21 % | 3,66 % | 19,25 % | 11,94 % | 6,28 % | |
| eQ Finland | 1 K | 27.04.2026 | 293,87 | 0,20 % | 7,60 % | 3,72 % | 7,92 % | 22,39 % | 8,43 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 27.04.2026 | 166,76 | 0,20 % | 7,60 % | 3,72 % | 7,92 % | 22,39 % | 8,43 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 27.04.2026 | 280,09 | 0,22 % | 8,25 % | 4,94 % | 7,76 % | 17,92 % | 16,10 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 27.04.2026 | 140,50 | 0,22 % | 8,25 % | 4,94 % | 7,76 % | 17,92 % | 16,10 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 27.04.2026 | 208,29 | -0,04 % | 8,15 % | 1,85 % | 4,29 % | 9,87 % | 12,11 % | 8,02 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 27.04.2026 | 261,26 | 0,63 % | 3,05 % | 4,22 % | 9,49 % | 9,32 % | 15,42 % | 5,61 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 27.04.2026 | 127,04 | 0,63 % | 3,05 % | 4,22 % | 9,49 % | 9,32 % | 15,42 % | 5,61 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 27.04.2026 | 409,03 | -0,53 % | 10,12 % | -6,61 % | -7,78 % | 17,64 % | 3,35 % | 7,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 27.04.2026 | 391,78 | -0,52 % | 10,20 % | -6,42 % | -7,55 % | 18,58 % | 4,18 % | 11,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 27.04.2026 | 154,32 | -0,52 % | 10,20 % | -6,42 % | -7,55 % | 18,58 % | 4,18 % | 11,84 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 27.04.2026 | 625,04 | -0,14 % | 10,59 % | 4,82 % | 5,02 % | 3,17 % | 18,34 % | 10,13 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 27.04.2026 | 305,86 | -0,14 % | 10,59 % | 4,82 % | 5,02 % | 3,17 % | 18,34 % | 10,13 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 27.04.2026 | 168,11 | 0,01 % | 1,54 % | -0,14 % | 0,32 % | 5,23 % | 5,05 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 27.04.2026 | 100,94 | 0,01 % | 1,54 % | -0,14 % | 0,32 % | 5,23 % | 5,05 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 27.04.2026 | 154,57 | 0,01 % | 2,36 % | 2,13 % | 3,36 % | 2,12 % | 5,52 % | 3,13 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 27.04.2026 | 93,28 | 0,01 % | 2,36 % | 2,13 % | 3,36 % | 2,12 % | 5,52 % | 3,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 27.04.2026 | 129,16 | 0,02 % | 0,23 % | 0,35 % | 0,53 % | 2,74 % | 3,77 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 27.04.2026 | 67,93 | 0,02 % | 0,23 % | 0,35 % | 0,53 % | 2,74 % | 3,77 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 27.04.2026 | 243,07 | -0,05 % | 1,55 % | -0,72 % | -0,09 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 27.04.2026 | 84,83 | -0,05 % | 1,55 % | -0,72 % | -0,09 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 27.04.2026 | 153,56 | -0,36 % | 0,89 % | -0,96 % | -0,45 % | 2,01 % | 3,56 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 27.04.2026 | 81,37 | -0,36 % | 0,89 % | -0,96 % | -0,45 % | 2,01 % | 3,56 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 27.04.2026 | 160,19 | -0,20 % | 1,23 % | -1,01 % | -0,39 % | 0,42 % | 2,03 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 27.04.2026 | 316,13 | 0,00 % | 1,84 % | -0,67 % | 0,06 % | -0,03 % | 5,52 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 27.04.2026 | 88,67 | 0,00 % | 1,84 % | -0,67 % | 0,06 % | -0,03 % | 5,52 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 27.04.2026 | 151,82 | 0,01 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,60 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 27.04.2026 | 164,43 | -0,05 % | 4,69 % | 0,61 % | 2,24 % | 5,76 % | 7,76 % | 4,96 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 27.04.2026 | 176,06 | -0,04 % | 4,71 % | 0,67 % | 2,36 % | 6,50 % | 8,47 % | 5,66 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 27.04.2026 | 101,19 | -0,04 % | 8,22 % | 1,19 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 27.04.2026 | 101,23 | -0,04 % | 8,22 % | 1,19 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 27.04.2026 | 99,36 | -0,05 % | 1,34 % | -0,64 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 27.04.2026 | 99,40 | -0,05 % | 1,34 % | -0,64 % | |||||
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