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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.12.2025 | 414,70 | 0,03 % | -4,94 % | 3,21 % | 0,09 % | 10,03 % | 4,22 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.12.2025 | 169,18 | 0,03 % | -4,94 % | 3,21 % | 0,09 % | 10,03 % | 4,22 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.12.2025 | 174,94 | 0,03 % | -4,96 % | 3,15 % | -0,14 % | 9,76 % | 3,96 % | 7,91 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.12.2025 | 264,81 | 0,80 % | 0,72 % | 3,12 % | 8,25 % | 9,72 % | 10,34 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.12.2025 | 110,81 | 0,80 % | 0,72 % | 3,12 % | 8,25 % | 9,72 % | 10,34 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.12.2025 | 152,98 | 0,39 % | -2,21 % | 0,40 % | 8,96 % | 0,17 % | 7,28 % | 5,12 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.12.2025 | 95,76 | 0,39 % | -2,21 % | 0,40 % | 8,96 % | 0,17 % | 7,28 % | 5,12 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.12.2025 | 160,07 | 0,40 % | -2,13 % | 0,65 % | 9,96 % | 1,19 % | 8,36 % | 5,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.12.2025 | 297,88 | 0,62 % | -2,54 % | 9,08 % | 15,70 % | 14,30 % | 10,31 % | 5,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.12.2025 | 148,34 | 0,62 % | -2,54 % | 9,08 % | 15,70 % | 14,30 % | 10,31 % | 5,76 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 02.12.2025 | 145,32 | -0,36 % | -3,91 % | -1,49 % | -7,21 % | 2,03 % | 0,85 % | 4,76 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.12.2025 | 282,27 | -0,19 % | 0,29 % | 4,50 % | 21,05 % | -4,34 % | 9,93 % | 6,03 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.12.2025 | 140,34 | -0,19 % | 0,29 % | 4,50 % | 21,05 % | -4,34 % | 9,93 % | 6,03 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.12.2025 | 29,69 | -0,31 % | -2,51 % | -1,07 % | 16,66 % | 2,27 % | 10,19 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 02.12.2025 | 30,47 | -0,31 % | -2,51 % | -1,07 % | 16,66 % | 2,27 % | 10,19 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.12.2025 | 333,52 | -0,11 % | 0,81 % | 6,25 % | 16,08 % | 8,45 % | 11,75 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.12.2025 | 145,30 | -0,11 % | 0,81 % | 6,25 % | 16,08 % | 8,45 % | 11,75 % | 6,08 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.12.2025 | 260,74 | -0,03 % | -1,02 % | 6,92 % | 17,20 % | -1,82 % | 4,69 % | 5,32 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.12.2025 | 153,95 | -0,03 % | -1,02 % | 6,92 % | 17,20 % | -1,82 % | 4,69 % | 5,32 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.12.2025 | 253,16 | 0,88 % | 0,29 % | 1,24 % | 14,86 % | 18,00 % | 12,21 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.12.2025 | 135,01 | 0,88 % | 0,29 % | 1,24 % | 14,86 % | 18,00 % | 12,21 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 02.12.2025 | 197,65 | 0,20 % | -0,88 % | 4,52 % | 8,73 % | 12,21 % | 10,27 % | 7,76 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.12.2025 | 238,00 | -0,08 % | -2,22 % | 5,37 % | 9,04 % | 14,95 % | 12,03 % | 5,24 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.12.2025 | 120,22 | -0,08 % | -2,22 % | 5,37 % | 9,04 % | 14,95 % | 12,03 % | 5,24 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.12.2025 | 428,02 | -0,91 % | -2,67 % | 1,26 % | 13,52 % | -2,87 % | 5,16 % | 7,46 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.12.2025 | 408,66 | -0,91 % | -2,60 % | 1,46 % | 14,36 % | -2,09 % | 6,01 % | 12,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.12.2025 | 168,67 | -0,91 % | -2,60 % | 1,46 % | 14,36 % | -2,09 % | 6,01 % | 12,21 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.12.2025 | 600,55 | 0,45 % | -0,65 % | 7,09 % | 4,10 % | 32,33 % | 15,56 % | 10,12 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.12.2025 | 306,19 | 0,45 % | -0,65 % | 7,09 % | 4,10 % | 32,33 % | 15,56 % | 10,12 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.12.2025 | 167,02 | 0,01 % | -0,01 % | 0,53 % | 4,87 % | 5,38 % | 5,03 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.12.2025 | 103,39 | 0,01 % | -0,01 % | 0,53 % | 4,87 % | 5,38 % | 5,03 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.12.2025 | 149,77 | 0,16 % | 0,20 % | 2,74 % | 2,28 % | 2,72 % | 4,58 % | 2,99 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.12.2025 | 93,10 | 0,16 % | 0,20 % | 2,74 % | 2,28 % | 2,72 % | 4,58 % | 2,99 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.12.2025 | 128,27 | 0,01 % | 0,17 % | 0,61 % | 2,57 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.12.2025 | 69,55 | 0,01 % | 0,17 % | 0,61 % | 2,57 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.12.2025 | 243,31 | 0,05 % | -0,34 % | 1,22 % | 3,84 % | 6,53 % | 5,83 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.12.2025 | 87,56 | 0,05 % | -0,34 % | 1,22 % | 3,84 % | 6,53 % | 5,83 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.12.2025 | 154,47 | 0,03 % | -0,32 % | 0,96 % | 2,16 % | 3,52 % | 3,23 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.12.2025 | 81,86 | 0,03 % | -0,32 % | 0,96 % | 2,16 % | 3,52 % | 3,23 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.12.2025 | 161,27 | -0,05 % | -0,46 % | 1,28 % | 0,70 % | 1,32 % | 1,12 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.12.2025 | 315,01 | -0,01 % | -0,42 % | -0,39 % | -0,33 % | 8,06 % | 6,05 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.12.2025 | 91,11 | -0,01 % | -0,42 % | -0,39 % | -0,33 % | 8,06 % | 6,05 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 02.12.2025 | 150,69 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,06 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 02.12.2025 | 159,85 | 0,11 % | -0,66 % | 2,41 % | 5,12 % | 7,65 % | 6,73 % | 4,87 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 02.12.2025 | 170,87 | 0,12 % | -0,60 % | 2,59 % | 5,80 % | 8,41 % | 7,48 % | 5,58 % | |
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