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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 31.12.2025 | 418,35 | -0,49 % | 0,28 % | 0,18 % | 0,97 % | 7,33 % | 6,25 % | ||
| eQ Blue Planet | 1 T | 31.12.2025 | 170,67 | -0,49 % | 0,28 % | 0,18 % | 0,97 % | 7,33 % | 6,25 % | ||
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 31.12.2025 | 176,44 | -0,49 % | 0,25 % | 0,11 % | 0,72 % | 7,07 % | 7,92 % | ||
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 31.12.2025 | 261,72 | 0,25 % | -0,41 % | 2,58 % | 6,98 % | 10,11 % | 6,68 % | ||
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 31.12.2025 | 109,52 | 0,25 % | -0,41 % | 2,58 % | 6,98 % | 10,11 % | 6,68 % | ||
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 31.12.2025 | 152,29 | 0,63 % | -0,91 % | -0,12 % | 8,46 % | 8,20 % | 5,02 % | ||
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 31.12.2025 | 95,33 | 0,63 % | -0,91 % | -0,12 % | 8,46 % | 8,20 % | 5,02 % | ||
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 31.12.2025 | 159,47 | 0,63 % | -0,82 % | 0,14 % | 9,55 % | 9,28 % | 5,58 % | ||
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 31.12.2025 | 301,50 | 0,25 % | 1,72 % | 4,45 % | 17,10 % | 12,05 % | 5,80 % | ||
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 31.12.2025 | 150,14 | 0,25 % | 1,72 % | 4,45 % | 17,10 % | 12,05 % | 5,80 % | ||
| eQ Europe Active | 1 K | 31.12.2025 | 148,01 | -0,25 % | 1,11 % | -0,97 % | -5,50 % | 3,68 % | 4,95 % | ||
| eQ Europe Dividend | 1 K | 31.12.2025 | 294,07 | -0,17 % | 3,85 % | 6,15 % | 26,11 % | 12,67 % | 6,24 % | ||
| eQ Europe Dividend | 1 T | 31.12.2025 | 146,21 | -0,17 % | 3,85 % | 6,15 % | 26,11 % | 12,67 % | 6,24 % | ||
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 31.12.2025 | 30,66 | -0,19 % | 2,38 % | -0,80 % | 20,48 % | 13,10 % | 6,67 % | ||
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 31.12.2025 | 31,49 | -0,19 % | 2,38 % | -0,80 % | 20,48 % | 13,10 % | 6,67 % | ||
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 31.12.2025 | 342,63 | -0,07 % | 2,64 % | 6,18 % | 19,25 % | 14,38 % | 6,19 % | ||
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 31.12.2025 | 149,27 | -0,07 % | 2,64 % | 6,18 % | 19,25 % | 14,38 % | 6,19 % | ||
| eQ Finland | 1 K | 31.12.2025 | 272,29 | 0,00 % | 4,48 % | 9,80 % | 22,39 % | 7,58 % | 5,54 % | ||
| eQ Finland | 1 T | 31.12.2025 | 160,77 | 0,00 % | 4,48 % | 9,80 % | 22,39 % | 7,58 % | 5,54 % | ||
| eQ Frontier Markets | 1 K | 31.12.2025 | 259,91 | 0,47 % | 3,44 % | 4,50 % | 17,92 % | 14,19 % | 7,03 % | ||
| eQ Frontier Markets | 1 T | 31.12.2025 | 138,61 | 0,47 % | 3,44 % | 4,50 % | 17,92 % | 14,19 % | 7,03 % | ||
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 31.12.2025 | 199,72 | -0,16 % | 0,88 % | 3,37 % | 9,87 % | 12,50 % | 7,81 % | ||
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 31.12.2025 | 238,61 | -0,14 % | -0,70 % | 3,14 % | 9,32 % | 13,30 % | 5,24 % | ||
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 31.12.2025 | 120,53 | -0,14 % | -0,70 % | 3,14 % | 9,32 % | 13,30 % | 5,24 % | ||
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 31.12.2025 | 443,55 | -0,10 % | 2,85 % | 1,51 % | 17,64 % | 8,56 % | 7,64 % | ||
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 31.12.2025 | 423,75 | -0,09 % | 2,93 % | 1,71 % | 18,58 % | 9,44 % | 12,33 % | ||
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 31.12.2025 | 174,90 | -0,09 % | 2,93 % | 1,71 % | 18,58 % | 9,44 % | 12,33 % | ||
| eQ US Stock Index | 1 K | 31.12.2025 | 595,14 | -0,61 % | -1,19 % | 2,52 % | 3,17 % | 18,21 % | 10,03 % | ||
| eQ US Stock Index | 1 T | 31.12.2025 | 303,43 | -0,61 % | -1,19 % | 2,52 % | 3,17 % | 18,21 % | 10,03 % | ||
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 31.12.2025 | 167,58 | 0,00 % | 0,29 % | 0,50 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,87 % | ||
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 31.12.2025 | 103,73 | 0,00 % | 0,29 % | 0,50 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,87 % | ||
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 31.12.2025 | 149,54 | 0,17 % | -0,28 % | 1,87 % | 2,12 % | 4,75 % | 2,96 % | ||
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 31.12.2025 | 92,95 | 0,17 % | -0,28 % | 1,87 % | 2,12 % | 4,75 % | 2,96 % | ||
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 31.12.2025 | 128,49 | 0,01 % | 0,19 % | 0,56 % | 2,74 % | 4,19 % | 1,11 % | ||
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 31.12.2025 | 69,66 | 0,01 % | 0,19 % | 0,56 % | 2,74 % | 4,19 % | 1,11 % | ||
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 31.12.2025 | 243,29 | 0,01 % | -0,08 % | 0,39 % | 3,83 % | 6,51 % | 3,35 % | ||
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 31.12.2025 | 87,55 | 0,01 % | -0,08 % | 0,39 % | 3,83 % | 6,51 % | 3,35 % | ||
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 31.12.2025 | 154,24 | 0,04 % | -0,29 % | 0,21 % | 2,01 % | 4,17 % | 2,17 % | ||
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 31.12.2025 | 81,74 | 0,04 % | -0,29 % | 0,21 % | 2,01 % | 4,17 % | 2,17 % | ||
| eQ Government Bond | 1 K | 31.12.2025 | 160,82 | -0,02 % | -0,67 % | 0,08 % | 0,42 % | 2,57 % | 2,31 % | ||
| eQ High Yield | 1 K | 31.12.2025 | 315,96 | -0,01 % | 0,32 % | -0,57 % | -0,03 % | 6,72 % | 4,75 % | ||
| eQ High Yield | 1 T | 31.12.2025 | 91,39 | -0,01 % | 0,32 % | -0,57 % | -0,03 % | 6,72 % | 4,75 % | ||
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 31.12.2025 | 150,92 | 0,00 % | 0,17 % | 0,49 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | ||
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 31.12.2025 | 160,82 | -0,07 % | 0,49 % | 1,73 % | 5,76 % | 8,16 % | 4,89 % | ||
| eQ Mandate | 2 K | 31.12.2025 | 172,01 | -0,07 % | 0,55 % | 1,91 % | 6,50 % | 8,92 % | 5,60 % | ||
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