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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.04.2026 | 406,91 | -0,27 % | 9,01 % | -1,80 % | -2,73 % | 0,97 % | 4,78 % | 6,05 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.04.2026 | 158,77 | -0,27 % | 9,01 % | -1,80 % | -2,73 % | 0,97 % | 4,78 % | 6,05 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.04.2026 | 171,49 | -0,27 % | 8,99 % | -1,86 % | -2,81 % | 0,72 % | 4,52 % | 7,68 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.04.2026 | 284,90 | 1,37 % | 3,50 % | 4,91 % | 8,86 % | 6,98 % | 11,54 % | 7,14 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.04.2026 | 112,48 | 1,37 % | 3,50 % | 4,91 % | 8,86 % | 6,98 % | 11,54 % | 7,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.04.2026 | 174,54 | 0,38 % | 10,14 % | 10,56 % | 14,61 % | 8,46 % | 11,09 % | 6,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.04.2026 | 103,06 | 0,38 % | 10,14 % | 10,56 % | 14,61 % | 8,46 % | 11,09 % | 6,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.04.2026 | 182,07 | 0,38 % | 9,84 % | 10,08 % | 14,17 % | 9,55 % | 11,95 % | 6,97 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.04.2026 | 347,49 | 1,11 % | 8,44 % | 8,89 % | 15,25 % | 17,10 % | 17,40 % | 6,46 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.04.2026 | 166,60 | 1,11 % | 8,44 % | 8,89 % | 15,25 % | 17,10 % | 17,40 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.04.2026 | 307,56 | -0,50 % | 8,01 % | 0,85 % | 4,59 % | 26,11 % | 11,90 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.04.2026 | 146,78 | -0,50 % | 8,01 % | 0,85 % | 4,59 % | 26,11 % | 11,90 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 21.04.2026 | 146,46 | -0,90 % | 9,64 % | -1,50 % | -1,05 % | -5,50 % | -0,91 % | 4,64 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.04.2026 | 29,32 | 0,33 % | 13,15 % | -2,63 % | -4,38 % | 20,48 % | 9,35 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.04.2026 | 30,19 | 0,33 % | 13,15 % | -2,63 % | -4,38 % | 20,48 % | 9,35 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.04.2026 | 359,76 | -0,65 % | 8,14 % | 3,21 % | 5,00 % | 19,25 % | 12,11 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.04.2026 | 150,53 | -0,65 % | 8,14 % | 3,21 % | 5,00 % | 19,25 % | 12,11 % | 6,35 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.04.2026 | 294,87 | -0,62 % | 7,47 % | 7,22 % | 8,29 % | 22,39 % | 8,85 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.04.2026 | 167,33 | -0,62 % | 7,47 % | 7,22 % | 8,29 % | 22,39 % | 8,85 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.04.2026 | 280,49 | -0,56 % | 8,91 % | 4,99 % | 7,92 % | 17,92 % | 16,45 % | 7,44 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.04.2026 | 140,70 | -0,56 % | 8,91 % | 4,99 % | 7,92 % | 17,92 % | 16,45 % | 7,44 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.04.2026 | 208,97 | -0,19 % | 7,54 % | 3,06 % | 4,63 % | 9,87 % | 11,96 % | 8,07 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.04.2026 | 261,87 | -0,37 % | 3,78 % | 4,78 % | 9,75 % | 9,32 % | 15,44 % | 5,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.04.2026 | 127,34 | -0,37 % | 3,78 % | 4,78 % | 9,75 % | 9,32 % | 15,44 % | 5,63 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.04.2026 | 421,78 | 0,07 % | 12,94 % | -1,93 % | -4,91 % | 17,64 % | 4,45 % | 7,22 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.04.2026 | 403,95 | 0,07 % | 13,02 % | -1,74 % | -4,67 % | 18,58 % | 5,29 % | 11,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.04.2026 | 159,12 | 0,07 % | 13,02 % | -1,74 % | -4,67 % | 18,58 % | 5,29 % | 11,97 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.04.2026 | 614,64 | -0,47 % | 6,67 % | 2,43 % | 3,28 % | 3,17 % | 17,57 % | 10,05 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.04.2026 | 300,78 | -0,47 % | 6,67 % | 2,43 % | 3,28 % | 3,17 % | 17,57 % | 10,05 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.04.2026 | 168,10 | -0,02 % | 0,99 % | 0,07 % | 0,31 % | 5,23 % | 5,06 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.04.2026 | 100,94 | -0,02 % | 0,99 % | 0,07 % | 0,31 % | 5,23 % | 5,06 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.04.2026 | 154,66 | 0,02 % | 1,98 % | 1,61 % | 3,42 % | 2,12 % | 5,32 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.04.2026 | 93,34 | 0,02 % | 1,98 % | 1,61 % | 3,42 % | 2,12 % | 5,32 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.04.2026 | 129,12 | 0,00 % | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 % | 2,74 % | 3,78 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.04.2026 | 67,91 | 0,00 % | 0,21 % | 0,37 % | 0,50 % | 2,74 % | 3,78 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.04.2026 | 243,54 | -0,13 % | 1,25 % | -0,29 % | 0,10 % | 3,83 % | 6,01 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.04.2026 | 84,99 | -0,13 % | 1,25 % | -0,29 % | 0,10 % | 3,83 % | 6,01 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.04.2026 | 154,30 | -0,11 % | 0,96 % | -0,26 % | 0,04 % | 2,01 % | 3,79 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.04.2026 | 81,77 | -0,11 % | 0,96 % | -0,26 % | 0,04 % | 2,01 % | 3,79 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.04.2026 | 160,42 | -0,24 % | 0,77 % | -0,50 % | -0,25 % | 0,42 % | 2,18 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.04.2026 | 316,53 | 0,08 % | 1,57 % | -0,33 % | 0,18 % | -0,03 % | 5,48 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.04.2026 | 88,78 | 0,08 % | 1,57 % | -0,33 % | 0,18 % | -0,03 % | 5,48 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.04.2026 | 151,77 | 0,00 % | 0,21 % | 0,44 % | 0,57 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 21.04.2026 | 164,80 | -0,14 % | 4,25 % | 1,47 % | 2,47 % | 5,76 % | 7,70 % | 4,99 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 21.04.2026 | 176,46 | -0,14 % | 4,27 % | 1,54 % | 2,59 % | 6,50 % | 8,42 % | 5,70 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 21.04.2026 | 101,51 | -0,19 % | 7,62 % | 1,51 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 21.04.2026 | 101,55 | -0,19 % | 7,62 % | 1,51 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 21.04.2026 | 99,48 | -0,08 % | 1,04 % | -0,52 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 21.04.2026 | 99,52 | -0,08 % | 1,04 % | -0,52 % | |||||
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