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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 01.06.2026 | 468,11 | 1,72 % | 14,65 % | 19,56 % | 11,89 % | 0,97 % | 8,91 % | 6,64 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 01.06.2026 | 182,65 | 1,72 % | 14,65 % | 19,56 % | 11,89 % | 0,97 % | 8,91 % | 6,64 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 01.06.2026 | 197,23 | 1,72 % | 14,63 % | 19,48 % | 11,78 % | 0,72 % | 8,64 % | 8,29 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 01.06.2026 | 308,92 | 2,36 % | 8,75 % | 5,69 % | 18,04 % | 6,98 % | 14,51 % | 7,65 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 01.06.2026 | 121,97 | 2,36 % | 8,75 % | 5,69 % | 18,04 % | 6,98 % | 14,51 % | 7,65 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 01.06.2026 | 175,14 | 0,45 % | 2,77 % | 5,98 % | 15,00 % | 8,46 % | 9,77 % | 6,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 01.06.2026 | 103,42 | 0,45 % | 2,77 % | 5,98 % | 15,00 % | 8,46 % | 9,77 % | 6,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 01.06.2026 | 182,25 | 0,46 % | 2,52 % | 5,15 % | 14,29 % | 9,55 % | 10,49 % | 6,89 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 01.06.2026 | 386,86 | 1,68 % | 12,09 % | 12,51 % | 28,31 % | 17,10 % | 21,47 % | 7,00 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 01.06.2026 | 185,47 | 1,68 % | 12,09 % | 12,51 % | 28,31 % | 17,10 % | 21,47 % | 7,00 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 01.06.2026 | 306,63 | -1,64 % | 1,40 % | -0,20 % | 4,27 % | 26,11 % | 13,52 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 01.06.2026 | 146,34 | -1,64 % | 1,40 % | -0,20 % | 4,27 % | 26,11 % | 13,52 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 01.06.2026 | 146,91 | -0,88 % | 3,62 % | -1,07 % | -0,74 % | -5,50 % | -0,25 % | 4,62 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 01.06.2026 | 29,53 | -1,25 % | 2,59 % | 2,29 % | -3,70 % | 20,48 % | 9,31 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 01.06.2026 | 30,42 | -1,25 % | 2,59 % | 2,29 % | -3,70 % | 20,48 % | 9,31 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 01.06.2026 | 365,99 | -0,67 % | 2,56 % | -0,59 % | 6,82 % | 19,25 % | 13,46 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 01.06.2026 | 153,14 | -0,67 % | 2,56 % | -0,59 % | 6,82 % | 19,25 % | 13,46 % | 6,40 % | |
| eQ Finland | 1 K | 01.06.2026 | 308,13 | -0,67 % | 4,38 % | 7,68 % | 13,16 % | 22,39 % | 11,74 % | 6,11 % | |
| eQ Finland | 1 T | 01.06.2026 | 174,85 | -0,67 % | 4,38 % | 7,68 % | 13,16 % | 22,39 % | 11,74 % | 6,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 01.06.2026 | 282,02 | 0,28 % | 0,90 % | 2,49 % | 8,51 % | 17,92 % | 15,51 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 01.06.2026 | 141,47 | 0,28 % | 0,90 % | 2,49 % | 8,51 % | 17,92 % | 15,51 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 01.06.2026 | 218,69 | 0,16 % | 4,99 % | 5,71 % | 9,50 % | 9,87 % | 13,32 % | 8,49 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 01.06.2026 | 278,43 | 0,01 % | 5,48 % | 1,43 % | 16,69 % | 9,32 % | 15,76 % | 5,91 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 01.06.2026 | 135,39 | 0,01 % | 5,48 % | 1,43 % | 16,69 % | 9,32 % | 15,76 % | 5,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 01.06.2026 | 420,34 | -1,22 % | 3,92 % | 2,42 % | -5,23 % | 17,64 % | 5,50 % | 7,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 01.06.2026 | 402,93 | -1,22 % | 3,99 % | 2,63 % | -4,91 % | 18,58 % | 6,35 % | 11,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 01.06.2026 | 158,72 | -1,22 % | 3,99 % | 2,63 % | -4,91 % | 18,58 % | 6,35 % | 11,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 01.06.2026 | 669,28 | 0,72 % | 6,51 % | 12,42 % | 12,46 % | 3,17 % | 19,17 % | 10,44 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 01.06.2026 | 327,51 | 0,72 % | 6,51 % | 12,42 % | 12,46 % | 3,17 % | 19,17 % | 10,44 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 01.06.2026 | 168,09 | -0,08 % | 0,15 % | -0,67 % | 0,31 % | 5,23 % | 5,03 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 01.06.2026 | 100,93 | -0,08 % | 0,15 % | -0,67 % | 0,31 % | 5,23 % | 5,03 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 01.06.2026 | 155,37 | 0,41 % | 1,13 % | 0,39 % | 3,90 % | 2,12 % | 4,53 % | 3,15 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 01.06.2026 | 93,76 | 0,41 % | 1,13 % | 0,39 % | 3,90 % | 2,12 % | 4,53 % | 3,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 01.06.2026 | 129,50 | 0,01 % | 0,26 % | 0,46 % | 0,79 % | 2,74 % | 3,68 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 01.06.2026 | 68,11 | 0,01 % | 0,26 % | 0,46 % | 0,79 % | 2,74 % | 3,68 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 01.06.2026 | 244,27 | -0,28 % | 0,68 % | -0,91 % | 0,40 % | 3,83 % | 5,81 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 01.06.2026 | 85,25 | -0,28 % | 0,68 % | -0,91 % | 0,40 % | 3,83 % | 5,81 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 01.06.2026 | 154,73 | -0,38 % | 0,55 % | -1,16 % | 0,32 % | 2,01 % | 3,50 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 01.06.2026 | 82,00 | -0,38 % | 0,55 % | -1,16 % | 0,32 % | 2,01 % | 3,50 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 01.06.2026 | 160,91 | -0,64 % | 0,50 % | -2,04 % | 0,06 % | 0,42 % | 1,74 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 01.06.2026 | 320,11 | 0,07 % | 1,42 % | 0,26 % | 1,32 % | -0,03 % | 5,62 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 01.06.2026 | 89,78 | 0,07 % | 1,42 % | 0,26 % | 1,32 % | -0,03 % | 5,62 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 01.06.2026 | 152,13 | 0,00 % | 0,20 % | 0,46 % | 0,81 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 01.06.2026 | 169,03 | -0,01 % | 2,87 % | 2,53 % | 5,10 % | 5,76 % | 8,34 % | 5,19 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 01.06.2026 | 181,02 | -0,01 % | 2,88 % | 2,58 % | 5,24 % | 6,50 % | 9,04 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 01.06.2026 | 106,24 | 0,16 % | 4,99 % | 5,70 % | 6,24 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 01.06.2026 | 106,31 | 0,16 % | 4,99 % | 5,70 % | 6,24 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 01.06.2026 | 99,86 | -0,20 % | 0,65 % | -0,70 % | -0,14 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 01.06.2026 | 99,93 | -0,20 % | 0,65 % | -0,70 % | -0,14 % | ||||
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