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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.02.2026 | 396,59 | 1,19 % | -5,24 % | -2,63 % | -5,20 % | 0,97 % | 4,38 % | 5,98 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.02.2026 | 161,79 | 1,19 % | -5,24 % | -2,63 % | -5,20 % | 0,97 % | 4,38 % | 5,98 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.02.2026 | 167,20 | 1,19 % | -5,26 % | -2,69 % | -5,24 % | 0,72 % | 4,12 % | 7,62 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.02.2026 | 291,26 | 0,61 % | 5,64 % | 12,64 % | 11,29 % | 6,98 % | 11,71 % | 7,37 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.02.2026 | 121,88 | 0,61 % | 5,64 % | 12,64 % | 11,29 % | 6,98 % | 11,71 % | 7,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.02.2026 | 162,72 | 0,30 % | 2,46 % | 7,22 % | 6,85 % | 8,46 % | 7,15 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.02.2026 | 101,86 | 0,30 % | 2,46 % | 7,22 % | 6,85 % | 8,46 % | 7,15 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.02.2026 | 170,65 | 0,31 % | 2,55 % | 7,49 % | 7,01 % | 9,55 % | 8,22 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.02.2026 | 340,63 | 0,75 % | 5,80 % | 16,26 % | 12,98 % | 17,10 % | 15,57 % | 6,41 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.02.2026 | 169,63 | 0,75 % | 5,80 % | 16,26 % | 12,98 % | 17,10 % | 15,57 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.02.2026 | 310,94 | 0,22 % | -0,05 % | 14,20 % | 5,74 % | 26,11 % | 11,66 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.02.2026 | 154,59 | 0,22 % | -0,05 % | 14,20 % | 5,74 % | 26,11 % | 11,66 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 24.02.2026 | 145,54 | -0,17 % | -2,51 % | 0,65 % | -1,67 % | -5,50 % | 0,48 % | 4,65 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.02.2026 | 29,08 | 0,02 % | -5,23 % | 1,02 % | -5,18 % | 20,48 % | 9,87 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.02.2026 | 29,90 | 0,02 % | -5,23 % | 1,02 % | -5,18 % | 20,48 % | 9,87 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.02.2026 | 364,52 | 0,24 % | 3,44 % | 11,79 % | 6,39 % | 19,25 % | 13,85 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.02.2026 | 158,81 | 0,24 % | 3,44 % | 11,79 % | 6,39 % | 19,25 % | 13,85 % | 6,46 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.02.2026 | 285,75 | 0,54 % | 2,12 % | 11,37 % | 4,94 % | 22,39 % | 7,30 % | 5,77 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.02.2026 | 168,72 | 0,54 % | 2,12 % | 11,37 % | 4,94 % | 22,39 % | 7,30 % | 5,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.02.2026 | 276,90 | -0,05 % | 3,00 % | 11,18 % | 6,54 % | 17,92 % | 15,09 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.02.2026 | 147,67 | -0,05 % | 3,00 % | 11,18 % | 6,54 % | 17,92 % | 15,09 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.02.2026 | 206,34 | 0,43 % | 0,80 % | 6,31 % | 3,31 % | 9,87 % | 11,55 % | 8,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.02.2026 | 266,80 | -0,68 % | 6,03 % | 13,43 % | 11,82 % | 9,32 % | 16,45 % | 5,77 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.02.2026 | 134,77 | -0,68 % | 6,03 % | 13,43 % | 11,82 % | 9,32 % | 16,45 % | 5,77 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.02.2026 | 405,63 | 0,30 % | -7,65 % | -2,09 % | -8,55 % | 17,64 % | 4,25 % | 7,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.02.2026 | 388,00 | 0,30 % | -7,59 % | -1,89 % | -8,44 % | 18,58 % | 5,08 % | 11,88 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.02.2026 | 160,14 | 0,30 % | -7,59 % | -1,89 % | -8,44 % | 18,58 % | 5,08 % | 11,88 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.02.2026 | 598,00 | 0,96 % | -0,46 % | 0,76 % | 0,48 % | 3,17 % | 16,55 % | 9,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.02.2026 | 304,89 | 0,96 % | -0,46 % | 0,76 % | 0,48 % | 3,17 % | 16,55 % | 9,98 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.02.2026 | 169,00 | 0,00 % | 0,49 % | 1,20 % | 0,85 % | 5,23 % | 5,50 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.02.2026 | 104,61 | 0,00 % | 0,49 % | 1,20 % | 0,85 % | 5,23 % | 5,50 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.02.2026 | 155,00 | 0,19 % | 1,80 % | 3,42 % | 3,65 % | 2,12 % | 5,30 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.02.2026 | 96,35 | 0,19 % | 1,80 % | 3,42 % | 3,65 % | 2,12 % | 5,30 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.02.2026 | 128,90 | 0,00 % | 0,18 % | 0,54 % | 0,32 % | 2,74 % | 3,89 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.02.2026 | 69,89 | 0,00 % | 0,18 % | 0,54 % | 0,32 % | 2,74 % | 3,89 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.02.2026 | 246,55 | -0,03 % | 0,92 % | 1,33 % | 1,34 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.02.2026 | 88,72 | -0,03 % | 0,92 % | 1,33 % | 1,34 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.02.2026 | 156,28 | -0,01 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,32 % | 2,01 % | 4,40 % | 2,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.02.2026 | 82,82 | -0,01 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,32 % | 2,01 % | 4,40 % | 2,22 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.02.2026 | 163,78 | 0,05 % | 1,47 % | 1,27 % | 1,84 % | 0,42 % | 3,09 % | 2,39 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.02.2026 | 319,37 | -0,08 % | 0,37 % | 1,78 % | 1,08 % | -0,03 % | 5,79 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.02.2026 | 92,37 | -0,08 % | 0,37 % | 1,78 % | 1,08 % | -0,03 % | 5,79 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.02.2026 | 151,43 | 0,00 % | 0,20 % | 0,53 % | 0,34 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 24.02.2026 | 164,57 | 0,21 % | 0,76 % | 3,97 % | 2,33 % | 5,76 % | 7,64 % | 5,06 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 24.02.2026 | 176,16 | 0,21 % | 0,80 % | 4,13 % | 2,41 % | 6,50 % | 8,39 % | 5,77 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 24.02.2026 | 100,23 | 0,49 % | 0,23 % | ||||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 24.02.2026 | 100,24 | 0,49 % | 0,23 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 24.02.2026 | 100,52 | -0,01 % | 0,52 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 24.02.2026 | 100,53 | -0,01 % | 0,52 % | ||||||
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