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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 05.12.2025 | 421,73 | 1,09 % | -2,27 % | 3,75 % | 1,79 % | 10,03 % | 5,34 % | 6,31 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 05.12.2025 | 172,05 | 1,09 % | -2,27 % | 3,75 % | 1,79 % | 10,03 % | 5,34 % | 6,31 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 05.12.2025 | 177,90 | 1,09 % | -2,29 % | 3,69 % | 1,55 % | 9,76 % | 5,07 % | 7,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 05.12.2025 | 263,24 | 0,10 % | -0,72 % | 1,10 % | 7,60 % | 9,72 % | 9,69 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 05.12.2025 | 110,15 | 0,10 % | -0,72 % | 1,10 % | 7,60 % | 9,72 % | 9,69 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 05.12.2025 | 153,33 | -0,37 % | -1,82 % | -0,59 % | 9,20 % | 0,17 % | 6,98 % | 5,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 05.12.2025 | 95,98 | -0,37 % | -1,82 % | -0,59 % | 9,20 % | 0,17 % | 6,98 % | 5,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 05.12.2025 | 160,44 | -0,36 % | -1,74 % | -0,34 % | 10,22 % | 1,19 % | 8,06 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 05.12.2025 | 299,40 | 0,83 % | -1,28 % | 9,40 % | 16,29 % | 14,30 % | 10,33 % | 5,78 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 05.12.2025 | 149,10 | 0,83 % | -1,28 % | 9,40 % | 16,29 % | 14,30 % | 10,33 % | 5,78 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 05.12.2025 | 146,73 | 0,15 % | -2,77 % | -2,21 % | -6,31 % | 2,03 % | 1,52 % | 4,89 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 05.12.2025 | 286,35 | 0,33 % | 3,39 % | 4,34 % | 22,80 % | -4,34 % | 10,51 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 05.12.2025 | 142,37 | 0,33 % | 3,39 % | 4,34 % | 22,80 % | -4,34 % | 10,51 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 05.12.2025 | 29,64 | 0,08 % | -1,15 % | -3,56 % | 16,44 % | 2,27 % | 10,80 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 05.12.2025 | 30,42 | 0,08 % | -1,15 % | -3,56 % | 16,44 % | 2,27 % | 10,80 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 05.12.2025 | 335,23 | -0,01 % | 1,27 % | 5,60 % | 16,67 % | 8,45 % | 12,09 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 05.12.2025 | 146,05 | -0,01 % | 1,27 % | 5,60 % | 16,67 % | 8,45 % | 12,09 % | 6,10 % | |
| eQ Finland | 1 K | 05.12.2025 | 264,75 | 0,25 % | 2,48 % | 6,63 % | 19,00 % | -1,82 % | 5,24 % | 5,41 % | |
| eQ Finland | 1 T | 05.12.2025 | 156,32 | 0,25 % | 2,48 % | 6,63 % | 19,00 % | -1,82 % | 5,24 % | 5,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 05.12.2025 | 253,31 | -0,31 % | 0,34 % | 1,16 % | 14,92 % | 18,00 % | 11,99 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 05.12.2025 | 135,09 | -0,31 % | 0,34 % | 1,16 % | 14,92 % | 18,00 % | 11,99 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 05.12.2025 | 198,61 | 0,18 % | 0,07 % | 3,87 % | 9,26 % | 12,21 % | 10,73 % | 7,81 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 05.12.2025 | 240,15 | -1,31 % | 0,55 % | 5,47 % | 10,03 % | 14,95 % | 12,89 % | 5,29 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 05.12.2025 | 121,31 | -1,31 % | 0,55 % | 5,47 % | 10,03 % | 14,95 % | 12,89 % | 5,29 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 05.12.2025 | 427,89 | -0,26 % | -1,75 % | -1,43 % | 13,49 % | -2,87 % | 5,15 % | 7,46 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 05.12.2025 | 408,56 | -0,26 % | -1,69 % | -1,23 % | 14,33 % | -2,09 % | 6,00 % | 12,20 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 05.12.2025 | 168,63 | -0,26 % | -1,69 % | -1,23 % | 14,33 % | -2,09 % | 6,00 % | 12,20 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 05.12.2025 | 602,10 | 0,42 % | -0,30 % | 6,93 % | 4,37 % | 32,33 % | 16,56 % | 10,13 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 05.12.2025 | 306,97 | 0,42 % | -0,30 % | 6,93 % | 4,37 % | 32,33 % | 16,56 % | 10,13 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 05.12.2025 | 167,10 | 0,00 % | 0,16 % | 0,21 % | 4,93 % | 5,38 % | 4,95 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 05.12.2025 | 103,44 | 0,00 % | 0,16 % | 0,21 % | 4,93 % | 5,38 % | 4,95 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 05.12.2025 | 149,39 | -0,15 % | -0,36 % | 2,18 % | 2,02 % | 2,72 % | 4,70 % | 2,97 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 05.12.2025 | 92,86 | -0,15 % | -0,36 % | 2,18 % | 2,02 % | 2,72 % | 4,70 % | 2,97 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 05.12.2025 | 128,30 | 0,00 % | 0,17 % | 0,58 % | 2,59 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 05.12.2025 | 69,56 | 0,00 % | 0,17 % | 0,58 % | 2,59 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 05.12.2025 | 243,30 | -0,07 % | -0,13 % | 0,74 % | 3,83 % | 6,53 % | 5,81 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 05.12.2025 | 87,56 | -0,07 % | -0,13 % | 0,74 % | 3,83 % | 6,53 % | 5,81 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 05.12.2025 | 154,33 | -0,10 % | -0,22 % | 0,31 % | 2,06 % | 3,52 % | 3,19 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 05.12.2025 | 81,78 | -0,10 % | -0,22 % | 0,31 % | 2,06 % | 3,52 % | 3,19 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 05.12.2025 | 160,98 | -0,10 % | -0,49 % | 0,21 % | 0,52 % | 1,32 % | 1,05 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 05.12.2025 | 315,35 | 0,02 % | 0,07 % | -0,17 % | -0,23 % | 8,06 % | 6,11 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 05.12.2025 | 91,21 | 0,02 % | 0,07 % | -0,17 % | -0,23 % | 8,06 % | 6,11 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 05.12.2025 | 150,71 | 0,00 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,07 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 05.12.2025 | 160,23 | 0,04 % | -0,06 % | 1,88 % | 5,37 % | 7,65 % | 6,95 % | 4,89 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 05.12.2025 | 171,29 | 0,04 % | 0,00 % | 2,05 % | 6,06 % | 8,41 % | 7,70 % | 5,60 % | |
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