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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.01.2025 | 421,22 | 0,47 % | -1,41 % | 4,90 % | 1,66 % | 10,03 % | 2,13 % | 6,56 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.01.2025 | 179,65 | 0,47 % | -1,41 % | 4,90 % | 1,66 % | 10,03 % | 2,13 % | 6,56 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.01.2025 | 178,08 | 0,47 % | -1,43 % | 4,84 % | 1,65 % | 9,76 % | 1,87 % | 8,33 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.01.2025 | 244,97 | -0,06 % | 1,46 % | -2,05 % | 0,14 % | 9,72 % | 1,39 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.01.2025 | 109,18 | -0,06 % | 1,46 % | -2,05 % | 0,14 % | 9,72 % | 1,39 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.01.2025 | 139,61 | 0,20 % | 1,24 % | -2,86 % | -0,57 % | 0,17 % | -1,00 % | 4,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.01.2025 | 93,09 | 0,20 % | 1,24 % | -2,86 % | -0,57 % | 0,17 % | -1,00 % | 4,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.01.2025 | 144,80 | 0,20 % | 1,33 % | -2,62 % | -0,52 % | 1,19 % | -0,01 % | 4,97 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.01.2025 | 257,96 | 0,34 % | 0,09 % | -0,45 % | 0,19 % | 14,30 % | 0,10 % | 5,22 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.01.2025 | 133,83 | 0,34 % | 0,09 % | -0,45 % | 0,19 % | 14,30 % | 0,10 % | 5,22 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 17.01.2025 | 161,15 | 0,80 % | 0,88 % | -2,26 % | 2,89 % | 2,03 % | 1,05 % | 6,90 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.01.2025 | 240,27 | 0,81 % | 2,90 % | -2,55 % | 3,04 % | -4,34 % | -0,87 % | 5,34 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.01.2025 | 123,97 | 0,81 % | 2,90 % | -2,55 % | 3,04 % | -4,34 % | -0,87 % | 5,34 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.01.2025 | 25,28 | 0,03 % | -1,32 % | -1,79 % | -0,69 % | 2,27 % | -8,71 % | 5,81 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.01.2025 | 25,76 | 0,03 % | -1,32 % | -1,79 % | -0,69 % | 2,27 % | -8,71 % | 5,81 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.01.2025 | 296,83 | 0,65 % | 2,01 % | 0,20 % | 3,31 % | 8,45 % | 5,51 % | 5,72 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.01.2025 | 134,29 | 0,65 % | 2,01 % | 0,20 % | 3,31 % | 8,45 % | 5,51 % | 5,72 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.01.2025 | 228,60 | 1,02 % | 3,26 % | -2,94 % | 2,75 % | -1,82 % | -3,76 % | 4,81 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.01.2025 | 140,08 | 1,02 % | 3,26 % | -2,94 % | 2,75 % | -1,82 % | -3,76 % | 4,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.01.2025 | 221,29 | 0,42 % | 1,81 % | 2,66 % | 0,40 % | 18,00 % | 3,28 % | 6,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.01.2025 | 125,41 | 0,42 % | 1,81 % | 2,66 % | 0,40 % | 18,00 % | 3,28 % | 6,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.01.2025 | 185,01 | 0,63 % | 1,30 % | 1,87 % | 1,78 % | 12,21 % | 3,47 % | 7,75 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.01.2025 | 212,29 | -0,86 % | -1,49 % | 0,85 % | -2,74 % | 14,95 % | 4,61 % | 4,87 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.01.2025 | 111,82 | -0,86 % | -1,49 % | 0,85 % | -2,74 % | 14,95 % | 4,61 % | 4,87 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.01.2025 | 386,42 | 0,63 % | 2,52 % | -0,06 % | 2,49 % | -2,87 % | -11,30 % | 7,22 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.01.2025 | 366,37 | 0,64 % | 2,59 % | 0,14 % | 2,53 % | -2,09 % | -10,59 % | 12,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.01.2025 | 157,10 | 0,64 % | 2,59 % | 0,14 % | 2,53 % | -2,09 % | -10,59 % | 12,17 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.01.2025 | 591,38 | 0,99 % | 1,05 % | 8,06 % | 2,51 % | 32,33 % | 13,32 % | 10,51 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.01.2025 | 315,30 | 0,99 % | 1,05 % | 8,06 % | 2,51 % | 32,33 % | 13,32 % | 10,51 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.01.2025 | 159,61 | 0,11 % | -0,62 % | -0,79 % | 0,22 % | 5,38 % | -0,17 % | 2,74 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.01.2025 | 101,81 | 0,11 % | -0,62 % | -0,79 % | 0,22 % | 5,38 % | -0,17 % | 2,74 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.01.2025 | 148,29 | 0,18 % | 0,89 % | 0,72 % | 1,27 % | 2,72 % | 2,97 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.01.2025 | 95,00 | 0,18 % | 0,89 % | 0,72 % | 1,27 % | 2,72 % | 2,97 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.01.2025 | 125,18 | 0,03 % | 0,18 % | 0,80 % | 0,09 % | 4,36 % | 2,75 % | 1,04 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.01.2025 | 69,96 | 0,03 % | 0,18 % | 0,80 % | 0,09 % | 4,36 % | 2,75 % | 1,04 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.01.2025 | 233,67 | 0,18 % | -0,72 % | 0,51 % | -0,28 % | 6,53 % | -1,10 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.01.2025 | 86,70 | 0,18 % | -0,72 % | 0,51 % | -0,28 % | 6,53 % | -1,10 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.01.2025 | 150,53 | 0,16 % | -0,95 % | -0,12 % | -0,45 % | 3,52 % | -2,05 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.01.2025 | 79,77 | 0,16 % | -0,95 % | -0,12 % | -0,45 % | 3,52 % | -2,05 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.01.2025 | 159,08 | 0,29 % | -1,48 % | -0,95 % | -0,66 % | 1,32 % | -3,38 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.01.2025 | 314,56 | 0,09 % | -0,24 % | 0,83 % | -0,47 % | 8,06 % | 1,45 % | 4,92 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.01.2025 | 93,80 | 0,09 % | -0,24 % | 0,83 % | -0,47 % | 8,06 % | 1,45 % | 4,92 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.01.2025 | 147,82 | 0,01 % | 0,23 % | 0,76 % | 0,11 % | 3,73 % | 2,40 % | 1,60 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2024 | 93,97 | -0,44 % | -8,29 % | -5,03 % | 4,24 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2024 | 113,58 | 0,31 % | 0,82 % | -2,03 % | 6,19 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 17.01.2025 | 153,22 | 0,37 % | 0,45 % | 0,77 % | 0,76 % | 7,65 % | 1,47 % | 4,86 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 17.01.2025 | 162,79 | 0,37 % | 0,51 % | 0,94 % | 0,79 % | 8,41 % | 2,18 % | 5,57 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
