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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 27.11.2025 | 414,97 | 0,03 % | -5,02 % | 0,79 % | 0,16 % | 10,03 % | 4,55 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 27.11.2025 | 169,29 | 0,03 % | -5,02 % | 0,79 % | 0,16 % | 10,03 % | 4,55 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 27.11.2025 | 175,06 | 0,03 % | -5,04 % | 0,72 % | -0,07 % | 9,76 % | 4,29 % | 7,92 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 27.11.2025 | 262,45 | 0,33 % | 0,99 % | 1,23 % | 7,28 % | 9,72 % | 11,22 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 27.11.2025 | 109,82 | 0,33 % | 0,99 % | 1,23 % | 7,28 % | 9,72 % | 11,22 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 27.11.2025 | 153,27 | -0,15 % | -1,05 % | -0,18 % | 9,16 % | 0,17 % | 8,34 % | 5,15 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 27.11.2025 | 95,94 | -0,15 % | -1,05 % | -0,18 % | 9,16 % | 0,17 % | 8,34 % | 5,15 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 27.11.2025 | 160,35 | -0,15 % | -0,97 % | 0,07 % | 10,16 % | 1,19 % | 9,43 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 27.11.2025 | 297,41 | -0,15 % | -2,37 % | 7,97 % | 15,51 % | 14,30 % | 11,29 % | 5,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 27.11.2025 | 148,11 | -0,15 % | -2,37 % | 7,97 % | 15,51 % | 14,30 % | 11,29 % | 5,75 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 27.11.2025 | 146,23 | 0,20 % | -4,91 % | -3,47 % | -6,63 % | 2,03 % | 1,32 % | 4,85 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 27.11.2025 | 281,14 | 0,79 % | -2,44 % | 2,41 % | 20,56 % | -4,34 % | 10,27 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 27.11.2025 | 139,78 | 0,79 % | -2,44 % | 2,41 % | 20,56 % | -4,34 % | 10,27 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 27.11.2025 | 29,72 | 1,32 % | -4,21 % | -3,20 % | 16,78 % | 2,27 % | 10,36 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 27.11.2025 | 30,50 | 1,32 % | -4,21 % | -3,20 % | 16,78 % | 2,27 % | 10,36 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 27.11.2025 | 332,94 | 0,11 % | -0,21 % | 3,94 % | 15,88 % | 8,45 % | 11,94 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 27.11.2025 | 145,05 | 0,11 % | -0,21 % | 3,94 % | 15,88 % | 8,45 % | 11,94 % | 6,07 % | |
| eQ Finland | 1 K | 27.11.2025 | 261,44 | 0,60 % | -1,38 % | 4,89 % | 17,51 % | -1,82 % | 5,34 % | 5,34 % | |
| eQ Finland | 1 T | 27.11.2025 | 154,36 | 0,60 % | -1,38 % | 4,89 % | 17,51 % | -1,82 % | 5,34 % | 5,34 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 27.11.2025 | 250,66 | 0,23 % | 0,44 % | -1,02 % | 13,72 % | 18,00 % | 13,09 % | 6,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 27.11.2025 | 133,68 | 0,23 % | 0,44 % | -1,02 % | 13,72 % | 18,00 % | 13,09 % | 6,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 27.11.2025 | 197,30 | 0,28 % | -1,18 % | 2,59 % | 8,54 % | 12,21 % | 10,66 % | 7,75 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 27.11.2025 | 239,69 | 0,41 % | -0,46 % | 5,63 % | 9,82 % | 14,95 % | 11,94 % | 5,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 27.11.2025 | 121,08 | 0,41 % | -0,46 % | 5,63 % | 9,82 % | 14,95 % | 11,94 % | 5,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 27.11.2025 | 426,54 | 1,46 % | -3,85 % | -2,06 % | 13,13 % | -2,87 % | 5,01 % | 7,45 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 27.11.2025 | 407,21 | 1,46 % | -3,78 % | -1,86 % | 13,95 % | -2,09 % | 5,85 % | 12,20 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 27.11.2025 | 168,07 | 1,46 % | -3,78 % | -1,86 % | 13,95 % | -2,09 % | 5,85 % | 12,20 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 27.11.2025 | 599,65 | -0,04 % | -0,51 % | 5,23 % | 3,95 % | 32,33 % | 15,70 % | 10,12 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 27.11.2025 | 305,72 | -0,04 % | -0,51 % | 5,23 % | 3,95 % | 32,33 % | 15,70 % | 10,12 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 27.11.2025 | 167,11 | 0,02 % | -0,01 % | 0,56 % | 4,93 % | 5,38 % | 5,48 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 27.11.2025 | 103,45 | 0,02 % | -0,01 % | 0,56 % | 4,93 % | 5,38 % | 5,48 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 27.11.2025 | 150,08 | 0,07 % | 0,91 % | 2,33 % | 2,49 % | 2,72 % | 5,45 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 27.11.2025 | 93,29 | 0,07 % | 0,91 % | 2,33 % | 2,49 % | 2,72 % | 5,45 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 27.11.2025 | 128,23 | 0,01 % | 0,16 % | 0,59 % | 2,53 % | 4,36 % | 4,14 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 27.11.2025 | 69,52 | 0,01 % | 0,16 % | 0,59 % | 2,53 % | 4,36 % | 4,14 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 27.11.2025 | 243,57 | 0,02 % | -0,22 % | 0,94 % | 3,95 % | 6,53 % | 6,14 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 27.11.2025 | 87,65 | 0,02 % | -0,22 % | 0,94 % | 3,95 % | 6,53 % | 6,14 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 27.11.2025 | 154,77 | 0,02 % | -0,13 % | 0,71 % | 2,35 % | 3,52 % | 3,57 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 27.11.2025 | 82,02 | 0,02 % | -0,13 % | 0,71 % | 2,35 % | 3,52 % | 3,57 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 27.11.2025 | 162,04 | -0,01 % | -0,03 % | 1,33 % | 1,18 % | 1,32 % | 1,58 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 27.11.2025 | 314,79 | 0,12 % | -0,32 % | -1,05 % | -0,40 % | 8,06 % | 5,99 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 27.11.2025 | 91,05 | 0,12 % | -0,32 % | -1,05 % | -0,40 % | 8,06 % | 5,99 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 27.11.2025 | 150,66 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,03 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 27.11.2025 | 159,78 | 0,19 % | -0,75 % | 1,32 % | 5,08 % | 7,65 % | 7,05 % | 4,87 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 27.11.2025 | 170,78 | 0,20 % | -0,69 % | 1,49 % | 5,74 % | 8,41 % | 7,81 % | 5,58 % | |
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