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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 08.07.2026 | 457,34 | -1,09 % | 2,11 % | 18,94 % | 9,32 % | 0,97 % | 8,95 % | 6,51 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 08.07.2026 | 178,45 | -1,09 % | 2,11 % | 18,94 % | 9,32 % | 0,97 % | 8,95 % | 6,51 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 08.07.2026 | 192,64 | -1,09 % | 2,09 % | 18,87 % | 9,18 % | 0,72 % | 8,68 % | 8,15 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 08.07.2026 | 301,13 | -0,79 % | 2,28 % | 9,63 % | 15,06 % | 6,98 % | 13,40 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 08.07.2026 | 118,89 | -0,79 % | 2,28 % | 9,63 % | 15,06 % | 6,98 % | 13,40 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 08.07.2026 | 170,92 | -0,82 % | 2,05 % | 3,07 % | 12,23 % | 8,46 % | 8,80 % | 6,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 08.07.2026 | 100,93 | -0,82 % | 2,05 % | 3,07 % | 12,23 % | 8,46 % | 8,80 % | 6,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 08.07.2026 | 178,04 | -0,81 % | 2,14 % | 2,58 % | 11,65 % | 9,55 % | 9,52 % | 6,54 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 08.07.2026 | 373,82 | -0,32 % | 2,79 % | 12,20 % | 23,99 % | 17,10 % | 19,88 % | 6,78 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 08.07.2026 | 179,22 | -0,32 % | 2,79 % | 12,20 % | 23,99 % | 17,10 % | 19,88 % | 6,78 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 08.07.2026 | 321,32 | -1,71 % | 4,29 % | 6,40 % | 9,27 % | 26,11 % | 14,80 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 08.07.2026 | 153,35 | -1,71 % | 4,29 % | 6,40 % | 9,27 % | 26,11 % | 14,80 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 08.07.2026 | 146,99 | -2,22 % | -0,27 % | 3,20 % | -0,69 % | -5,50 % | 0,62 % | 4,57 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 08.07.2026 | 28,41 | -1,04 % | -1,23 % | 2,80 % | -7,35 % | 20,48 % | 7,26 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 08.07.2026 | 29,30 | -1,04 % | -1,23 % | 2,80 % | -7,35 % | 20,48 % | 7,26 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 08.07.2026 | 376,62 | -1,35 % | 2,78 % | 5,56 % | 9,92 % | 19,25 % | 15,15 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 08.07.2026 | 157,59 | -1,35 % | 2,78 % | 5,56 % | 9,92 % | 19,25 % | 15,15 % | 6,51 % | |
| eQ Finland | 1 K | 08.07.2026 | 291,32 | -1,46 % | -5,62 % | 0,29 % | 6,99 % | 22,39 % | 10,36 % | 5,76 % | |
| eQ Finland | 1 T | 08.07.2026 | 165,31 | -1,46 % | -5,62 % | 0,29 % | 6,99 % | 22,39 % | 10,36 % | 5,76 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 08.07.2026 | 298,60 | -0,14 % | 6,41 % | 11,17 % | 14,88 % | 17,92 % | 17,56 % | 7,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 08.07.2026 | 149,79 | -0,14 % | 6,41 % | 11,17 % | 14,88 % | 17,92 % | 17,56 % | 7,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 08.07.2026 | 217,77 | -0,94 % | 1,42 % | 7,53 % | 9,04 % | 9,87 % | 13,11 % | 8,35 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 08.07.2026 | 281,89 | -1,75 % | 3,36 % | 6,90 % | 18,14 % | 9,32 % | 16,06 % | 5,94 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 08.07.2026 | 137,08 | -1,75 % | 3,36 % | 6,90 % | 18,14 % | 9,32 % | 16,06 % | 5,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 08.07.2026 | 406,06 | -1,36 % | -1,11 % | 2,45 % | -8,45 % | 17,64 % | 4,71 % | 6,92 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 08.07.2026 | 389,55 | -1,36 % | -1,05 % | 2,65 % | -8,07 % | 18,58 % | 5,56 % | 11,72 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 08.07.2026 | 153,45 | -1,36 % | -1,05 % | 2,65 % | -8,07 % | 18,58 % | 5,56 % | 11,72 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 08.07.2026 | 671,43 | -0,05 % | 2,26 % | 13,22 % | 12,82 % | 3,17 % | 18,43 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 08.07.2026 | 328,56 | -0,05 % | 2,26 % | 13,22 % | 12,82 % | 3,17 % | 18,43 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 08.07.2026 | 168,16 | -0,21 % | 0,13 % | 0,76 % | 0,35 % | 5,23 % | 5,05 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 08.07.2026 | 100,97 | -0,21 % | 0,13 % | 0,76 % | 0,35 % | 5,23 % | 5,05 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 08.07.2026 | 156,70 | -0,45 % | 1,68 % | 2,43 % | 4,79 % | 2,12 % | 4,88 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 08.07.2026 | 94,57 | -0,45 % | 1,68 % | 2,43 % | 4,79 % | 2,12 % | 4,88 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 08.07.2026 | 129,87 | -0,02 % | 0,23 % | 0,66 % | 1,08 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 08.07.2026 | 68,31 | -0,02 % | 0,23 % | 0,66 % | 1,08 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 08.07.2026 | 244,89 | -0,44 % | 0,36 % | 0,76 % | 0,66 % | 3,83 % | 6,09 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 08.07.2026 | 85,47 | -0,44 % | 0,36 % | 0,76 % | 0,66 % | 3,83 % | 6,09 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 08.07.2026 | 155,04 | -0,24 % | 0,16 % | 0,47 % | 0,52 % | 2,01 % | 4,00 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 08.07.2026 | 82,16 | -0,24 % | 0,16 % | 0,47 % | 0,52 % | 2,01 % | 4,00 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 08.07.2026 | 160,34 | -0,74 % | -0,08 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,42 % | 2,26 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 08.07.2026 | 322,74 | -0,17 % | 0,78 % | 2,61 % | 2,15 % | -0,03 % | 5,96 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 08.07.2026 | 90,52 | -0,17 % | 0,78 % | 2,61 % | 2,15 % | -0,03 % | 5,96 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 08.07.2026 | 152,49 | -0,01 % | 0,20 % | 0,56 % | 1,04 % | 2,21 % | 2,98 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 08.07.2026 | 168,87 | -0,66 % | 0,91 % | 4,21 % | 5,00 % | 5,76 % | 8,39 % | 5,13 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 08.07.2026 | 180,89 | -0,65 % | 0,92 % | 4,27 % | 5,17 % | 6,50 % | 9,08 % | 5,83 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 08.07.2026 | 105,82 | -0,93 % | 1,43 % | 7,56 % | 5,82 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 08.07.2026 | 105,90 | -0,93 % | 1,43 % | 7,56 % | 5,82 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 08.07.2026 | 100,09 | -0,36 % | 0,34 % | 0,84 % | 0,09 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 08.07.2026 | 100,18 | -0,36 % | 0,34 % | 0,84 % | 0,09 % | ||||
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