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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 05.03.2026 | 396,67 | 0,88 % | 0,51 % | -5,94 % | -5,18 % | 0,97 % | 4,08 % | 5,97 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 05.03.2026 | 161,83 | 0,88 % | 0,51 % | -5,94 % | -5,18 % | 0,97 % | 4,08 % | 5,97 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 05.03.2026 | 167,23 | 0,88 % | 0,49 % | -6,00 % | -5,22 % | 0,72 % | 3,82 % | 7,61 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 05.03.2026 | 281,55 | 1,16 % | 0,28 % | 6,96 % | 7,58 % | 6,98 % | 10,18 % | 7,12 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 05.03.2026 | 117,82 | 1,16 % | 0,28 % | 6,96 % | 7,58 % | 6,98 % | 10,18 % | 7,12 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 05.03.2026 | 160,74 | 0,98 % | 3,00 % | 4,83 % | 5,55 % | 8,46 % | 6,84 % | 5,56 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 05.03.2026 | 100,61 | 0,98 % | 3,00 % | 4,83 % | 5,55 % | 8,46 % | 6,84 % | 5,56 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 05.03.2026 | 168,61 | 0,99 % | 3,08 % | 5,09 % | 5,73 % | 9,55 % | 7,91 % | 6,14 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 05.03.2026 | 327,45 | 2,63 % | 1,66 % | 9,37 % | 8,61 % | 17,10 % | 13,58 % | 6,19 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 05.03.2026 | 163,07 | 2,63 % | 1,66 % | 9,37 % | 8,61 % | 17,10 % | 13,58 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 05.03.2026 | 302,49 | 0,27 % | -2,05 % | 5,64 % | 2,86 % | 26,11 % | 9,38 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 05.03.2026 | 150,39 | 0,27 % | -2,05 % | 5,64 % | 2,86 % | 26,11 % | 9,38 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 05.03.2026 | 142,78 | -1,26 % | -2,04 % | -2,70 % | -3,53 % | -5,50 % | -0,65 % | 4,39 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 05.03.2026 | 28,05 | 0,44 % | -4,74 % | -5,36 % | -8,53 % | 20,48 % | 7,53 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 05.03.2026 | 28,84 | 0,44 % | -4,74 % | -5,36 % | -8,53 % | 20,48 % | 7,53 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 05.03.2026 | 350,66 | -1,29 % | -0,73 % | 4,60 % | 2,34 % | 19,25 % | 11,84 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 05.03.2026 | 152,77 | -1,29 % | -0,73 % | 4,60 % | 2,34 % | 19,25 % | 11,84 % | 6,26 % | |
| eQ Finland | 1 K | 05.03.2026 | 279,07 | -0,55 % | -0,14 % | 5,41 % | 2,49 % | 22,39 % | 5,56 % | 5,63 % | |
| eQ Finland | 1 T | 05.03.2026 | 164,77 | -0,55 % | -0,14 % | 5,41 % | 2,49 % | 22,39 % | 5,56 % | 5,63 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 05.03.2026 | 266,02 | 0,08 % | -0,60 % | 5,02 % | 2,35 % | 17,92 % | 13,80 % | 7,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 05.03.2026 | 141,87 | 0,08 % | -0,60 % | 5,02 % | 2,35 % | 17,92 % | 13,80 % | 7,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 05.03.2026 | 202,52 | 0,13 % | 0,16 % | 1,97 % | 1,40 % | 9,87 % | 10,33 % | 7,82 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 05.03.2026 | 260,39 | 2,01 % | 2,37 % | 8,43 % | 9,13 % | 9,32 % | 15,09 % | 5,64 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 05.03.2026 | 131,53 | 2,01 % | 2,37 % | 8,43 % | 9,13 % | 9,32 % | 15,09 % | 5,64 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 05.03.2026 | 401,02 | 0,55 % | -2,90 % | -6,28 % | -9,59 % | 17,64 % | 3,14 % | 6,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 05.03.2026 | 383,66 | 0,55 % | -2,84 % | -6,09 % | -9,46 % | 18,58 % | 3,97 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 05.03.2026 | 158,35 | 0,55 % | -2,84 % | -6,09 % | -9,46 % | 18,58 % | 3,97 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 05.03.2026 | 602,71 | -0,07 % | 2,36 % | 0,10 % | 1,27 % | 3,17 % | 16,32 % | 10,01 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 05.03.2026 | 307,28 | -0,07 % | 2,36 % | 0,10 % | 1,27 % | 3,17 % | 16,32 % | 10,01 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 05.03.2026 | 168,44 | -0,10 % | -0,01 % | 0,80 % | 0,52 % | 5,23 % | 5,48 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 05.03.2026 | 104,27 | -0,10 % | -0,01 % | 0,80 % | 0,52 % | 5,23 % | 5,48 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 05.03.2026 | 154,15 | -0,21 % | 0,86 % | 3,19 % | 3,08 % | 2,12 % | 4,95 % | 3,15 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 05.03.2026 | 95,82 | -0,21 % | 0,86 % | 3,19 % | 3,08 % | 2,12 % | 4,95 % | 3,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 05.03.2026 | 128,89 | -0,01 % | 0,10 % | 0,46 % | 0,32 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 05.03.2026 | 69,88 | -0,01 % | 0,10 % | 0,46 % | 0,32 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 05.03.2026 | 244,55 | -0,30 % | -0,30 % | 0,52 % | 0,52 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 05.03.2026 | 88,01 | -0,30 % | -0,30 % | 0,52 % | 0,52 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 05.03.2026 | 155,06 | -0,47 % | -0,22 % | 0,47 % | 0,53 % | 2,01 % | 4,43 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 05.03.2026 | 82,17 | -0,47 % | -0,22 % | 0,47 % | 0,53 % | 2,01 % | 4,43 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 05.03.2026 | 162,16 | -0,50 % | 0,17 % | 0,73 % | 0,83 % | 0,42 % | 3,19 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 05.03.2026 | 317,10 | -0,03 % | -0,46 % | 0,56 % | 0,36 % | -0,03 % | 5,53 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 05.03.2026 | 91,72 | -0,03 % | -0,46 % | 0,56 % | 0,36 % | -0,03 % | 5,53 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 05.03.2026 | 151,44 | 0,00 % | 0,13 % | 0,49 % | 0,35 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 05.03.2026 | 162,52 | -0,05 % | 0,00 % | 1,43 % | 1,05 % | 5,76 % | 6,99 % | 4,91 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 05.03.2026 | 173,97 | -0,05 % | 0,01 % | 1,56 % | 1,14 % | 6,50 % | 7,73 % | 5,62 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 05.03.2026 | 98,39 | 0,13 % | -1,61 % | ||||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 05.03.2026 | 98,40 | 0,13 % | -1,61 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 05.03.2026 | 99,86 | -0,23 % | -0,15 % | -0,14 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 05.03.2026 | 99,87 | -0,23 % | -0,15 % | -0,14 % | |||||
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