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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.04.2026 | 407,24 | 1,38 % | 5,14 % | -4,29 % | -2,65 % | 0,97 % | 4,66 % | 6,06 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.04.2026 | 158,90 | 1,38 % | 5,14 % | -4,29 % | -2,65 % | 0,97 % | 4,66 % | 6,06 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.04.2026 | 171,63 | 1,38 % | 5,12 % | -4,35 % | -2,73 % | 0,72 % | 4,40 % | 7,69 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.04.2026 | 279,40 | 0,27 % | -0,03 % | 1,93 % | 6,75 % | 6,98 % | 10,13 % | 7,00 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.04.2026 | 110,31 | 0,27 % | -0,03 % | 1,93 % | 6,75 % | 6,98 % | 10,13 % | 7,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.04.2026 | 173,32 | 0,72 % | 7,73 % | 10,56 % | 13,81 % | 8,46 % | 10,06 % | 6,39 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.04.2026 | 102,34 | 0,72 % | 7,73 % | 10,56 % | 13,81 % | 8,46 % | 10,06 % | 6,39 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.04.2026 | 180,78 | 0,72 % | 7,43 % | 10,09 % | 13,36 % | 9,55 % | 10,91 % | 6,89 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.04.2026 | 341,81 | -0,73 % | 4,23 % | 5,84 % | 13,37 % | 17,10 % | 15,67 % | 6,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.04.2026 | 163,87 | -0,73 % | 4,23 % | 5,84 % | 13,37 % | 17,10 % | 15,67 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.04.2026 | 312,38 | 1,63 % | 5,97 % | 0,55 % | 6,23 % | 26,11 % | 12,23 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.04.2026 | 149,08 | 1,63 % | 5,97 % | 0,55 % | 6,23 % | 26,11 % | 12,23 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 17.04.2026 | 149,79 | 2,97 % | 6,78 % | -1,78 % | 1,21 % | -5,50 % | 0,20 % | 4,93 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.04.2026 | 29,49 | 2,24 % | 8,04 % | -4,53 % | -3,84 % | 20,48 % | 9,24 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.04.2026 | 30,35 | 2,24 % | 8,04 % | -4,53 % | -3,84 % | 20,48 % | 9,24 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.04.2026 | 364,66 | 1,55 % | 4,21 % | 2,59 % | 6,43 % | 19,25 % | 12,82 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.04.2026 | 152,58 | 1,55 % | 4,21 % | 2,59 % | 6,43 % | 19,25 % | 12,82 % | 6,42 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.04.2026 | 298,16 | 1,23 % | 4,70 % | 5,98 % | 9,50 % | 22,39 % | 8,49 % | 5,96 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.04.2026 | 169,19 | 1,23 % | 4,70 % | 5,98 % | 9,50 % | 22,39 % | 8,49 % | 5,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.04.2026 | 279,68 | 1,12 % | 5,90 % | 2,64 % | 7,61 % | 17,92 % | 16,00 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.04.2026 | 140,30 | 1,12 % | 5,90 % | 2,64 % | 7,61 % | 17,92 % | 16,00 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.04.2026 | 209,72 | 1,13 % | 4,47 % | 1,52 % | 5,01 % | 9,87 % | 11,75 % | 8,12 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.04.2026 | 261,81 | -1,04 % | 2,89 % | 1,56 % | 9,72 % | 9,32 % | 15,37 % | 5,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.04.2026 | 127,31 | -1,04 % | 2,89 % | 1,56 % | 9,72 % | 9,32 % | 15,37 % | 5,63 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.04.2026 | 424,38 | 2,11 % | 8,75 % | -4,14 % | -4,32 % | 17,64 % | 4,36 % | 7,26 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.04.2026 | 406,40 | 2,11 % | 8,82 % | -3,95 % | -4,10 % | 18,58 % | 5,20 % | 12,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.04.2026 | 160,08 | 2,11 % | 8,82 % | -3,95 % | -4,10 % | 18,58 % | 5,20 % | 12,00 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.04.2026 | 616,80 | 0,83 % | 3,52 % | 0,90 % | 3,64 % | 3,17 % | 17,33 % | 10,07 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.04.2026 | 301,83 | 0,83 % | 3,52 % | 0,90 % | 3,64 % | 3,17 % | 17,33 % | 10,07 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.04.2026 | 168,06 | 0,21 % | 0,31 % | -0,05 % | 0,29 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.04.2026 | 100,91 | 0,21 % | 0,31 % | -0,05 % | 0,29 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.04.2026 | 154,61 | 0,53 % | 0,15 % | 1,22 % | 3,39 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.04.2026 | 93,31 | 0,53 % | 0,15 % | 1,22 % | 3,39 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.04.2026 | 129,11 | 0,02 % | 0,18 % | 0,39 % | 0,49 % | 2,74 % | 3,80 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.04.2026 | 67,91 | 0,02 % | 0,18 % | 0,39 % | 0,49 % | 2,74 % | 3,80 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.04.2026 | 244,20 | 0,45 % | 0,66 % | -0,08 % | 0,37 % | 3,83 % | 6,09 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.04.2026 | 85,22 | 0,45 % | 0,66 % | -0,08 % | 0,37 % | 3,83 % | 6,09 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.04.2026 | 154,65 | 0,40 % | 0,35 % | -0,12 % | 0,27 % | 2,01 % | 3,84 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.04.2026 | 81,96 | 0,40 % | 0,35 % | -0,12 % | 0,27 % | 2,01 % | 3,84 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.04.2026 | 161,24 | 0,72 % | 0,18 % | -0,22 % | 0,26 % | 0,42 % | 2,34 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.04.2026 | 316,09 | 0,16 % | 0,96 % | -0,49 % | 0,04 % | -0,03 % | 5,36 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.04.2026 | 88,65 | 0,16 % | 0,96 % | -0,49 % | 0,04 % | -0,03 % | 5,36 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.04.2026 | 151,76 | 0,03 % | 0,17 % | 0,47 % | 0,56 % | 2,21 % | 3,06 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 17.04.2026 | 165,25 | 0,76 % | 2,49 % | 0,74 % | 2,75 % | 5,76 % | 7,59 % | 5,03 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 17.04.2026 | 176,93 | 0,76 % | 2,51 % | 0,82 % | 2,86 % | 6,50 % | 8,31 % | 5,73 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 17.04.2026 | 101,88 | 1,13 % | 4,54 % | 1,88 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 17.04.2026 | 101,92 | 1,13 % | 4,54 % | 1,88 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 17.04.2026 | 99,65 | 0,36 % | 0,50 % | -0,35 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 17.04.2026 | 99,69 | 0,36 % | 0,50 % | -0,35 % | |||||
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