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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.07.2026 | 463,88 | -0,09 % | 0,54 % | 22,09 % | 10,88 % | 0,97 % | 8,43 % | 6,58 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.07.2026 | 181,00 | -0,09 % | 0,54 % | 22,09 % | 10,88 % | 0,97 % | 8,43 % | 6,58 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.07.2026 | 195,40 | -0,10 % | 0,52 % | 22,01 % | 10,74 % | 0,72 % | 8,16 % | 8,22 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.07.2026 | 306,39 | 1,55 % | -1,38 % | 14,15 % | 17,07 % | 6,98 % | 13,50 % | 7,55 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.07.2026 | 120,97 | 1,55 % | -1,38 % | 14,15 % | 17,07 % | 6,98 % | 13,50 % | 7,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.07.2026 | 173,85 | 0,70 % | -0,27 % | 7,61 % | 14,16 % | 8,46 % | 9,34 % | 6,27 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.07.2026 | 102,66 | 0,70 % | -0,27 % | 7,61 % | 14,16 % | 8,46 % | 9,34 % | 6,27 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.07.2026 | 181,08 | 0,71 % | -0,19 % | 7,11 % | 13,55 % | 9,55 % | 10,05 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.07.2026 | 382,36 | 2,22 % | -2,06 % | 21,69 % | 26,82 % | 17,10 % | 19,80 % | 6,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.07.2026 | 183,32 | 2,22 % | -2,06 % | 21,69 % | 26,82 % | 17,10 % | 19,80 % | 6,91 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.07.2026 | 327,59 | 1,02 % | 6,77 % | 10,99 % | 11,40 % | 26,11 % | 14,69 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.07.2026 | 156,35 | 1,02 % | 6,77 % | 10,99 % | 11,40 % | 26,11 % | 14,69 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 03.07.2026 | 152,42 | 0,63 % | 4,51 % | 11,23 % | 2,98 % | -5,50 % | 0,92 % | 5,01 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.07.2026 | 28,88 | -0,75 % | -0,47 % | 8,16 % | -5,81 % | 20,48 % | 7,89 % | 6,12 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.07.2026 | 29,78 | -0,75 % | -0,47 % | 8,16 % | -5,81 % | 20,48 % | 7,89 % | 6,12 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.07.2026 | 385,56 | 0,65 % | 5,37 % | 11,09 % | 12,53 % | 19,25 % | 14,91 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.07.2026 | 161,33 | 0,65 % | 5,37 % | 11,09 % | 12,53 % | 19,25 % | 14,91 % | 6,64 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.07.2026 | 302,82 | 1,54 % | -3,68 % | 7,10 % | 11,21 % | 22,39 % | 11,13 % | 5,98 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.07.2026 | 171,84 | 1,54 % | -3,68 % | 7,10 % | 11,21 % | 22,39 % | 11,13 % | 5,98 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.07.2026 | 299,25 | 0,48 % | 6,12 % | 13,85 % | 15,13 % | 17,92 % | 17,34 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.07.2026 | 150,11 | 0,48 % | 6,12 % | 13,85 % | 15,13 % | 17,92 % | 17,34 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.07.2026 | 221,13 | 0,61 % | 1,17 % | 11,93 % | 10,72 % | 9,87 % | 13,04 % | 8,54 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.07.2026 | 288,55 | 1,13 % | 1,87 % | 13,84 % | 20,93 % | 9,32 % | 16,23 % | 6,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.07.2026 | 140,31 | 1,13 % | 1,87 % | 13,84 % | 20,93 % | 9,32 % | 16,23 % | 6,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.07.2026 | 414,04 | 0,10 % | -0,31 % | 7,26 % | -6,65 % | 17,64 % | 5,08 % | 7,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.07.2026 | 397,16 | 0,11 % | -0,24 % | 7,48 % | -6,28 % | 18,58 % | 5,92 % | 11,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.07.2026 | 156,45 | 0,11 % | -0,24 % | 7,48 % | -6,28 % | 18,58 % | 5,92 % | 11,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.07.2026 | 669,37 | 0,00 % | 0,58 % | 14,88 % | 12,47 % | 3,17 % | 17,66 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.07.2026 | 327,55 | 0,00 % | 0,58 % | 14,88 % | 12,47 % | 3,17 % | 17,66 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.07.2026 | 168,53 | 0,00 % | 0,19 % | 1,52 % | 0,57 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.07.2026 | 101,19 | 0,00 % | 0,19 % | 1,52 % | 0,57 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.07.2026 | 156,95 | 0,14 % | 1,21 % | 3,24 % | 4,95 % | 2,12 % | 4,47 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.07.2026 | 94,72 | 0,14 % | 1,21 % | 3,24 % | 4,95 % | 2,12 % | 4,47 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.07.2026 | 129,86 | 0,01 % | 0,26 % | 0,73 % | 1,07 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.07.2026 | 68,30 | 0,01 % | 0,26 % | 0,73 % | 1,07 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.07.2026 | 246,13 | -0,06 % | 0,74 % | 2,14 % | 1,17 % | 3,83 % | 6,13 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.07.2026 | 85,90 | -0,06 % | 0,74 % | 2,14 % | 1,17 % | 3,83 % | 6,13 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.07.2026 | 155,71 | -0,13 % | 0,72 % | 1,56 % | 0,95 % | 2,01 % | 3,93 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.07.2026 | 82,52 | -0,13 % | 0,72 % | 1,56 % | 0,95 % | 2,01 % | 3,93 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.07.2026 | 162,03 | -0,21 % | 0,68 % | 1,29 % | 0,75 % | 0,42 % | 2,17 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.07.2026 | 322,87 | 0,04 % | 0,66 % | 3,71 % | 2,19 % | -0,03 % | 5,75 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.07.2026 | 90,56 | 0,04 % | 0,66 % | 3,71 % | 2,19 % | -0,03 % | 5,75 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.07.2026 | 152,47 | 0,00 % | 0,21 % | 0,59 % | 1,03 % | 2,21 % | 2,99 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 03.07.2026 | 170,54 | 0,29 % | 0,90 % | 6,93 % | 6,04 % | 5,76 % | 8,34 % | 5,24 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 03.07.2026 | 182,67 | 0,29 % | 0,92 % | 6,98 % | 6,20 % | 6,50 % | 9,03 % | 5,93 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 03.07.2026 | 107,45 | 0,61 % | 1,19 % | 11,96 % | 7,45 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 03.07.2026 | 107,53 | 0,61 % | 1,19 % | 11,96 % | 7,45 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 03.07.2026 | 100,50 | -0,05 % | 0,59 % | 1,96 % | 0,50 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 03.07.2026 | 100,58 | -0,05 % | 0,59 % | 1,96 % | 0,50 % | ||||
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