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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.03.2026 | 378,49 | -0,67 % | -6,05 % | -9,29 % | -9,53 % | 0,97 % | 3,61 % | 5,75 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.03.2026 | 147,68 | -0,67 % | -6,05 % | -9,29 % | -9,53 % | 0,97 % | 3,61 % | 5,75 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.03.2026 | 159,55 | -0,67 % | -6,07 % | -9,35 % | -9,58 % | 0,72 % | 3,35 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.03.2026 | 278,01 | -1,52 % | -2,67 % | 7,13 % | 6,22 % | 6,98 % | 10,31 % | 7,01 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.03.2026 | 109,76 | -1,52 % | -2,67 % | 7,13 % | 6,22 % | 6,98 % | 10,31 % | 7,01 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.03.2026 | 160,28 | -0,69 % | -0,40 % | 6,71 % | 5,24 % | 8,46 % | 7,41 % | 5,50 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.03.2026 | 94,64 | -0,69 % | -0,40 % | 6,71 % | 5,24 % | 8,46 % | 7,41 % | 5,50 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.03.2026 | 167,65 | -0,68 % | -0,64 % | 6,63 % | 5,13 % | 9,55 % | 8,38 % | 6,04 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.03.2026 | 323,95 | -2,58 % | -3,26 % | 9,95 % | 7,45 % | 17,10 % | 14,74 % | 6,12 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.03.2026 | 155,31 | -2,58 % | -3,26 % | 9,95 % | 7,45 % | 17,10 % | 14,74 % | 6,12 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.03.2026 | 290,85 | -1,43 % | -7,50 % | 1,31 % | -1,09 % | 26,11 % | 12,43 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.03.2026 | 138,81 | -1,43 % | -7,50 % | 1,31 % | -1,09 % | 26,11 % | 12,43 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 19.03.2026 | 136,05 | -2,89 % | -7,11 % | -8,10 % | -8,08 % | -5,50 % | -1,04 % | 3,77 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.03.2026 | 26,43 | -2,01 % | -9,83 % | -10,89 % | -13,82 % | 20,48 % | 7,59 % | 5,69 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.03.2026 | 27,19 | -2,01 % | -9,83 % | -10,89 % | -13,82 % | 20,48 % | 7,59 % | 5,69 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.03.2026 | 338,83 | -2,37 % | -6,46 % | -0,58 % | -1,11 % | 19,25 % | 12,76 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.03.2026 | 141,78 | -2,37 % | -6,46 % | -0,58 % | -1,11 % | 19,25 % | 12,76 % | 6,07 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.03.2026 | 278,47 | -2,12 % | -2,06 % | 4,82 % | 2,27 % | 22,39 % | 8,68 % | 5,61 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.03.2026 | 158,02 | -2,12 % | -2,06 % | 4,82 % | 2,27 % | 22,39 % | 8,68 % | 5,61 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.03.2026 | 260,44 | -1,30 % | -5,11 % | 2,40 % | 0,20 % | 17,92 % | 14,32 % | 6,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.03.2026 | 130,65 | -1,30 % | -5,11 % | 2,40 % | 0,20 % | 17,92 % | 14,32 % | 6,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.03.2026 | 197,21 | -1,42 % | -4,23 % | -0,23 % | -1,26 % | 9,87 % | 10,96 % | 7,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.03.2026 | 254,78 | -2,06 % | -6,19 % | 7,89 % | 6,78 % | 9,32 % | 14,40 % | 5,51 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.03.2026 | 123,89 | -2,06 % | -6,19 % | 7,89 % | 6,78 % | 9,32 % | 14,40 % | 5,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.03.2026 | 377,68 | -2,05 % | -7,34 % | -12,15 % | -14,85 % | 17,64 % | 2,83 % | 6,62 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.03.2026 | 361,45 | -2,04 % | -7,28 % | -11,98 % | -14,70 % | 18,58 % | 3,66 % | 11,55 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.03.2026 | 142,38 | -2,04 % | -7,28 % | -11,98 % | -14,70 % | 18,58 % | 3,66 % | 11,55 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.03.2026 | 586,64 | -0,28 % | -1,58 % | -1,55 % | -1,43 % | 3,17 % | 16,76 % | 9,85 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.03.2026 | 287,07 | -0,28 % | -1,58 % | -1,55 % | -1,43 % | 3,17 % | 16,76 % | 9,85 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.03.2026 | 166,90 | -0,31 % | -1,15 % | -0,29 % | -0,40 % | 5,23 % | 5,08 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.03.2026 | 100,22 | -0,31 % | -1,15 % | -0,29 % | -0,40 % | 5,23 % | 5,08 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.03.2026 | 153,12 | -0,67 % | -0,79 % | 2,77 % | 2,39 % | 2,12 % | 5,30 % | 3,09 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.03.2026 | 92,41 | -0,67 % | -0,79 % | 2,77 % | 2,39 % | 2,12 % | 5,30 % | 3,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.03.2026 | 128,87 | -0,01 % | -0,02 % | 0,37 % | 0,30 % | 2,74 % | 4,44 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.03.2026 | 67,78 | -0,01 % | -0,02 % | 0,37 % | 0,30 % | 2,74 % | 4,44 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.03.2026 | 241,49 | -0,31 % | -1,94 % | -0,52 % | -0,74 % | 3,83 % | 5,81 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.03.2026 | 84,28 | -0,31 % | -1,94 % | -0,52 % | -0,74 % | 3,83 % | 5,81 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.03.2026 | 153,45 | -0,26 % | -1,65 % | -0,22 % | -0,52 % | 2,01 % | 3,38 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.03.2026 | 81,32 | -0,26 % | -1,65 % | -0,22 % | -0,52 % | 2,01 % | 3,38 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.03.2026 | 160,28 | -0,16 % | -1,84 % | 0,01 % | -0,34 % | 0,42 % | 1,34 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.03.2026 | 312,52 | -0,31 % | -2,15 % | -0,91 % | -1,09 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,66 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.03.2026 | 87,65 | -0,31 % | -2,15 % | -0,91 % | -1,09 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,66 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.03.2026 | 151,48 | -0,01 % | 0,07 % | 0,43 % | 0,38 % | 2,21 % | 3,03 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 19.03.2026 | 159,54 | -0,83 % | -2,90 % | -0,11 % | -0,80 % | 5,76 % | 7,22 % | 4,70 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 19.03.2026 | 170,79 | -0,83 % | -2,88 % | 0,01 % | -0,71 % | 6,50 % | 7,96 % | 5,41 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 19.03.2026 | 95,74 | -1,42 % | -4,21 % | -4,26 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 19.03.2026 | 95,76 | -1,42 % | -4,21 % | -4,26 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 19.03.2026 | 98,81 | -0,25 % | -1,58 % | -1,19 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 19.03.2026 | 98,84 | -0,25 % | -1,58 % | -1,19 % | |||||
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