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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.03.2026 | 387,32 | 0,25 % | -3,02 % | -5,19 % | -7,42 % | 0,97 % | 4,41 % | 5,86 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.03.2026 | 151,13 | 0,25 % | -3,02 % | -5,19 % | -7,42 % | 0,97 % | 4,41 % | 5,86 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.03.2026 | 163,27 | 0,25 % | -3,04 % | -5,25 % | -7,46 % | 0,72 % | 4,15 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.03.2026 | 279,49 | 0,78 % | -2,14 % | 8,15 % | 6,79 % | 6,98 % | 10,51 % | 7,05 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.03.2026 | 110,35 | 0,78 % | -2,14 % | 8,15 % | 6,79 % | 6,98 % | 10,51 % | 7,05 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.03.2026 | 160,88 | 0,40 % | 0,96 % | 7,48 % | 5,64 % | 8,46 % | 7,55 % | 5,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.03.2026 | 95,00 | 0,40 % | 0,96 % | 7,48 % | 5,64 % | 8,46 % | 7,55 % | 5,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.03.2026 | 168,28 | 0,40 % | 0,73 % | 7,40 % | 5,52 % | 9,55 % | 8,51 % | 6,09 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.03.2026 | 327,94 | 0,77 % | -1,19 % | 12,55 % | 8,77 % | 17,10 % | 15,21 % | 6,19 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.03.2026 | 157,22 | 0,77 % | -1,19 % | 12,55 % | 8,77 % | 17,10 % | 15,21 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.03.2026 | 296,73 | 0,65 % | -4,95 % | 4,21 % | 0,90 % | 26,11 % | 13,18 % | 6,22 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.03.2026 | 141,62 | 0,65 % | -4,95 % | 4,21 % | 0,90 % | 26,11 % | 13,18 % | 6,22 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 17.03.2026 | 140,29 | 0,22 % | -3,63 % | -4,23 % | -5,22 % | -5,50 % | -0,02 % | 4,15 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.03.2026 | 27,29 | 0,64 % | -6,85 % | -8,82 % | -11,00 % | 20,48 % | 8,75 % | 5,88 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.03.2026 | 28,07 | 0,64 % | -6,85 % | -8,82 % | -11,00 % | 20,48 % | 8,75 % | 5,88 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.03.2026 | 349,91 | 0,60 % | -2,69 % | 4,08 % | 2,13 % | 19,25 % | 13,98 % | 6,23 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.03.2026 | 146,41 | 0,60 % | -2,69 % | 4,08 % | 2,13 % | 19,25 % | 13,98 % | 6,23 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.03.2026 | 284,78 | 0,94 % | 1,71 % | 8,52 % | 4,59 % | 22,39 % | 9,50 % | 5,73 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.03.2026 | 161,60 | 0,94 % | 1,71 % | 8,52 % | 4,59 % | 22,39 % | 9,50 % | 5,73 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.03.2026 | 264,09 | 0,36 % | -3,35 % | 4,78 % | 1,61 % | 17,92 % | 14,85 % | 7,04 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.03.2026 | 132,48 | 0,36 % | -3,35 % | 4,78 % | 1,61 % | 17,92 % | 14,85 % | 7,04 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.03.2026 | 200,75 | 0,40 % | -1,81 % | 2,74 % | 0,52 % | 9,87 % | 11,62 % | 7,69 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.03.2026 | 254,46 | 0,29 % | -4,48 % | 6,98 % | 6,64 % | 9,32 % | 14,35 % | 5,51 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.03.2026 | 123,74 | 0,29 % | -4,48 % | 6,98 % | 6,64 % | 9,32 % | 14,35 % | 5,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.03.2026 | 390,25 | 0,07 % | -4,03 % | -8,96 % | -12,02 % | 17,64 % | 3,96 % | 6,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.03.2026 | 373,46 | 0,07 % | -3,97 % | -8,78 % | -11,87 % | 18,58 % | 4,79 % | 11,69 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.03.2026 | 147,11 | 0,07 % | -3,97 % | -8,78 % | -11,87 % | 18,58 % | 4,79 % | 11,69 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.03.2026 | 595,81 | -0,09 % | 0,66 % | 2,05 % | 0,11 % | 3,17 % | 17,37 % | 9,93 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.03.2026 | 291,56 | -0,09 % | 0,66 % | 2,05 % | 0,11 % | 3,17 % | 17,37 % | 9,93 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.03.2026 | 167,54 | 0,04 % | -0,68 % | 0,13 % | -0,02 % | 5,23 % | 5,22 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.03.2026 | 100,60 | 0,04 % | -0,68 % | 0,13 % | -0,02 % | 5,23 % | 5,22 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.03.2026 | 154,38 | 0,07 % | 0,55 % | 4,41 % | 3,24 % | 2,12 % | 5,59 % | 3,15 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.03.2026 | 93,17 | 0,07 % | 0,55 % | 4,41 % | 3,24 % | 2,12 % | 5,59 % | 3,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.03.2026 | 128,88 | 0,02 % | 0,00 % | 0,39 % | 0,31 % | 2,74 % | 4,44 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.03.2026 | 67,79 | 0,02 % | 0,00 % | 0,39 % | 0,31 % | 2,74 % | 4,44 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.03.2026 | 242,60 | 0,21 % | -1,50 % | -0,14 % | -0,29 % | 3,83 % | 5,97 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.03.2026 | 84,66 | 0,21 % | -1,50 % | -0,14 % | -0,29 % | 3,83 % | 5,97 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.03.2026 | 154,11 | 0,17 % | -1,24 % | 0,12 % | -0,09 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.03.2026 | 81,67 | 0,17 % | -1,24 % | 0,12 % | -0,09 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.03.2026 | 160,95 | 0,21 % | -1,45 % | 0,22 % | 0,08 % | 0,42 % | 1,48 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.03.2026 | 313,08 | 0,29 % | -1,81 % | -0,82 % | -0,91 % | -0,03 % | 5,53 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.03.2026 | 87,81 | 0,29 % | -1,81 % | -0,82 % | -0,91 % | -0,03 % | 5,53 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.03.2026 | 151,50 | 0,01 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,39 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 17.03.2026 | 161,23 | 0,29 % | -1,49 % | 1,48 % | 0,25 % | 5,76 % | 7,60 % | 4,82 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 17.03.2026 | 172,60 | 0,29 % | -1,48 % | 1,60 % | 0,35 % | 6,50 % | 8,34 % | 5,52 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 17.03.2026 | 97,46 | 0,40 % | -1,85 % | -2,54 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 17.03.2026 | 97,47 | 0,40 % | -1,85 % | -2,54 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 17.03.2026 | 99,15 | 0,18 % | -1,20 % | -0,85 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 17.03.2026 | 99,18 | 0,18 % | -1,20 % | -0,85 % | |||||
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