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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 27.07.2021 | 370,62 | -0,88 % | -0,02 % | 12,52 % | 12,74 % | 16,99 % | 15,00 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 27.07.2021 | 178,92 | -0,88 % | -0,02 % | 12,52 % | 12,74 % | 16,99 % | 15,00 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 27.07.2021 | 158,05 | -0,89 % | -0,04 % | 12,38 % | 12,58 % | 16,70 % | 14,74 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 27.07.2021 | 235,43 | -3,68 % | -7,22 % | 10,81 % | 15,20 % | 2,68 % | 9,65 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 27.07.2021 | 125,70 | -3,68 % | -7,22 % | 10,81 % | 15,20 % | 2,68 % | 9,65 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 27.07.2021 | 141,05 | -1,30 % | -1,79 % | 7,48 % | 13,81 % | 0,87 % | 7,97 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 27.07.2021 | 112,92 | -1,30 % | -1,79 % | 7,48 % | 13,81 % | 0,87 % | 7,97 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 27.07.2021 | 141,31 | -1,30 % | -1,70 % | 6,60 % | 12,43 % | 1,88 % | 8,41 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 27.07.2021 | 246,52 | -2,30 % | -7,33 % | -5,76 % | 1,21 % | 7,76 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 27.07.2021 | 144,78 | -2,30 % | -7,33 % | -5,76 % | 1,21 % | 7,76 % | 5,80 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 27.07.2021 | 154,43 | -1,03 % | 0,42 % | 11,08 % | 11,30 % | 3,51 % | 11,57 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 27.07.2021 | 228,22 | -0,69 % | 0,00 % | 21,95 % | 23,81 % | 1,14 % | 12,62 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 27.07.2021 | 133,67 | -0,69 % | 0,00 % | 21,95 % | 23,81 % | 1,14 % | 12,62 % | |
| eQ Europe Property | 19.04.2021 | 398,95 | 0,49 % | 6,18 % | 16,17 % | 6,45 % | -10,08 % | 8,29 % | ||
| eQ Europe Property | 19.04.2021 | 199,28 | 0,49 % | 6,18 % | 16,17 % | 6,45 % | -10,08 % | 8,29 % | ||
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 27.07.2021 | 34,75 | -0,08 % | 2,45 % | 27,03 % | 34,42 % | 18,93 % | 19,71 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 27.07.2021 | 34,44 | -0,08 % | 2,45 % | 27,03 % | 34,42 % | 18,93 % | 19,71 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 27.07.2021 | 236,37 | -0,55 % | 0,18 % | 15,33 % | 16,67 % | -3,49 % | 7,30 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 27.07.2021 | 120,74 | -0,55 % | 0,18 % | 15,33 % | 16,67 % | -3,49 % | 7,30 % | |
| eQ Finland | 1 K | 27.07.2021 | 259,87 | -0,59 % | 6,85 % | 23,05 % | 28,59 % | 18,69 % | 18,49 % | |
| eQ Finland | 1 T | 27.07.2021 | 181,20 | -0,59 % | 6,85 % | 23,05 % | 28,59 % | 18,69 % | 18,49 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 27.07.2021 | 184,12 | -0,24 % | -0,29 % | 16,26 % | 19,93 % | -5,22 % | 3,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 27.07.2021 | 123,11 | -0,24 % | -0,29 % | 16,26 % | 19,93 % | -5,22 % | 3,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | |||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 27.07.2021 | 160,29 | -1,15 % | 0,64 % | 16,42 % | 19,50 % | 5,56 % | 10,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 27.07.2021 | 179,00 | 0,87 % | 1,11 % | 1,25 % | 5,04 % | 4,50 % | 5,52 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 27.07.2021 | 106,30 | 0,87 % | 1,11 % | 1,25 % | 5,04 % | 4,50 % | 5,52 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 27.07.2021 | 609,42 | -0,72 % | 6,10 % | 29,51 % | 37,36 % | 56,33 % | 36,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 27.07.2021 | 563,60 | -0,72 % | 5,73 % | 25,77 % | 31,78 % | 48,02 % | 32,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 27.07.2021 | 276,00 | -0,72 % | 5,73 % | 25,77 % | 31,78 % | 48,02 % | 32,25 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 27.07.2021 | 368,80 | -0,62 % | 4,07 % | 20,41 % | 21,71 % | 7,59 % | 16,52 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 27.07.2021 | 221,61 | -0,62 % | 4,07 % | 20,41 % | 21,71 % | 7,59 % | 16,52 % |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 27.07.2021 | 165,77 | -0,06 % | 0,14 % | 0,52 % | 0,33 % | 4,69 % | 4,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 27.07.2021 | 116,08 | -0,06 % | 0,14 % | 0,52 % | 0,33 % | 4,69 % | 4,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 27.07.2021 | 135,90 | -0,16 % | -0,03 % | 3,51 % | 3,51 % | -6,53 % | 3,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 27.07.2021 | 95,48 | -0,16 % | -0,03 % | 3,51 % | 3,51 % | -6,53 % | 3,86 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 27.07.2021 | 115,67 | 0,00 % | -0,02 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,03 % | -0,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 27.07.2021 | 67,99 | 0,00 % | -0,02 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,03 % | -0,08 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 27.07.2021 | 246,89 | 0,09 % | 1,05 % | 1,24 % | 1,31 % | 2,17 % | 2,79 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 27.07.2021 | 98,34 | 0,09 % | 1,05 % | 1,24 % | 1,31 % | 2,17 % | 2,79 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 27.07.2021 | 164,28 | 0,09 % | 1,06 % | -0,51 % | -0,31 % | 2,40 % | 2,06 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 27.07.2021 | 90,67 | 0,09 % | 1,06 % | -0,51 % | -0,31 % | 2,40 % | 2,06 % | |
| eQ Euro Short Term | 1 K | 27.07.2021 | 138,02 | 0,00 % | -0,04 % | -0,26 % | -0,29 % | -0,26 % | -0,32 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 27.07.2021 | 181,55 | 0,08 % | 1,61 % | -0,76 % | -1,09 % | 3,65 % | 2,20 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 27.07.2021 | 300,91 | -0,29 % | 0,03 % | 2,69 % | 3,44 % | -1,18 % | 2,92 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 27.07.2021 | 98,32 | -0,29 % | 0,03 % | 2,69 % | 3,44 % | -1,18 % | 2,92 % |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2021 | 118,71 | 2,85 % | 4,16 % | 4,16 % | 4,64 % | 6,58 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2021 | 134,11 | 1,91 % | 3,96 % | 3,96 % | 9,03 % | 9,01 % |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 27.07.2021 | 145,09 | -0,63 % | 0,61 % | 8,91 % | 10,53 % | 3,38 % | 6,86 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 27.07.2021 | 150,43 | -0,62 % | 0,67 % | 9,29 % | 10,97 % | 4,11 % | 7,61 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
