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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.12.2025 | 415,83 | 0,27 % | -4,55 % | 3,01 % | 0,36 % | 10,03 % | 4,32 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.12.2025 | 169,64 | 0,27 % | -4,55 % | 3,01 % | 0,36 % | 10,03 % | 4,32 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.12.2025 | 175,42 | 0,27 % | -4,57 % | 2,94 % | 0,13 % | 9,76 % | 4,06 % | 7,92 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.12.2025 | 263,48 | -0,50 % | -0,59 % | 1,90 % | 7,70 % | 9,72 % | 10,15 % | 6,76 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.12.2025 | 110,26 | -0,50 % | -0,59 % | 1,90 % | 7,70 % | 9,72 % | 10,15 % | 6,76 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.12.2025 | 153,38 | 0,26 % | -2,70 % | -0,45 % | 9,24 % | 0,17 % | 7,38 % | 5,15 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.12.2025 | 96,01 | 0,26 % | -2,70 % | -0,45 % | 9,24 % | 0,17 % | 7,38 % | 5,15 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.12.2025 | 160,49 | 0,27 % | -2,62 % | -0,20 % | 10,26 % | 1,19 % | 8,46 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.12.2025 | 296,36 | -0,51 % | -3,81 % | 8,39 % | 15,11 % | 14,30 % | 10,12 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.12.2025 | 147,59 | -0,51 % | -3,81 % | 8,39 % | 15,11 % | 14,30 % | 10,12 % | 5,73 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 03.12.2025 | 146,07 | 0,51 % | -3,31 % | -1,88 % | -6,74 % | 2,03 % | 1,02 % | 4,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.12.2025 | 283,67 | 0,50 % | 1,23 % | 4,47 % | 21,65 % | -4,34 % | 10,11 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.12.2025 | 141,04 | 0,50 % | 1,23 % | 4,47 % | 21,65 % | -4,34 % | 10,11 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.12.2025 | 29,73 | 0,12 % | -2,10 % | -1,27 % | 16,80 % | 2,27 % | 10,24 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.12.2025 | 30,51 | 0,12 % | -2,10 % | -1,27 % | 16,80 % | 2,27 % | 10,24 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.12.2025 | 333,81 | 0,09 % | 0,85 % | 5,62 % | 16,18 % | 8,45 % | 11,79 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.12.2025 | 145,43 | 0,09 % | 0,85 % | 5,62 % | 16,18 % | 8,45 % | 11,79 % | 6,08 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.12.2025 | 262,10 | 0,52 % | -0,88 % | 6,75 % | 17,81 % | -1,82 % | 4,87 % | 5,35 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.12.2025 | 154,76 | 0,52 % | -0,88 % | 6,75 % | 17,81 % | -1,82 % | 4,87 % | 5,35 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.12.2025 | 253,69 | 0,21 % | 0,54 % | 1,36 % | 15,10 % | 18,00 % | 12,29 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.12.2025 | 135,29 | 0,21 % | 0,54 % | 1,36 % | 15,10 % | 18,00 % | 12,29 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.12.2025 | 197,74 | 0,05 % | -1,05 % | 4,02 % | 8,78 % | 12,21 % | 10,29 % | 7,76 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.12.2025 | 237,65 | -0,15 % | -2,47 % | 6,67 % | 8,88 % | 14,95 % | 11,97 % | 5,23 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.12.2025 | 120,04 | -0,15 % | -2,47 % | 6,67 % | 8,88 % | 14,95 % | 11,97 % | 5,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.12.2025 | 428,33 | 0,07 % | -2,85 % | 0,87 % | 13,60 % | -2,87 % | 5,19 % | 7,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.12.2025 | 408,97 | 0,08 % | -2,78 % | 1,07 % | 14,45 % | -2,09 % | 6,03 % | 12,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.12.2025 | 168,80 | 0,08 % | -2,78 % | 1,07 % | 14,45 % | -2,09 % | 6,03 % | 12,21 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.12.2025 | 599,51 | -0,17 % | -1,15 % | 6,37 % | 3,92 % | 32,33 % | 15,49 % | 10,11 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.12.2025 | 305,66 | -0,17 % | -1,15 % | 6,37 % | 3,92 % | 32,33 % | 15,49 % | 10,11 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.12.2025 | 167,14 | 0,08 % | 0,07 % | 0,54 % | 4,95 % | 5,38 % | 5,05 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.12.2025 | 103,46 | 0,08 % | 0,07 % | 0,54 % | 4,95 % | 5,38 % | 5,05 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.12.2025 | 149,66 | -0,08 % | -0,31 % | 2,29 % | 2,20 % | 2,72 % | 4,55 % | 2,98 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.12.2025 | 93,03 | -0,08 % | -0,31 % | 2,29 % | 2,20 % | 2,72 % | 4,55 % | 2,98 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.12.2025 | 128,29 | 0,01 % | 0,17 % | 0,61 % | 2,58 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.12.2025 | 69,56 | 0,01 % | 0,17 % | 0,61 % | 2,58 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.12.2025 | 243,51 | 0,08 % | -0,17 % | 1,20 % | 3,92 % | 6,53 % | 5,86 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.12.2025 | 87,63 | 0,08 % | -0,17 % | 1,20 % | 3,92 % | 6,53 % | 5,86 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.12.2025 | 154,57 | 0,07 % | -0,12 % | 0,86 % | 2,22 % | 3,52 % | 3,25 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.12.2025 | 81,91 | 0,07 % | -0,12 % | 0,86 % | 2,22 % | 3,52 % | 3,25 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.12.2025 | 161,39 | 0,07 % | -0,37 % | 1,07 % | 0,78 % | 1,32 % | 1,14 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.12.2025 | 315,07 | 0,02 % | -0,14 % | -0,25 % | -0,31 % | 8,06 % | 6,05 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.12.2025 | 91,13 | 0,02 % | -0,14 % | -0,25 % | -0,31 % | 8,06 % | 6,05 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.12.2025 | 150,70 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,06 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 03.12.2025 | 159,93 | 0,05 % | -0,71 % | 2,17 % | 5,17 % | 7,65 % | 6,75 % | 4,87 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 03.12.2025 | 170,96 | 0,05 % | -0,65 % | 2,34 % | 5,85 % | 8,41 % | 7,50 % | 5,58 % | |
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