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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.01.2026 | 414,38 | 0,59 % | -0,69 % | -4,45 % | -0,95 % | 0,97 % | 6,39 % | 6,20 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.01.2026 | 169,05 | 0,59 % | -0,69 % | -4,45 % | -0,95 % | 0,97 % | 6,39 % | 6,20 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.01.2026 | 174,74 | 0,59 % | -0,71 % | -4,51 % | -0,96 % | 0,72 % | 6,12 % | 7,86 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.01.2026 | 271,57 | -0,14 % | 4,65 % | 5,11 % | 3,77 % | 6,98 % | 9,83 % | 6,91 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.01.2026 | 113,64 | -0,14 % | 4,65 % | 5,11 % | 3,77 % | 6,98 % | 9,83 % | 6,91 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.01.2026 | 157,86 | 0,56 % | 5,10 % | 3,41 % | 3,66 % | 8,46 % | 7,26 % | 5,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.01.2026 | 98,81 | 0,56 % | 5,10 % | 3,41 % | 3,66 % | 8,46 % | 7,26 % | 5,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.01.2026 | 165,40 | 0,56 % | 5,20 % | 3,67 % | 3,72 % | 9,55 % | 8,34 % | 5,99 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.01.2026 | 319,12 | 0,25 % | 8,31 % | 6,30 % | 5,85 % | 17,10 % | 11,66 % | 6,09 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.01.2026 | 158,92 | 0,25 % | 8,31 % | 6,30 % | 5,85 % | 17,10 % | 11,66 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 21.01.2026 | 148,69 | -0,25 % | 0,44 % | -2,33 % | 0,46 % | -5,50 % | 1,40 % | 4,98 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.01.2026 | 304,96 | 0,70 % | 6,23 % | 8,86 % | 3,70 % | 26,11 % | 11,79 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.01.2026 | 151,62 | 0,70 % | 6,23 % | 8,86 % | 3,70 % | 26,11 % | 11,79 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.01.2026 | 30,12 | -0,20 % | 1,54 % | -2,25 % | -1,79 % | 20,48 % | 10,58 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.01.2026 | 30,94 | -0,20 % | 1,54 % | -2,25 % | -1,79 % | 20,48 % | 10,58 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.01.2026 | 348,58 | -0,05 % | 2,28 % | 5,01 % | 1,74 % | 19,25 % | 12,63 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.01.2026 | 151,86 | -0,05 % | 2,28 % | 5,01 % | 1,74 % | 19,25 % | 12,63 % | 6,26 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.01.2026 | 275,01 | 1,11 % | 3,51 % | 8,53 % | 1,00 % | 22,39 % | 6,34 % | 5,58 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.01.2026 | 162,38 | 1,11 % | 3,51 % | 8,53 % | 1,00 % | 22,39 % | 6,34 % | 5,58 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.01.2026 | 267,15 | -0,35 % | 5,03 % | 6,99 % | 2,79 % | 17,92 % | 14,30 % | 7,21 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.01.2026 | 142,47 | -0,35 % | 5,03 % | 6,99 % | 2,79 % | 17,92 % | 14,30 % | 7,21 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.01.2026 | 202,76 | 0,52 % | 2,58 % | 3,16 % | 1,52 % | 9,87 % | 11,52 % | 7,94 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.01.2026 | 249,92 | -1,01 % | 5,83 % | 4,89 % | 4,74 % | 9,32 % | 14,20 % | 5,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.01.2026 | 126,25 | -1,01 % | 5,83 % | 4,89 % | 4,74 % | 9,32 % | 14,20 % | 5,46 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.01.2026 | 430,08 | -0,01 % | 0,04 % | -2,64 % | -3,03 % | 17,64 % | 5,57 % | 7,43 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.01.2026 | 411,08 | 0,00 % | 0,11 % | -2,45 % | -2,99 % | 18,58 % | 6,42 % | 12,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.01.2026 | 169,67 | 0,00 % | 0,11 % | -2,45 % | -2,99 % | 18,58 % | 6,42 % | 12,17 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.01.2026 | 600,07 | 1,38 % | 0,70 % | 1,36 % | 0,83 % | 3,17 % | 17,76 % | 10,05 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.01.2026 | 305,94 | 1,38 % | 0,70 % | 1,36 % | 0,83 % | 3,17 % | 17,76 % | 10,05 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.01.2026 | 167,98 | 0,02 % | 0,36 % | 0,57 % | 0,24 % | 5,23 % | 4,40 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.01.2026 | 103,98 | 0,02 % | 0,36 % | 0,57 % | 0,24 % | 5,23 % | 4,40 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.01.2026 | 152,21 | 0,68 % | 2,17 % | 2,44 % | 1,79 % | 2,12 % | 4,30 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.01.2026 | 94,61 | 0,68 % | 2,17 % | 2,44 % | 1,79 % | 2,12 % | 4,30 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.01.2026 | 128,65 | 0,01 % | 0,20 % | 0,53 % | 0,13 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.01.2026 | 69,75 | 0,01 % | 0,20 % | 0,53 % | 0,13 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.01.2026 | 244,24 | 0,00 % | 0,62 % | 0,00 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,74 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.01.2026 | 87,89 | 0,00 % | 0,62 % | 0,00 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,74 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.01.2026 | 154,70 | -0,04 % | 0,59 % | -0,32 % | 0,30 % | 2,01 % | 3,48 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.01.2026 | 81,98 | -0,04 % | 0,59 % | -0,32 % | 0,30 % | 2,01 % | 3,48 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.01.2026 | 161,23 | -0,13 % | 0,60 % | -0,94 % | 0,26 % | 0,42 % | 1,64 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.01.2026 | 317,58 | 0,18 % | 0,69 % | 0,82 % | 0,51 % | -0,03 % | 5,81 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.01.2026 | 91,86 | 0,18 % | 0,69 % | 0,82 % | 0,51 % | -0,03 % | 5,81 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.01.2026 | 151,10 | 0,01 % | 0,18 % | 0,48 % | 0,12 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 21.01.2026 | 162,42 | 0,25 % | 1,69 % | 1,71 % | 0,99 % | 5,76 % | 7,36 % | 4,97 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 21.01.2026 | 173,78 | 0,25 % | 1,76 % | 1,89 % | 1,03 % | 6,50 % | 8,12 % | 5,68 % | |
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