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Equity Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Blue Planet | 1 K | 27.06.2024 | 406,72 | -0,16 % | 0,72 % | 1,42 % | 8,01 % | 11,30 % | 3,14 % | 6,56 % | |
eQ Blue Planet | 1 T | 27.06.2024 | 173,46 | -0,16 % | 0,72 % | 1,42 % | 8,01 % | 11,30 % | 3,14 % | 6,56 % | |
eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 27.06.2024 | 172,19 | -0,16 % | 0,70 % | 1,36 % | 7,88 % | 11,02 % | 2,88 % | 8,38 % | |
eQ Emerging Dividend | 1 K | 27.06.2024 | 241,86 | -0,02 % | 0,07 % | 0,98 % | 8,48 % | 13,72 % | -1,59 % | 6,83 % | |
eQ Emerging Dividend | 1 T | 27.06.2024 | 107,79 | -0,02 % | 0,07 % | 0,98 % | 8,48 % | 13,72 % | -1,59 % | 6,83 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 27.06.2024 | 140,76 | -0,30 % | -1,41 % | -5,59 % | 0,43 % | 16,57 % | -0,67 % | 4,95 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 27.06.2024 | 93,86 | -0,30 % | -1,41 % | -5,59 % | 0,43 % | 16,57 % | -0,67 % | 4,95 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 27.06.2024 | 145,19 | -0,30 % | -1,32 % | -5,35 % | 0,93 % | 17,74 % | 0,33 % | 5,41 % | |
eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 27.06.2024 | 247,86 | -0,60 % | 0,94 % | 6,11 % | 10,03 % | 5,09 % | -2,33 % | 5,15 % | |
eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 27.06.2024 | 128,59 | -0,60 % | 0,94 % | 6,11 % | 10,03 % | 5,09 % | -2,33 % | 5,15 % | |
eQ Europe Active | 1 K | 27.06.2024 | 160,69 | -0,38 % | -1,49 % | -1,66 % | 4,68 % | 15,61 % | 1,48 % | 7,45 % | |
eQ Europe Dividend | 1 K | 27.06.2024 | 249,81 | -0,25 % | -5,38 % | 0,65 % | 2,48 % | 18,55 % | 3,06 % | 5,78 % | |
eQ Europe Dividend | 1 T | 27.06.2024 | 128,89 | -0,25 % | -5,38 % | 0,65 % | 2,48 % | 18,55 % | 3,06 % | 5,78 % | |
eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 27.06.2024 | 26,46 | -0,62 % | -3,25 % | 1,75 % | 6,31 % | 17,43 % | -7,94 % | 6,33 % | |
eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 27.06.2024 | 26,85 | -0,62 % | -3,25 % | 1,75 % | 6,31 % | 17,43 % | -7,94 % | 6,33 % | |
eQ Europe Stock Index | 1 K | 27.06.2024 | 289,76 | -0,45 % | -1,43 % | 1,87 % | 9,37 % | 15,71 % | 7,09 % | 5,76 % | |
eQ Europe Stock Index | 1 T | 27.06.2024 | 131,09 | -0,45 % | -1,43 % | 1,87 % | 9,37 % | 15,71 % | 7,09 % | 5,76 % | |
eQ Finland | 1 K | 27.06.2024 | 238,29 | 0,34 % | -3,18 % | 4,66 % | 5,15 % | 3,61 % | -0,68 % | 5,22 % | |
eQ Finland | 1 T | 27.06.2024 | 146,02 | 0,34 % | -3,18 % | 4,66 % | 5,15 % | 3,61 % | -0,68 % | 5,22 % | |
eQ Frontier Markets | 1 K | 27.06.2024 | 213,43 | -0,76 % | 2,51 % | 2,85 % | 14,26 % | 7,01 % | 4,95 % | 6,23 % | |
eQ Frontier Markets | 1 T | 27.06.2024 | 120,95 | -0,76 % | 2,51 % | 2,85 % | 14,26 % | 7,01 % | 4,95 % | 6,23 % | |
eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
eQ Global Fund | 1 K | 27.06.2024 | 177,78 | -0,20 % | 0,24 % | 2,23 % | 9,74 % | 15,50 % | 3,73 % | 7,77 % | |
eQ Japan Stock Index | 1 K | 27.06.2024 | 206,39 | -0,63 % | -0,19 % | -4,36 % | 8,70 % | 15,73 % | 5,25 % | 4,86 % | |
eQ Japan Stock Index | 1 T | 27.06.2024 | 108,72 | -0,63 % | -0,19 % | -4,36 % | 8,70 % | 15,73 % | 5,25 % | 4,86 % | |
eQ Nordic Small Cap | 1 K | 27.06.2024 | 396,41 | -0,33 % | -3,59 % | 2,73 % | 2,12 % | 11,99 % | -11,63 % | 7,63 % | |
eQ Nordic Small Cap | 2 K | 27.06.2024 | 374,18 | -0,33 % | -3,52 % | 2,93 % | 2,52 % | 12,89 % | -11,13 % | 12,56 % | |
eQ Nordic Small Cap | 2 T | 27.06.2024 | 160,45 | -0,33 % | -3,52 % | 2,93 % | 2,52 % | 12,89 % | -11,13 % | 12,56 % | |
eQ US Stock Index | 1 K | 27.06.2024 | 518,32 | -0,19 % | 4,83 % | 5,67 % | 18,90 % | 20,98 % | 13,51 % | 10,07 % | |
eQ US Stock Index | 1 T | 27.06.2024 | 276,35 | -0,19 % | 4,83 % | 5,67 % | 18,90 % | 20,98 % | 13,51 % | 10,07 % |
Fixed Income Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 27.06.2024 | 155,37 | 0,07 % | 0,74 % | 1,00 % | 2,81 % | 4,41 % | -2,09 % | 2,67 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 27.06.2024 | 99,10 | 0,07 % | 0,74 % | 1,00 % | 2,81 % | 4,41 % | -2,09 % | 2,67 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 27.06.2024 | 143,98 | -0,34 % | -1,50 % | -0,59 % | 1,00 % | 9,57 % | 1,93 % | 3,01 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 27.06.2024 | 92,24 | -0,34 % | -1,50 % | -0,59 % | 1,00 % | 9,57 % | 1,93 % | 3,01 % | |
eQ Euro Floating Rate | 1 K | 27.06.2024 | 122,58 | 0,01 % | 0,28 % | 1,06 % | 2,30 % | 5,48 % | 1,95 % | 0,96 % | |
eQ Euro Floating Rate | 1 T | 27.06.2024 | 68,51 | 0,01 % | 0,28 % | 1,06 % | 2,30 % | 5,48 % | 1,95 % | 0,96 % | |
eQ Euro Investment Grade | 1 K | 27.06.2024 | 224,20 | 0,04 % | 0,31 % | 0,46 % | 1,93 % | 9,23 % | -2,82 % | 3,22 % | |
eQ Euro Investment Grade | 1 T | 27.06.2024 | 83,19 | 0,04 % | 0,31 % | 0,46 % | 1,93 % | 9,23 % | -2,82 % | 3,22 % | |
eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 27.06.2024 | 145,96 | 0,02 % | 0,34 % | -0,11 % | -0,07 % | 7,03 % | -3,53 % | 2,04 % | |
eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 27.06.2024 | 77,35 | 0,02 % | 0,34 % | -0,11 % | -0,07 % | 7,03 % | -3,53 % | 2,04 % | |
eQ Government Bond | 1 K | 27.06.2024 | 155,55 | -0,13 % | -0,32 % | -1,17 % | -1,58 % | 6,07 % | -4,51 % | 2,32 % | |
eQ High Yield | 1 K | 27.06.2024 | 302,23 | -0,03 % | 0,59 % | 1,02 % | 3,33 % | 12,51 % | 0,16 % | 4,86 % | |
eQ High Yield | 1 T | 27.06.2024 | 90,13 | -0,03 % | 0,59 % | 1,02 % | 3,33 % | 12,51 % | 0,16 % | 4,86 % | |
eQ Short-Term Euro | 1 K | 27.06.2024 | 145,04 | 0,01 % | 0,33 % | 0,98 % | 1,88 % | 3,34 % | 1,65 % | 1,56 % |
Real Estate Funds
Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
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eQ Commercial Properties | T | 31.03.2024 | 97,46 | -4,88 % | -4,88 % | -12,71 % | -1,50 % | 5,01 % | |
eQ Community Properties | T | 31.03.2024 | 112,36 | -0,26 % | -0,26 % | -13,84 % | -0,45 % | 6,50 % |
Balanced Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandate | 1 K | 27.06.2024 | 148,91 | -0,12 % | -0,03 % | 1,13 % | 5,42 % | 11,13 % | 1,07 % | 4,83 % | |
eQ Mandate | 2 K | 27.06.2024 | 157,59 | -0,12 % | 0,03 % | 1,30 % | 5,78 % | 11,90 % | 1,79 % | 5,54 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.