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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.04.2026 | 378,10 | -0,49 % | -3,60 % | -12,61 % | -9,62 % | 0,97 % | 2,64 % | 5,73 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.04.2026 | 147,53 | -0,49 % | -3,60 % | -12,61 % | -9,62 % | 0,97 % | 2,64 % | 5,73 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.04.2026 | 159,36 | -0,49 % | -3,62 % | -12,66 % | -9,68 % | 0,72 % | 2,38 % | 7,36 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.04.2026 | 267,96 | -0,17 % | -4,41 % | 0,01 % | 2,39 % | 6,98 % | 9,48 % | 6,72 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.04.2026 | 105,80 | -0,17 % | -4,41 % | 0,01 % | 2,39 % | 6,98 % | 9,48 % | 6,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.04.2026 | 161,01 | -0,33 % | 0,72 % | 4,00 % | 5,73 % | 8,46 % | 7,62 % | 5,52 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.04.2026 | 95,08 | -0,33 % | 0,72 % | 4,00 % | 5,73 % | 8,46 % | 7,62 % | 5,52 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.04.2026 | 168,51 | -0,32 % | 0,81 % | 3,92 % | 5,67 % | 9,55 % | 8,59 % | 6,07 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.04.2026 | 319,09 | 1,55 % | -2,33 % | 1,15 % | 5,84 % | 17,10 % | 13,78 % | 6,02 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.04.2026 | 152,98 | 1,55 % | -2,33 % | 1,15 % | 5,84 % | 17,10 % | 13,78 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.04.2026 | 292,17 | -1,01 % | -1,70 % | -3,40 % | -0,65 % | 26,11 % | 10,82 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.04.2026 | 139,44 | -1,01 % | -1,70 % | -3,40 % | -0,65 % | 26,11 % | 10,82 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 07.04.2026 | 134,78 | -1,64 % | -5,03 % | -10,94 % | -8,94 % | -5,50 % | -2,71 % | 3,63 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.04.2026 | 26,66 | -0,17 % | -4,06 % | -15,07 % | -13,06 % | 20,48 % | 6,80 % | 5,72 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.04.2026 | 27,43 | -0,17 % | -4,06 % | -15,07 % | -13,06 % | 20,48 % | 6,80 % | 5,72 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.04.2026 | 343,52 | -1,02 % | -1,02 % | -2,03 % | 0,26 % | 19,25 % | 11,23 % | 6,12 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.04.2026 | 143,74 | -1,02 % | -1,02 % | -2,03 % | 0,26 % | 19,25 % | 11,23 % | 6,12 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.04.2026 | 279,90 | -1,01 % | 0,51 % | 0,50 % | 2,79 % | 22,39 % | 7,02 % | 5,62 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.04.2026 | 158,83 | -1,01 % | 0,51 % | 0,50 % | 2,79 % | 22,39 % | 7,02 % | 5,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.04.2026 | 260,21 | -1,00 % | -1,26 % | -2,56 % | 0,12 % | 17,92 % | 13,54 % | 6,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.04.2026 | 130,53 | -1,00 % | -1,26 % | -2,56 % | 0,12 % | 17,92 % | 13,54 % | 6,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.04.2026 | 196,64 | -0,46 % | -2,17 % | -3,60 % | -1,54 % | 9,87 % | 10,05 % | 7,40 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.04.2026 | 254,64 | 0,47 % | -2,67 % | 3,02 % | 6,72 % | 9,32 % | 14,82 % | 5,50 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.04.2026 | 123,83 | 0,47 % | -2,67 % | 3,02 % | 6,72 % | 9,32 % | 14,82 % | 5,50 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.04.2026 | 382,14 | -1,00 % | -4,32 % | -14,11 % | -13,84 % | 17,64 % | 2,16 % | 6,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.04.2026 | 365,87 | -0,99 % | -4,25 % | -13,93 % | -13,66 % | 18,58 % | 2,98 % | 11,58 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.04.2026 | 144,12 | -0,99 % | -4,25 % | -13,93 % | -13,66 % | 18,58 % | 2,98 % | 11,58 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.04.2026 | 584,60 | 0,33 % | -1,74 % | -3,31 % | -1,77 % | 3,17 % | 15,71 % | 9,80 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.04.2026 | 286,07 | 0,33 % | -1,74 % | -3,31 % | -1,77 % | 3,17 % | 15,71 % | 9,80 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.04.2026 | 166,01 | 0,00 % | -1,31 % | -1,09 % | -0,93 % | 5,23 % | 4,50 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.04.2026 | 99,68 | 0,00 % | -1,31 % | -1,09 % | -0,93 % | 5,23 % | 4,50 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.04.2026 | 151,91 | -0,07 % | -1,00 % | 0,52 % | 1,59 % | 2,12 % | 4,62 % | 3,02 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.04.2026 | 91,68 | -0,07 % | -1,00 % | 0,52 % | 1,59 % | 2,12 % | 4,62 % | 3,02 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.04.2026 | 128,93 | 0,01 % | 0,04 % | 0,31 % | 0,35 % | 2,74 % | 3,81 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.04.2026 | 67,82 | 0,01 % | 0,04 % | 0,31 % | 0,35 % | 2,74 % | 3,81 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.04.2026 | 240,37 | -0,26 % | -1,36 % | -1,52 % | -1,20 % | 3,83 % | 5,40 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.04.2026 | 83,89 | -0,26 % | -1,36 % | -1,52 % | -1,20 % | 3,83 % | 5,40 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.04.2026 | 152,65 | -0,43 % | -1,29 % | -1,32 % | -1,03 % | 2,01 % | 3,01 % | 2,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.04.2026 | 80,90 | -0,43 % | -1,29 % | -1,32 % | -1,03 % | 2,01 % | 3,01 % | 2,09 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.04.2026 | 158,85 | -0,69 % | -1,58 % | -1,55 % | -1,22 % | 0,42 % | 1,14 % | 2,22 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.04.2026 | 311,71 | 0,13 % | -1,26 % | -1,65 % | -1,34 % | -0,03 % | 5,01 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.04.2026 | 87,43 | 0,13 % | -1,26 % | -1,65 % | -1,34 % | -0,03 % | 5,01 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.04.2026 | 151,58 | 0,01 % | 0,09 % | 0,40 % | 0,44 % | 2,21 % | 3,03 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 07.04.2026 | 158,96 | -0,33 % | -1,66 % | -2,40 % | -1,16 % | 5,76 % | 6,54 % | 4,64 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 07.04.2026 | 170,19 | -0,33 % | -1,64 % | -2,31 % | -1,05 % | 6,50 % | 7,26 % | 5,34 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 07.04.2026 | 95,53 | -0,46 % | -2,16 % | -4,47 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 07.04.2026 | 95,56 | -0,46 % | -2,16 % | -4,47 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 07.04.2026 | 98,38 | -0,20 % | -1,17 % | -1,62 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 07.04.2026 | 98,41 | -0,20 % | -1,17 % | -1,62 % | |||||
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