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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 13.03.2026 | 384,28 | -0,42 % | -3,19 % | -8,04 % | -8,14 % | 0,97 % | 4,51 % | 5,82 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 13.03.2026 | 149,94 | -0,42 % | -3,19 % | -8,04 % | -8,14 % | 0,97 % | 4,51 % | 5,82 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 13.03.2026 | 162,00 | -0,42 % | -3,21 % | -8,10 % | -8,19 % | 0,72 % | 4,25 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 13.03.2026 | 277,98 | -0,27 % | -2,68 % | 6,54 % | 6,21 % | 6,98 % | 10,59 % | 7,01 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 13.03.2026 | 109,75 | -0,27 % | -2,68 % | 6,54 % | 6,21 % | 6,98 % | 10,59 % | 7,01 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 13.03.2026 | 161,27 | 0,17 % | 1,21 % | 6,50 % | 5,90 % | 8,46 % | 7,56 % | 5,59 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 13.03.2026 | 95,23 | 0,17 % | 1,21 % | 6,50 % | 5,90 % | 8,46 % | 7,56 % | 5,59 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 13.03.2026 | 168,67 | 0,18 % | 0,96 % | 6,42 % | 5,77 % | 9,55 % | 8,53 % | 6,13 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 13.03.2026 | 323,73 | -0,96 % | -2,08 % | 8,49 % | 7,38 % | 17,10 % | 14,68 % | 6,12 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 13.03.2026 | 155,21 | -0,96 % | -2,08 % | 8,49 % | 7,38 % | 17,10 % | 14,68 % | 6,12 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 13.03.2026 | 293,52 | -0,77 % | -5,97 % | 2,38 % | -0,19 % | 26,11 % | 11,04 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 13.03.2026 | 140,08 | -0,77 % | -5,97 % | 2,38 % | -0,19 % | 26,11 % | 11,04 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 13.03.2026 | 139,68 | -0,94 % | -3,81 % | -4,11 % | -5,62 % | -5,50 % | -0,11 % | 4,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 13.03.2026 | 27,07 | -1,35 % | -8,20 % | -9,16 % | -11,72 % | 20,48 % | 8,06 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 13.03.2026 | 27,84 | -1,35 % | -8,20 % | -9,16 % | -11,72 % | 20,48 % | 8,06 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 13.03.2026 | 346,17 | -0,46 % | -3,10 % | 3,39 % | 1,03 % | 19,25 % | 13,06 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 13.03.2026 | 144,85 | -0,46 % | -3,10 % | 3,39 % | 1,03 % | 19,25 % | 13,06 % | 6,18 % | |
| eQ Finland | 1 K | 13.03.2026 | 279,71 | -1,21 % | 0,26 % | 6,19 % | 2,72 % | 22,39 % | 7,78 % | 5,64 % | |
| eQ Finland | 1 T | 13.03.2026 | 158,72 | -1,21 % | 0,26 % | 6,19 % | 2,72 % | 22,39 % | 7,78 % | 5,64 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 13.03.2026 | 262,82 | -0,01 % | -3,48 % | 5,15 % | 1,12 % | 17,92 % | 14,14 % | 7,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 13.03.2026 | 131,84 | -0,01 % | -3,48 % | 5,15 % | 1,12 % | 17,92 % | 14,14 % | 7,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 13.03.2026 | 199,38 | -0,44 % | -2,43 % | 1,13 % | -0,17 % | 9,87 % | 11,42 % | 7,62 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 13.03.2026 | 255,54 | -0,25 % | -5,92 % | 5,74 % | 7,10 % | 9,32 % | 14,34 % | 5,53 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 13.03.2026 | 124,26 | -0,25 % | -5,92 % | 5,74 % | 7,10 % | 9,32 % | 14,34 % | 5,53 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 13.03.2026 | 388,50 | -1,04 % | -6,03 % | -10,36 % | -12,41 % | 17,64 % | 3,56 % | 6,79 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 13.03.2026 | 371,75 | -1,03 % | -5,98 % | -10,18 % | -12,27 % | 18,58 % | 4,40 % | 11,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 13.03.2026 | 146,44 | -1,03 % | -5,98 % | -10,18 % | -12,27 % | 18,58 % | 4,40 % | 11,67 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 13.03.2026 | 592,44 | 0,08 % | 0,52 % | -0,22 % | -0,45 % | 3,17 % | 18,02 % | 9,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 13.03.2026 | 289,91 | 0,08 % | 0,52 % | -0,22 % | -0,45 % | 3,17 % | 18,02 % | 9,91 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 13.03.2026 | 167,43 | -0,15 % | -0,66 % | 0,22 % | -0,09 % | 5,23 % | 5,04 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 13.03.2026 | 100,53 | -0,15 % | -0,66 % | 0,22 % | -0,09 % | 5,23 % | 5,04 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 13.03.2026 | 154,15 | 0,01 % | 0,64 % | 3,90 % | 3,08 % | 2,12 % | 5,16 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 13.03.2026 | 93,03 | 0,01 % | 0,64 % | 3,90 % | 3,08 % | 2,12 % | 5,16 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 13.03.2026 | 128,83 | -0,02 % | -0,01 % | 0,38 % | 0,27 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 13.03.2026 | 67,76 | -0,02 % | -0,01 % | 0,38 % | 0,27 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 13.03.2026 | 241,77 | -0,18 % | -1,79 % | -0,37 % | -0,63 % | 3,83 % | 5,71 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 13.03.2026 | 84,37 | -0,18 % | -1,79 % | -0,37 % | -0,63 % | 3,83 % | 5,71 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 13.03.2026 | 153,62 | -0,18 % | -1,54 % | -0,15 % | -0,41 % | 2,01 % | 3,50 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 13.03.2026 | 81,41 | -0,18 % | -1,54 % | -0,15 % | -0,41 % | 2,01 % | 3,50 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 13.03.2026 | 160,06 | -0,26 % | -1,85 % | -0,15 % | -0,48 % | 0,42 % | 1,75 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 13.03.2026 | 312,51 | -0,24 % | -1,92 % | -0,81 % | -1,09 % | -0,03 % | 5,28 % | 4,66 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 13.03.2026 | 87,65 | -0,24 % | -1,92 % | -0,81 % | -1,09 % | -0,03 % | 5,28 % | 4,66 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 13.03.2026 | 151,46 | 0,00 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,36 % | 2,21 % | 3,06 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 13.03.2026 | 160,45 | -0,31 % | -1,91 % | 0,58 % | -0,23 % | 5,76 % | 7,34 % | 4,77 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 13.03.2026 | 171,76 | -0,30 % | -1,89 % | 0,70 % | -0,14 % | 6,50 % | 8,07 % | 5,48 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 13.03.2026 | 96,79 | -0,45 % | -2,49 % | -3,21 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 13.03.2026 | 96,80 | -0,45 % | -2,49 % | -3,21 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 13.03.2026 | 98,88 | -0,17 % | -1,41 % | -1,12 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 13.03.2026 | 98,90 | -0,17 % | -1,41 % | -1,12 % | |||||
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