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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.03.2026 | 370,93 | -1,38 % | -6,47 % | -11,77 % | -11,34 % | 0,97 % | 2,68 % | 5,66 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.03.2026 | 144,73 | -1,38 % | -6,47 % | -11,77 % | -11,34 % | 0,97 % | 2,68 % | 5,66 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.03.2026 | 156,35 | -1,38 % | -6,49 % | -11,82 % | -11,39 % | 0,72 % | 2,42 % | 7,28 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.03.2026 | 270,19 | 0,19 % | -7,23 % | 4,20 % | 3,24 % | 6,98 % | 9,40 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.03.2026 | 106,68 | 0,19 % | -7,23 % | 4,20 % | 3,24 % | 6,98 % | 9,40 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.03.2026 | 156,53 | 0,62 % | -3,80 % | 3,84 % | 2,79 % | 8,46 % | 6,61 % | 5,21 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.03.2026 | 92,43 | 0,62 % | -3,80 % | 3,84 % | 2,79 % | 8,46 % | 6,61 % | 5,21 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.03.2026 | 163,76 | 0,63 % | -4,04 % | 3,77 % | 2,69 % | 9,55 % | 7,57 % | 5,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.03.2026 | 315,44 | 1,80 % | -7,40 % | 6,23 % | 4,62 % | 17,10 % | 13,30 % | 5,97 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.03.2026 | 151,23 | 1,80 % | -7,40 % | 6,23 % | 4,62 % | 17,10 % | 13,30 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.03.2026 | 285,53 | -0,40 % | -8,17 % | -1,59 % | -2,90 % | 26,11 % | 12,01 % | 5,99 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.03.2026 | 136,27 | -0,40 % | -8,17 % | -1,59 % | -2,90 % | 26,11 % | 12,01 % | 5,99 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 24.03.2026 | 133,47 | -0,61 % | -8,29 % | -9,61 % | -9,82 % | -5,50 % | -2,06 % | 3,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.03.2026 | 25,89 | -0,56 % | -10,95 % | -14,17 % | -15,56 % | 20,48 % | 7,06 % | 5,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.03.2026 | 26,64 | -0,56 % | -10,95 % | -14,17 % | -15,56 % | 20,48 % | 7,06 % | 5,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.03.2026 | 336,42 | 0,24 % | -7,71 % | -1,24 % | -1,81 % | 19,25 % | 12,10 % | 6,03 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.03.2026 | 140,77 | 0,24 % | -7,71 % | -1,24 % | -1,81 % | 19,25 % | 12,10 % | 6,03 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.03.2026 | 274,79 | 0,54 % | -3,83 % | 2,64 % | 0,92 % | 22,39 % | 8,08 % | 5,53 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.03.2026 | 155,93 | 0,54 % | -3,83 % | 2,64 % | 0,92 % | 22,39 % | 8,08 % | 5,53 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.03.2026 | 255,60 | 0,73 % | -7,69 % | 0,00 % | -1,66 % | 17,92 % | 13,43 % | 6,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.03.2026 | 128,22 | 0,73 % | -7,69 % | 0,00 % | -1,66 % | 17,92 % | 13,43 % | 6,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.03.2026 | 193,69 | 0,03 % | -6,13 % | -2,55 % | -3,02 % | 9,87 % | 10,24 % | 7,26 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.03.2026 | 248,18 | 1,92 % | -6,98 % | 3,62 % | 4,01 % | 9,32 % | 13,48 % | 5,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.03.2026 | 120,68 | 1,92 % | -6,98 % | 3,62 % | 4,01 % | 9,32 % | 13,48 % | 5,38 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.03.2026 | 369,57 | -0,77 % | -8,89 % | -15,37 % | -16,68 % | 17,64 % | 2,46 % | 6,49 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.03.2026 | 353,72 | -0,77 % | -8,83 % | -15,20 % | -16,53 % | 18,58 % | 3,29 % | 11,45 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.03.2026 | 139,33 | -0,77 % | -8,83 % | -15,20 % | -16,53 % | 18,58 % | 3,29 % | 11,45 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.03.2026 | 578,95 | -0,31 % | -3,19 % | -3,37 % | -2,72 % | 3,17 % | 16,13 % | 9,77 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.03.2026 | 283,31 | -0,31 % | -3,19 % | -3,37 % | -2,72 % | 3,17 % | 16,13 % | 9,77 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.03.2026 | 166,06 | -0,08 % | -1,74 % | -0,78 % | -0,90 % | 5,23 % | 4,90 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.03.2026 | 99,71 | -0,08 % | -1,74 % | -0,78 % | -0,90 % | 5,23 % | 4,90 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.03.2026 | 151,44 | -0,24 % | -2,30 % | 2,16 % | 1,27 % | 2,12 % | 4,83 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.03.2026 | 91,40 | -0,24 % | -2,30 % | 2,16 % | 1,27 % | 2,12 % | 4,83 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.03.2026 | 128,85 | -0,02 % | -0,04 % | 0,34 % | 0,29 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.03.2026 | 67,77 | -0,02 % | -0,04 % | 0,34 % | 0,29 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.03.2026 | 240,41 | -0,08 % | -2,49 % | -1,05 % | -1,18 % | 3,83 % | 5,61 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.03.2026 | 83,90 | -0,08 % | -2,49 % | -1,05 % | -1,18 % | 3,83 % | 5,61 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.03.2026 | 152,84 | -0,11 % | -2,20 % | -0,74 % | -0,91 % | 2,01 % | 3,15 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.03.2026 | 80,99 | -0,11 % | -2,20 % | -0,74 % | -0,91 % | 2,01 % | 3,15 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.03.2026 | 159,23 | -0,20 % | -2,77 % | -0,86 % | -0,99 % | 0,42 % | 1,16 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.03.2026 | 311,01 | 0,13 % | -2,62 % | -1,44 % | -1,57 % | -0,03 % | 5,20 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.03.2026 | 87,23 | 0,13 % | -2,62 % | -1,44 % | -1,57 % | -0,03 % | 5,20 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.03.2026 | 151,46 | 0,00 % | 0,02 % | 0,39 % | 0,36 % | 2,21 % | 3,03 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 24.03.2026 | 157,77 | -0,02 % | -4,13 % | -1,55 % | -1,90 % | 5,76 % | 6,77 % | 4,58 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 24.03.2026 | 168,90 | -0,01 % | -4,12 % | -1,44 % | -1,80 % | 6,50 % | 7,50 % | 5,29 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 24.03.2026 | 94,03 | 0,03 % | -6,19 % | -5,97 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 24.03.2026 | 94,05 | 0,03 % | -6,19 % | -5,97 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 24.03.2026 | 98,38 | -0,06 % | -2,13 % | -1,62 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 24.03.2026 | 98,40 | -0,06 % | -2,13 % | -1,62 % | |||||
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