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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 06.05.2021 | 351,76 | -0,30 % | -0,39 % | 13,03 % | 7,01 % | 16,99 % | 15,32 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 06.05.2021 | 169,81 | -0,30 % | -0,39 % | 13,03 % | 7,01 % | 16,99 % | 15,32 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 06.05.2021 | 150,10 | -0,30 % | -0,41 % | 12,89 % | 6,91 % | 16,70 % | 15,09 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 06.05.2021 | 246,87 | 0,42 % | 0,46 % | 33,11 % | 20,79 % | 2,68 % | 9,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 06.05.2021 | 131,81 | 0,42 % | 0,46 % | 33,11 % | 20,79 % | 2,68 % | 9,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 06.05.2021 | 141,45 | -0,74 % | -0,75 % | 24,96 % | 14,14 % | 0,87 % | 8,36 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 06.05.2021 | 113,24 | -0,74 % | -0,75 % | 24,96 % | 14,14 % | 0,87 % | 8,36 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 06.05.2021 | 141,39 | -0,73 % | -0,98 % | 23,35 % | 12,50 % | 1,88 % | 8,66 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 06.05.2021 | 257,31 | 0,14 % | -2,19 % | 12,51 % | 5,64 % | 7,76 % | 7,30 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 06.05.2021 | 151,11 | 0,14 % | -2,19 % | 12,51 % | 5,64 % | 7,76 % | 7,30 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 06.05.2021 | 147,28 | -0,11 % | 1,08 % | 9,79 % | 6,15 % | 3,51 % | 12,80 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 06.05.2021 | 223,76 | 0,15 % | 2,74 % | 38,69 % | 21,39 % | 1,14 % | 12,03 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 06.05.2021 | 131,05 | 0,15 % | 2,74 % | 38,69 % | 21,39 % | 1,14 % | 12,03 % | |
| eQ Europe Property | 19.04.2021 | 398,95 | 0,49 % | 6,18 % | 16,17 % | 6,45 % | -10,08 % | 8,29 % | ||
| eQ Europe Property | 19.04.2021 | 199,28 | 0,49 % | 6,18 % | 16,17 % | 6,45 % | -10,08 % | 8,29 % | ||
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 06.05.2021 | 32,98 | -1,15 % | 4,59 % | 53,37 % | 27,61 % | 18,93 % | 17,83 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | |||||||||
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 06.05.2021 | 226,33 | -0,01 % | 1,86 % | 21,84 % | 11,72 % | -3,49 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 06.05.2021 | 115,61 | -0,01 % | 1,86 % | 21,84 % | 11,72 % | -3,49 % | 6,48 % | |
| eQ Finland | 1 K | 06.05.2021 | 237,15 | -0,79 % | 4,51 % | 30,51 % | 17,35 % | 18,69 % | 15,89 % | |
| eQ Finland | 1 T | 06.05.2021 | 165,36 | -0,79 % | 4,51 % | 30,51 % | 17,35 % | 18,69 % | 15,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 06.05.2021 | 173,83 | 0,48 % | 3,06 % | 25,17 % | 13,23 % | -5,22 % | -0,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 06.05.2021 | 116,23 | 0,48 % | 3,06 % | 25,17 % | 13,23 % | -5,22 % | -0,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | |||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 06.05.2021 | 154,84 | -0,08 % | 1,41 % | 25,47 % | 15,44 % | 5,56 % | 10,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 06.05.2021 | 175,76 | 1,24 % | -2,44 % | 10,05 % | 3,13 % | 4,50 % | 5,30 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 06.05.2021 | 104,37 | 1,24 % | -2,44 % | 10,05 % | 3,13 % | 4,50 % | 5,30 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 06.05.2021 | 569,01 | -1,83 % | 4,78 % | 61,25 % | 28,25 % | 56,33 % | 34,59 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 06.05.2021 | 528,26 | -1,82 % | 3,62 % | 50,29 % | 23,51 % | 48,02 % | 30,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 06.05.2021 | 258,69 | -1,82 % | 3,62 % | 50,29 % | 23,51 % | 48,02 % | 30,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 06.05.2021 | 344,74 | 0,37 % | 1,28 % | 18,36 % | 13,77 % | 7,59 % | 17,09 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 06.05.2021 | 207,15 | 0,37 % | 1,28 % | 18,36 % | 13,77 % | 7,59 % | 17,09 % |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 06.05.2021 | 163,92 | 0,04 % | 0,35 % | 1,97 % | -0,78 % | 4,69 % | 3,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 06.05.2021 | 114,79 | 0,04 % | 0,35 % | 1,97 % | -0,78 % | 4,69 % | 3,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 06.05.2021 | 132,13 | 0,20 % | 0,32 % | 3,54 % | 0,63 % | -6,53 % | 3,07 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 06.05.2021 | 92,83 | 0,20 % | 0,32 % | 3,54 % | 0,63 % | -6,53 % | 3,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 06.05.2021 | 115,76 | 0,00 % | 0,01 % | 0,37 % | 0,29 % | 0,03 % | -0,25 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 06.05.2021 | 68,04 | 0,00 % | 0,01 % | 0,37 % | 0,29 % | 0,03 % | -0,25 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 06.05.2021 | 243,91 | -0,03 % | -0,13 % | 1,79 % | 0,08 % | 2,17 % | 2,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 06.05.2021 | 97,15 | -0,03 % | -0,13 % | 1,79 % | 0,08 % | 2,17 % | 2,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 06.05.2021 | 162,77 | 0,01 % | -0,26 % | -0,72 % | -1,22 % | 2,40 % | 1,77 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 06.05.2021 | 89,78 | 0,01 % | -0,26 % | -0,72 % | -1,22 % | 2,40 % | 1,77 % | |
| eQ Euro Short Term | 1 K | 06.05.2021 | 138,19 | 0,00 % | -0,04 % | -0,23 % | -0,17 % | -0,26 % | -0,32 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 06.05.2021 | 178,58 | -0,07 % | -0,79 % | -2,59 % | -2,71 % | 3,65 % | 1,12 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 06.05.2021 | 297,84 | -0,05 % | 0,23 % | 6,86 % | 2,38 % | -1,18 % | 2,46 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 06.05.2021 | 97,32 | -0,05 % | 0,23 % | 6,86 % | 2,38 % | -1,18 % | 2,46 % |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2021 | 115,42 | 1,26 % | 2,86 % | 1,26 % | 4,64 % | 6,30 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2021 | 131,60 | 2,01 % | 5,70 % | 2,01 % | 9,03 % | 9,08 % |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 06.05.2021 | 141,90 | -0,07 % | 0,83 % | 14,07 % | 8,11 % | 3,38 % | 6,55 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 06.05.2021 | 146,90 | -0,07 % | 0,89 % | 14,47 % | 8,37 % | 4,11 % | 7,30 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
