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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.03.2026 | 390,47 | -0,04 % | -3,44 % | -7,82 % | -6,66 % | 0,97 % | 4,77 % | 5,90 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.03.2026 | 159,30 | -0,04 % | -3,44 % | -7,82 % | -6,66 % | 0,97 % | 4,77 % | 5,90 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.03.2026 | 164,61 | -0,04 % | -3,46 % | -7,87 % | -6,71 % | 0,72 % | 4,51 % | 7,53 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.03.2026 | 276,28 | 1,54 % | -2,17 % | 4,95 % | 5,56 % | 6,98 % | 10,32 % | 6,97 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.03.2026 | 115,61 | 1,54 % | -2,17 % | 4,95 % | 5,56 % | 6,98 % | 10,32 % | 6,97 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.03.2026 | 158,85 | 2,66 % | 0,69 % | 4,04 % | 4,30 % | 8,46 % | 6,60 % | 5,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.03.2026 | 99,43 | 2,66 % | 0,69 % | 4,04 % | 4,30 % | 8,46 % | 6,60 % | 5,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.03.2026 | 166,11 | 2,66 % | 0,45 % | 3,96 % | 4,17 % | 9,55 % | 7,56 % | 5,95 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.03.2026 | 326,01 | 2,94 % | -0,52 % | 8,98 % | 8,13 % | 17,10 % | 15,04 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.03.2026 | 162,35 | 2,94 % | -0,52 % | 8,98 % | 8,13 % | 17,10 % | 15,04 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.03.2026 | 298,59 | 1,28 % | -5,24 % | 4,90 % | 1,54 % | 26,11 % | 10,31 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.03.2026 | 148,46 | 1,28 % | -5,24 % | 4,90 % | 1,54 % | 26,11 % | 10,31 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 10.03.2026 | 143,53 | 1,91 % | -2,89 % | -1,37 % | -3,03 % | -5,50 % | 0,09 % | 4,45 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.03.2026 | 27,65 | 1,04 % | -6,97 % | -7,20 % | -9,85 % | 20,48 % | 8,16 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.03.2026 | 28,43 | 1,04 % | -6,97 % | -7,20 % | -9,85 % | 20,48 % | 8,16 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.03.2026 | 351,58 | 1,87 % | -2,22 % | 4,93 % | 2,61 % | 19,25 % | 12,74 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.03.2026 | 153,17 | 1,87 % | -2,22 % | 4,93 % | 2,61 % | 19,25 % | 12,74 % | 6,26 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.03.2026 | 278,75 | 1,51 % | -1,21 % | 5,15 % | 2,37 % | 22,39 % | 6,79 % | 5,62 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.03.2026 | 164,58 | 1,51 % | -1,21 % | 5,15 % | 2,37 % | 22,39 % | 6,79 % | 5,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.03.2026 | 261,26 | 2,71 % | -2,34 % | 3,50 % | 0,52 % | 17,92 % | 13,30 % | 6,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.03.2026 | 139,33 | 2,71 % | -2,34 % | 3,50 % | 0,52 % | 17,92 % | 13,30 % | 6,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.03.2026 | 200,52 | 1,12 % | -2,12 % | 0,95 % | 0,40 % | 9,87 % | 11,16 % | 7,69 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.03.2026 | 256,42 | 2,40 % | -5,42 % | 6,86 % | 7,47 % | 9,32 % | 14,09 % | 5,55 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.03.2026 | 129,53 | 2,40 % | -5,42 % | 6,86 % | 7,47 % | 9,32 % | 14,09 % | 5,55 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.03.2026 | 397,62 | 1,25 % | -4,59 % | -7,88 % | -10,35 % | 17,64 % | 3,80 % | 6,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.03.2026 | 380,46 | 1,26 % | -4,53 % | -7,69 % | -10,22 % | 18,58 % | 4,64 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.03.2026 | 157,03 | 1,26 % | -4,53 % | -7,69 % | -10,22 % | 18,58 % | 4,64 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.03.2026 | 595,14 | -0,67 % | 0,00 % | -1,44 % | 0,00 % | 3,17 % | 17,97 % | 9,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.03.2026 | 303,43 | -0,67 % | 0,00 % | -1,44 % | 0,00 % | 3,17 % | 17,97 % | 9,94 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.03.2026 | 168,21 | 0,19 % | -0,26 % | 0,74 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,23 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.03.2026 | 104,12 | 0,19 % | -0,26 % | 0,74 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,23 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.03.2026 | 154,83 | 0,82 % | 1,43 % | 4,10 % | 3,54 % | 2,12 % | 5,03 % | 3,18 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.03.2026 | 96,24 | 0,82 % | 1,43 % | 4,10 % | 3,54 % | 2,12 % | 5,03 % | 3,18 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.03.2026 | 128,91 | 0,02 % | 0,06 % | 0,46 % | 0,33 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.03.2026 | 69,89 | 0,02 % | 0,06 % | 0,46 % | 0,33 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.03.2026 | 244,22 | 0,44 % | -0,67 % | 0,69 % | 0,38 % | 3,83 % | 6,07 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.03.2026 | 87,89 | 0,44 % | -0,67 % | 0,69 % | 0,38 % | 3,83 % | 6,07 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.03.2026 | 154,97 | 0,35 % | -0,49 % | 0,77 % | 0,47 % | 2,01 % | 4,06 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.03.2026 | 82,12 | 0,35 % | -0,49 % | 0,77 % | 0,47 % | 2,01 % | 4,06 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.03.2026 | 162,19 | 0,48 % | -0,15 % | 1,16 % | 0,85 % | 0,42 % | 2,53 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.03.2026 | 315,27 | 0,61 % | -1,15 % | -0,04 % | -0,22 % | -0,03 % | 5,39 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.03.2026 | 91,19 | 0,61 % | -1,15 % | -0,04 % | -0,22 % | -0,03 % | 5,39 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.03.2026 | 151,47 | 0,01 % | 0,11 % | 0,47 % | 0,36 % | 2,21 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 10.03.2026 | 161,59 | 0,76 % | -1,36 % | 0,92 % | 0,48 % | 5,76 % | 7,31 % | 4,85 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 10.03.2026 | 172,98 | 0,76 % | -1,34 % | 1,05 % | 0,57 % | 6,50 % | 8,05 % | 5,55 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 10.03.2026 | 97,35 | 1,06 % | -2,65 % | ||||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 10.03.2026 | 97,36 | 1,06 % | -2,65 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 10.03.2026 | 99,71 | 0,40 % | -0,48 % | -0,29 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 10.03.2026 | 99,73 | 0,40 % | -0,48 % | -0,29 % | |||||
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