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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.01.2026 | 425,49 | -0,15 % | 3,02 % | -0,18 % | 1,71 % | 0,97 % | 6,73 % | 6,32 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.01.2026 | 173,59 | -0,15 % | 3,02 % | -0,18 % | 1,71 % | 0,97 % | 6,73 % | 6,32 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.01.2026 | 179,44 | -0,15 % | 3,00 % | -0,24 % | 1,70 % | 0,72 % | 6,47 % | 7,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.01.2026 | 274,12 | 0,23 % | 6,33 % | 6,90 % | 4,74 % | 6,98 % | 10,36 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.01.2026 | 114,70 | 0,23 % | 6,33 % | 6,90 % | 4,74 % | 6,98 % | 10,36 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.01.2026 | 156,76 | -0,17 % | 5,14 % | 2,79 % | 2,93 % | 8,46 % | 7,38 % | 5,34 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.01.2026 | 98,12 | -0,17 % | 5,14 % | 2,79 % | 2,93 % | 8,46 % | 7,38 % | 5,34 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.01.2026 | 164,22 | -0,16 % | 5,23 % | 3,05 % | 2,98 % | 9,55 % | 8,46 % | 5,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.01.2026 | 322,95 | 0,51 % | 11,52 % | 8,43 % | 7,12 % | 17,10 % | 12,33 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.01.2026 | 160,83 | 0,51 % | 11,52 % | 8,43 % | 7,12 % | 17,10 % | 12,33 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 16.01.2026 | 152,51 | 0,05 % | 4,11 % | 1,46 % | 3,04 % | -5,50 % | 2,03 % | 5,31 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.01.2026 | 310,67 | 0,67 % | 9,03 % | 10,53 % | 5,65 % | 26,11 % | 12,01 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.01.2026 | 154,46 | 0,67 % | 9,03 % | 10,53 % | 5,65 % | 26,11 % | 12,01 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.01.2026 | 30,89 | -0,20 % | 3,95 % | 0,45 % | 0,73 % | 20,48 % | 11,04 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.01.2026 | 31,73 | -0,20 % | 3,95 % | 0,45 % | 0,73 % | 20,48 % | 11,04 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.01.2026 | 355,45 | -0,01 % | 5,94 % | 7,45 % | 3,74 % | 19,25 % | 13,17 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.01.2026 | 154,86 | -0,01 % | 5,94 % | 7,45 % | 3,74 % | 19,25 % | 13,17 % | 6,37 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.01.2026 | 281,33 | -0,24 % | 6,64 % | 11,32 % | 3,32 % | 22,39 % | 6,79 % | 5,72 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.01.2026 | 166,11 | -0,24 % | 6,64 % | 11,32 % | 3,32 % | 22,39 % | 6,79 % | 5,72 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.01.2026 | 272,50 | 0,45 % | 8,19 % | 8,47 % | 4,84 % | 17,92 % | 15,20 % | 7,36 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.01.2026 | 145,32 | 0,45 % | 8,19 % | 8,47 % | 4,84 % | 17,92 % | 15,20 % | 7,36 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.01.2026 | 206,58 | 0,06 % | 5,38 % | 6,08 % | 3,43 % | 9,87 % | 12,05 % | 8,17 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.01.2026 | 257,79 | -0,05 % | 8,11 % | 9,76 % | 8,04 % | 9,32 % | 15,77 % | 5,62 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.01.2026 | 130,22 | -0,05 % | 8,11 % | 9,76 % | 8,04 % | 9,32 % | 15,77 % | 5,62 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.01.2026 | 442,71 | 0,13 % | 3,71 % | -0,54 % | -0,19 % | 17,64 % | 6,59 % | 7,61 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.01.2026 | 423,10 | 0,13 % | 3,78 % | -0,34 % | -0,15 % | 18,58 % | 7,45 % | 12,30 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.01.2026 | 174,63 | 0,13 % | 3,78 % | -0,34 % | -0,15 % | 18,58 % | 7,45 % | 12,30 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.01.2026 | 611,29 | 0,00 % | 3,63 % | 5,56 % | 2,71 % | 3,17 % | 18,21 % | 10,15 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.01.2026 | 311,66 | 0,00 % | 3,63 % | 5,56 % | 2,71 % | 3,17 % | 18,21 % | 10,15 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.01.2026 | 168,15 | -0,03 % | 0,53 % | 0,92 % | 0,34 % | 5,23 % | 4,60 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.01.2026 | 104,09 | -0,03 % | 0,53 % | 0,92 % | 0,34 % | 5,23 % | 4,60 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.01.2026 | 152,75 | -0,23 % | 3,29 % | 3,62 % | 2,15 % | 2,12 % | 4,50 % | 3,11 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.01.2026 | 94,95 | -0,23 % | 3,29 % | 3,62 % | 2,15 % | 2,12 % | 4,50 % | 3,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.01.2026 | 128,61 | 0,00 % | 0,18 % | 0,53 % | 0,09 % | 2,74 % | 4,11 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.01.2026 | 69,73 | 0,00 % | 0,18 % | 0,53 % | 0,09 % | 2,74 % | 4,11 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.01.2026 | 244,39 | -0,07 % | 0,62 % | 0,16 % | 0,45 % | 3,83 % | 5,86 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.01.2026 | 87,95 | -0,07 % | 0,62 % | 0,16 % | 0,45 % | 3,83 % | 5,86 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.01.2026 | 154,84 | -0,10 % | 0,56 % | -0,13 % | 0,39 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.01.2026 | 82,06 | -0,10 % | 0,56 % | -0,13 % | 0,39 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.01.2026 | 161,60 | -0,13 % | 0,60 % | -0,60 % | 0,48 % | 0,42 % | 1,78 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.01.2026 | 317,65 | 0,01 % | 0,68 % | 0,80 % | 0,54 % | -0,03 % | 5,89 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.01.2026 | 91,88 | 0,01 % | 0,68 % | 0,80 % | 0,54 % | -0,03 % | 5,89 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.01.2026 | 151,06 | 0,00 % | 0,17 % | 0,48 % | 0,09 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 16.01.2026 | 164,04 | 0,01 % | 3,10 % | 3,21 % | 2,00 % | 5,76 % | 7,66 % | 5,08 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 16.01.2026 | 175,50 | 0,01 % | 3,17 % | 3,39 % | 2,03 % | 6,50 % | 8,42 % | 5,79 % | |
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