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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.01.2026 | 432,64 | 1,80 % | 2,59 % | 0,75 % | 3,41 % | 0,97 % | 7,92 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.01.2026 | 176,50 | 1,80 % | 2,59 % | 0,75 % | 3,41 % | 0,97 % | 7,92 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.01.2026 | 182,46 | 1,80 % | 2,56 % | 0,68 % | 3,41 % | 0,72 % | 7,65 % | 8,07 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.01.2026 | 267,93 | 1,12 % | 1,78 % | 4,30 % | 2,37 % | 6,98 % | 9,66 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.01.2026 | 112,11 | 1,12 % | 1,78 % | 4,30 % | 2,37 % | 6,98 % | 9,66 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.01.2026 | 154,82 | 1,43 % | 0,98 % | 0,59 % | 1,66 % | 8,46 % | 7,65 % | 5,21 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.01.2026 | 96,91 | 1,43 % | 0,98 % | 0,59 % | 1,66 % | 8,46 % | 7,65 % | 5,21 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.01.2026 | 162,15 | 1,44 % | 1,07 % | 0,85 % | 1,68 % | 9,55 % | 8,74 % | 5,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.01.2026 | 315,46 | 0,95 % | 5,36 % | 6,22 % | 4,63 % | 17,10 % | 12,11 % | 6,04 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.01.2026 | 157,10 | 0,95 % | 5,36 % | 6,22 % | 4,63 % | 17,10 % | 12,11 % | 6,04 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 07.01.2026 | 151,34 | 0,74 % | 3,14 % | 0,17 % | 2,25 % | -5,50 % | 3,18 % | 5,23 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.01.2026 | 302,44 | 1,16 % | 5,62 % | 7,32 % | 2,85 % | 26,11 % | 12,12 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.01.2026 | 150,37 | 1,16 % | 5,62 % | 7,32 % | 2,85 % | 26,11 % | 12,12 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.01.2026 | 31,39 | 1,49 % | 5,92 % | 2,23 % | 2,36 % | 20,48 % | 13,31 % | 6,80 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.01.2026 | 32,24 | 1,49 % | 5,92 % | 2,23 % | 2,36 % | 20,48 % | 13,31 % | 6,80 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.01.2026 | 350,65 | 0,48 % | 4,60 % | 6,46 % | 2,34 % | 19,25 % | 13,93 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.01.2026 | 152,77 | 0,48 % | 4,60 % | 6,46 % | 2,34 % | 19,25 % | 13,93 % | 6,30 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.01.2026 | 278,51 | 1,32 % | 5,20 % | 12,00 % | 2,28 % | 22,39 % | 7,26 % | 5,67 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.01.2026 | 164,44 | 1,32 % | 5,20 % | 12,00 % | 2,28 % | 22,39 % | 7,26 % | 5,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.01.2026 | 267,06 | 1,93 % | 5,43 % | 6,42 % | 2,75 % | 17,92 % | 14,22 % | 7,22 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.01.2026 | 142,42 | 1,93 % | 5,43 % | 6,42 % | 2,75 % | 17,92 % | 14,22 % | 7,22 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.01.2026 | 203,98 | 0,95 % | 2,71 % | 4,40 % | 2,13 % | 9,87 % | 12,44 % | 8,05 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.01.2026 | 247,18 | 0,84 % | 2,93 % | 4,80 % | 3,59 % | 9,32 % | 15,04 % | 5,41 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.01.2026 | 124,86 | 0,84 % | 2,93 % | 4,80 % | 3,59 % | 9,32 % | 15,04 % | 5,41 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.01.2026 | 444,90 | 1,23 % | 3,98 % | 1,76 % | 0,30 % | 17,64 % | 8,16 % | 7,65 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.01.2026 | 425,11 | 1,23 % | 4,05 % | 1,97 % | 0,32 % | 18,58 % | 9,03 % | 12,33 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.01.2026 | 175,46 | 1,23 % | 4,05 % | 1,97 % | 0,32 % | 18,58 % | 9,03 % | 12,33 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.01.2026 | 604,62 | 0,41 % | 0,42 % | 2,97 % | 1,59 % | 3,17 % | 18,58 % | 10,11 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.01.2026 | 308,26 | 0,41 % | 0,42 % | 2,97 % | 1,59 % | 3,17 % | 18,58 % | 10,11 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.01.2026 | 167,85 | 0,12 % | 0,45 % | 0,58 % | 0,16 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.01.2026 | 103,90 | 0,12 % | 0,45 % | 0,58 % | 0,16 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.01.2026 | 151,13 | 0,47 % | 1,16 % | 2,32 % | 1,06 % | 2,12 % | 4,68 % | 3,04 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.01.2026 | 93,94 | 0,47 % | 1,16 % | 2,32 % | 1,06 % | 2,12 % | 4,68 % | 3,04 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.01.2026 | 128,54 | 0,02 % | 0,19 % | 0,55 % | 0,04 % | 2,74 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.01.2026 | 69,69 | 0,02 % | 0,19 % | 0,55 % | 0,04 % | 2,74 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.01.2026 | 244,08 | 0,31 % | 0,32 % | 0,55 % | 0,32 % | 3,83 % | 6,30 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.01.2026 | 87,83 | 0,31 % | 0,32 % | 0,55 % | 0,32 % | 3,83 % | 6,30 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.01.2026 | 154,70 | 0,32 % | 0,24 % | 0,43 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,91 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.01.2026 | 81,98 | 0,32 % | 0,24 % | 0,43 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,91 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.01.2026 | 161,36 | 0,43 % | 0,24 % | 0,55 % | 0,33 % | 0,42 % | 2,20 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.01.2026 | 316,95 | 0,18 % | 0,51 % | -0,06 % | 0,31 % | -0,03 % | 6,51 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.01.2026 | 91,67 | 0,18 % | 0,51 % | -0,06 % | 0,31 % | -0,03 % | 6,51 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.01.2026 | 150,98 | 0,02 % | 0,18 % | 0,48 % | 0,04 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 07.01.2026 | 162,87 | 0,65 % | 1,65 % | 2,47 % | 1,27 % | 5,76 % | 8,04 % | 5,02 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 07.01.2026 | 174,22 | 0,65 % | 1,71 % | 2,65 % | 1,29 % | 6,50 % | 8,80 % | 5,73 % | |
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