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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.04.2024 | 384,32 | -0,23 % | -4,14 % | 1,32 % | 2,06 % | 11,30 % | 2,40 % | 6,34 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.04.2024 | 163,91 | -0,23 % | -4,14 % | 1,32 % | 2,06 % | 11,30 % | 2,40 % | 6,34 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.04.2024 | 162,78 | -0,23 % | -4,16 % | 1,26 % | 1,98 % | 11,02 % | 2,15 % | 8,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.04.2024 | 236,40 | 0,93 % | -0,86 % | 8,25 % | 6,03 % | 13,72 % | -1,57 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.04.2024 | 105,36 | 0,93 % | -0,86 % | 8,25 % | 6,03 % | 13,72 % | -1,57 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.04.2024 | 140,36 | 0,74 % | -5,53 % | 1,37 % | 0,14 % | 16,57 % | -0,44 % | 5,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.04.2024 | 93,59 | 0,74 % | -5,53 % | 1,37 % | 0,14 % | 16,57 % | -0,44 % | 5,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.04.2024 | 144,52 | 0,75 % | -5,45 % | 1,62 % | 0,46 % | 17,74 % | 0,45 % | 5,48 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.04.2024 | 236,21 | 1,58 % | 0,88 % | 7,81 % | 4,86 % | 5,09 % | -3,13 % | 4,92 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.04.2024 | 122,54 | 1,58 % | 0,88 % | 7,81 % | 4,86 % | 5,09 % | -3,13 % | 4,92 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 24.04.2024 | 157,82 | -0,48 % | -3,61 % | 1,98 % | 2,81 % | 15,61 % | 1,99 % | 7,36 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.04.2024 | 249,01 | -1,04 % | 1,30 % | 4,64 % | 2,15 % | 18,55 % | 4,47 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.04.2024 | 128,48 | -1,04 % | 1,30 % | 4,64 % | 2,15 % | 18,55 % | 4,47 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.04.2024 | 25,84 | 0,11 % | -0,30 % | 3,77 % | 3,80 % | 17,43 % | -7,61 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.04.2024 | 26,17 | 0,11 % | -0,30 % | 3,77 % | 3,80 % | 17,43 % | -7,61 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.04.2024 | 282,38 | -0,37 % | -0,32 % | 6,66 % | 6,58 % | 15,71 % | 7,86 % | 5,67 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.04.2024 | 127,76 | -0,37 % | -0,32 % | 6,66 % | 6,58 % | 15,71 % | 7,86 % | 5,67 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.04.2024 | 230,14 | -0,35 % | 2,22 % | 1,22 % | 1,56 % | 3,61 % | -1,05 % | 5,06 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.04.2024 | 141,02 | -0,35 % | 2,22 % | 1,22 % | 1,56 % | 3,61 % | -1,05 % | 5,06 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.04.2024 | 202,04 | 0,04 % | -0,62 % | 6,80 % | 8,16 % | 7,01 % | 5,85 % | 5,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.04.2024 | 114,50 | 0,04 % | -0,62 % | 6,80 % | 8,16 % | 7,01 % | 5,85 % | 5,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.04.2024 | 170,81 | 0,02 % | -1,26 % | 4,79 % | 5,44 % | 15,50 % | 3,27 % | 7,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.04.2024 | 207,48 | 1,85 % | -4,45 % | 4,47 % | 9,27 % | 15,73 % | 5,57 % | 4,94 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.04.2024 | 109,29 | 1,85 % | -4,45 % | 4,47 % | 9,27 % | 15,73 % | 5,57 % | 4,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.04.2024 | 385,16 | -0,04 % | 1,71 % | 2,71 % | -0,78 % | 11,99 % | -12,70 % | 7,53 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.04.2024 | 363,05 | -0,04 % | 1,79 % | 2,92 % | -0,53 % | 12,89 % | -12,32 % | 12,52 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.04.2024 | 155,68 | -0,04 % | 1,79 % | 2,92 % | -0,53 % | 12,89 % | -12,32 % | 12,52 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.04.2024 | 479,92 | 0,11 % | -1,93 % | 6,42 % | 10,09 % | 20,98 % | 11,82 % | 9,72 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.04.2024 | 255,87 | 0,11 % | -1,93 % | 6,42 % | 10,09 % | 20,98 % | 11,82 % | 9,72 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.04.2024 | 152,20 | -0,07 % | -0,93 % | 0,46 % | 0,72 % | 4,41 % | -2,43 % | 2,57 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.04.2024 | 97,08 | -0,07 % | -0,93 % | 0,46 % | 0,72 % | 4,41 % | -2,43 % | 2,57 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.04.2024 | 143,89 | -0,27 % | -0,42 % | 0,76 % | 0,94 % | 9,57 % | 3,23 % | 3,05 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.04.2024 | 92,18 | -0,27 % | -0,42 % | 0,76 % | 0,94 % | 9,57 % | 3,23 % | 3,05 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.04.2024 | 121,69 | 0,01 % | 0,36 % | 1,22 % | 1,55 % | 5,48 % | 1,67 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.04.2024 | 68,01 | 0,01 % | 0,36 % | 1,22 % | 1,55 % | 5,48 % | 1,67 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.04.2024 | 222,01 | -0,26 % | -0,41 % | 1,25 % | 0,93 % | 9,23 % | -3,11 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.04.2024 | 82,38 | -0,26 % | -0,41 % | 1,25 % | 0,93 % | 9,23 % | -3,11 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.04.2024 | 144,69 | -0,31 % | -0,82 % | 0,16 % | -0,94 % | 7,03 % | -3,88 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.04.2024 | 76,68 | -0,31 % | -0,82 % | 0,16 % | -0,94 % | 7,03 % | -3,88 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.04.2024 | 154,98 | -0,63 % | -1,37 % | -0,56 % | -1,95 % | 6,07 % | -4,73 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.04.2024 | 297,57 | 0,00 % | -0,64 % | 0,48 % | 1,74 % | 12,51 % | 0,03 % | 4,83 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.04.2024 | 88,74 | 0,00 % | -0,64 % | 0,48 % | 1,74 % | 12,51 % | 0,03 % | 4,83 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.04.2024 | 144,03 | 0,01 % | 0,34 % | 0,98 % | 1,18 % | 3,34 % | 1,38 % | 1,54 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2024 | 97,46 | -4,88 % | -4,88 % | -12,71 % | -1,50 % | 5,01 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2024 | 112,36 | -0,26 % | -0,26 % | -13,84 % | -0,45 % | 6,50 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 24.04.2024 | 145,34 | -0,03 % | -0,98 % | 2,70 % | 2,89 % | 11,13 % | 0,77 % | 4,63 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 24.04.2024 | 153,63 | -0,02 % | -0,92 % | 2,88 % | 3,12 % | 11,90 % | 1,48 % | 5,34 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
