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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.03.2026 | 386,36 | 0,54 % | -2,62 % | -6,45 % | -7,65 % | 0,97 % | 4,00 % | 5,84 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.03.2026 | 150,75 | 0,54 % | -2,62 % | -6,45 % | -7,65 % | 0,97 % | 4,00 % | 5,84 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.03.2026 | 162,87 | 0,54 % | -2,63 % | -6,51 % | -7,69 % | 0,72 % | 3,74 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.03.2026 | 277,32 | -0,23 % | -2,90 % | 7,57 % | 5,96 % | 6,98 % | 10,56 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.03.2026 | 109,49 | -0,23 % | -2,90 % | 7,57 % | 5,96 % | 6,98 % | 10,56 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.03.2026 | 160,25 | -0,64 % | 0,57 % | 7,48 % | 5,22 % | 8,46 % | 7,59 % | 5,51 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.03.2026 | 94,62 | -0,64 % | 0,57 % | 7,48 % | 5,22 % | 8,46 % | 7,59 % | 5,51 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.03.2026 | 167,61 | -0,63 % | 0,33 % | 7,40 % | 5,10 % | 9,55 % | 8,55 % | 6,05 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.03.2026 | 325,43 | 0,52 % | -1,73 % | 12,38 % | 7,94 % | 17,10 % | 15,21 % | 6,15 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.03.2026 | 156,02 | 0,52 % | -1,73 % | 12,38 % | 7,94 % | 17,10 % | 15,21 % | 6,15 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.03.2026 | 294,81 | 0,44 % | -5,50 % | 3,46 % | 0,25 % | 26,11 % | 12,27 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.03.2026 | 140,70 | 0,44 % | -5,50 % | 3,46 % | 0,25 % | 26,11 % | 12,27 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 16.03.2026 | 139,98 | 0,21 % | -3,57 % | -4,44 % | -5,42 % | -5,50 % | -0,42 % | 4,13 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.03.2026 | 27,12 | 0,18 % | -7,29 % | -8,73 % | -11,56 % | 20,48 % | 8,15 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.03.2026 | 27,90 | 0,18 % | -7,29 % | -8,73 % | -11,56 % | 20,48 % | 8,15 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.03.2026 | 347,84 | 0,48 % | -2,80 % | 3,67 % | 1,52 % | 19,25 % | 13,30 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.03.2026 | 145,55 | 0,48 % | -2,80 % | 3,67 % | 1,52 % | 19,25 % | 13,30 % | 6,21 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.03.2026 | 282,14 | 0,87 % | 1,25 % | 6,95 % | 3,62 % | 22,39 % | 8,71 % | 5,68 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.03.2026 | 160,10 | 0,87 % | 1,25 % | 6,95 % | 3,62 % | 22,39 % | 8,71 % | 5,68 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.03.2026 | 263,13 | 0,12 % | -3,58 % | 4,47 % | 1,24 % | 17,92 % | 14,40 % | 7,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.03.2026 | 131,99 | 0,12 % | -3,58 % | 4,47 % | 1,24 % | 17,92 % | 14,40 % | 7,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.03.2026 | 199,94 | 0,29 % | -1,98 % | 2,00 % | 0,11 % | 9,87 % | 11,22 % | 7,65 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.03.2026 | 253,71 | -0,72 % | -5,42 % | 6,40 % | 6,33 % | 9,32 % | 14,87 % | 5,49 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.03.2026 | 123,37 | -0,72 % | -5,42 % | 6,40 % | 6,33 % | 9,32 % | 14,87 % | 5,49 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.03.2026 | 389,98 | 0,38 % | -4,33 % | -8,64 % | -12,08 % | 17,64 % | 3,53 % | 6,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.03.2026 | 373,19 | 0,39 % | -4,27 % | -8,46 % | -11,93 % | 18,58 % | 4,36 % | 11,69 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.03.2026 | 147,00 | 0,39 % | -4,27 % | -8,46 % | -11,93 % | 18,58 % | 4,36 % | 11,69 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.03.2026 | 596,33 | 0,66 % | 1,23 % | 1,09 % | 0,20 % | 3,17 % | 16,80 % | 9,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.03.2026 | 291,82 | 0,66 % | 1,23 % | 1,09 % | 0,20 % | 3,17 % | 16,80 % | 9,94 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.03.2026 | 167,47 | 0,02 % | -0,72 % | 0,12 % | -0,06 % | 5,23 % | 5,24 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.03.2026 | 100,55 | 0,02 % | -0,72 % | 0,12 % | -0,06 % | 5,23 % | 5,24 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.03.2026 | 154,27 | 0,08 % | 0,63 % | 4,31 % | 3,16 % | 2,12 % | 5,47 % | 3,15 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.03.2026 | 93,10 | 0,08 % | 0,63 % | 4,31 % | 3,16 % | 2,12 % | 5,47 % | 3,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.03.2026 | 128,86 | 0,02 % | -0,01 % | 0,38 % | 0,29 % | 2,74 % | 4,35 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.03.2026 | 67,78 | 0,02 % | -0,01 % | 0,38 % | 0,29 % | 2,74 % | 4,35 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.03.2026 | 242,09 | 0,13 % | -1,69 % | -0,32 % | -0,49 % | 3,83 % | 5,94 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.03.2026 | 84,49 | 0,13 % | -1,69 % | -0,32 % | -0,49 % | 3,83 % | 5,94 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.03.2026 | 153,85 | 0,15 % | -1,39 % | -0,09 % | -0,26 % | 2,01 % | 3,65 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.03.2026 | 81,53 | 0,15 % | -1,39 % | -0,09 % | -0,26 % | 2,01 % | 3,65 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.03.2026 | 160,60 | 0,34 % | -1,57 % | -0,02 % | -0,14 % | 0,42 % | 1,72 % | 2,28 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.03.2026 | 312,16 | -0,11 % | -2,11 % | -1,06 % | -1,20 % | -0,03 % | 5,39 % | 4,66 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.03.2026 | 87,55 | -0,11 % | -2,11 % | -1,06 % | -1,20 % | -0,03 % | 5,39 % | 4,66 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.03.2026 | 151,49 | 0,02 % | 0,09 % | 0,45 % | 0,38 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 16.03.2026 | 160,76 | 0,19 % | -1,66 % | 1,05 % | -0,04 % | 5,76 % | 7,38 % | 4,79 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 16.03.2026 | 172,10 | 0,19 % | -1,64 % | 1,17 % | 0,05 % | 6,50 % | 8,11 % | 5,49 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 16.03.2026 | 97,06 | 0,29 % | -2,02 % | -2,94 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 16.03.2026 | 97,08 | 0,29 % | -2,02 % | -2,94 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 16.03.2026 | 98,98 | 0,10 % | -1,36 % | -1,02 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 16.03.2026 | 99,00 | 0,10 % | -1,36 % | -1,02 % | |||||
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