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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 11.05.2026 | 418,71 | -0,47 % | 9,58 % | 4,66 % | 0,09 % | 0,97 % | 6,09 % | 6,16 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 11.05.2026 | 163,38 | -0,47 % | 9,58 % | 4,66 % | 0,09 % | 0,97 % | 6,09 % | 6,16 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 11.05.2026 | 176,44 | -0,47 % | 9,56 % | 4,59 % | 0,00 % | 0,72 % | 5,83 % | 7,80 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 11.05.2026 | 301,05 | 0,47 % | 9,37 % | 5,53 % | 15,03 % | 6,98 % | 13,67 % | 7,50 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 11.05.2026 | 118,86 | 0,47 % | 9,37 % | 5,53 % | 15,03 % | 6,98 % | 13,67 % | 7,50 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 11.05.2026 | 176,43 | 0,12 % | 5,27 % | 10,47 % | 15,85 % | 8,46 % | 10,92 % | 6,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 11.05.2026 | 104,18 | 0,12 % | 5,27 % | 10,47 % | 15,85 % | 8,46 % | 10,92 % | 6,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 11.05.2026 | 184,09 | 0,13 % | 4,94 % | 9,95 % | 15,44 % | 9,55 % | 11,77 % | 7,06 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 11.05.2026 | 370,28 | 0,69 % | 10,97 % | 11,41 % | 22,81 % | 17,10 % | 19,79 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 11.05.2026 | 177,52 | 0,69 % | 10,97 % | 11,41 % | 22,81 % | 17,10 % | 19,79 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 11.05.2026 | 301,85 | 0,00 % | -0,59 % | -3,95 % | 2,64 % | 26,11 % | 11,64 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 11.05.2026 | 144,06 | 0,00 % | -0,59 % | -3,95 % | 2,64 % | 26,11 % | 11,64 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 11.05.2026 | 143,17 | -0,56 % | 0,20 % | -2,09 % | -3,27 % | -5,50 % | -1,49 % | 4,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 11.05.2026 | 29,00 | 0,42 % | 5,00 % | 0,18 % | -5,43 % | 20,48 % | 8,22 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 11.05.2026 | 29,87 | 0,42 % | 5,00 % | 0,18 % | -5,43 % | 20,48 % | 8,22 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 11.05.2026 | 358,61 | 0,16 % | 0,22 % | -0,21 % | 4,66 % | 19,25 % | 12,14 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 11.05.2026 | 150,05 | 0,16 % | 0,22 % | -0,21 % | 4,66 % | 19,25 % | 12,14 % | 6,31 % | |
| eQ Finland | 1 K | 11.05.2026 | 295,01 | 0,62 % | 0,71 % | 3,25 % | 8,34 % | 22,39 % | 8,43 % | 5,88 % | |
| eQ Finland | 1 T | 11.05.2026 | 167,40 | 0,62 % | 0,71 % | 3,25 % | 8,34 % | 22,39 % | 8,43 % | 5,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 11.05.2026 | 281,09 | -0,54 % | 4,19 % | 3,98 % | 8,15 % | 17,92 % | 15,80 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 11.05.2026 | 141,00 | -0,54 % | 4,19 % | 3,98 % | 8,15 % | 17,92 % | 15,80 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 11.05.2026 | 212,50 | 0,14 % | 4,61 % | 3,34 % | 6,40 % | 9,87 % | 12,46 % | 8,21 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 11.05.2026 | 270,55 | -0,06 % | 4,29 % | -1,03 % | 13,39 % | 9,32 % | 15,60 % | 5,78 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 11.05.2026 | 131,56 | -0,06 % | 4,29 % | -1,03 % | 13,39 % | 9,32 % | 15,60 % | 5,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 11.05.2026 | 412,83 | 0,61 % | 3,23 % | 1,42 % | -6,92 % | 17,64 % | 3,12 % | 7,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 11.05.2026 | 395,55 | 0,61 % | 3,30 % | 1,62 % | -6,66 % | 18,58 % | 3,95 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 11.05.2026 | 155,81 | 0,61 % | 3,30 % | 1,62 % | -6,66 % | 18,58 % | 3,95 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 11.05.2026 | 643,54 | 0,15 % | 8,28 % | 7,64 % | 8,13 % | 3,17 % | 19,19 % | 10,26 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 11.05.2026 | 314,92 | 0,15 % | 8,28 % | 7,64 % | 8,13 % | 3,17 % | 19,19 % | 10,26 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 11.05.2026 | 168,28 | -0,02 % | 0,78 % | -0,15 % | 0,42 % | 5,23 % | 4,91 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 11.05.2026 | 101,04 | -0,02 % | 0,78 % | -0,15 % | 0,42 % | 5,23 % | 4,91 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 11.05.2026 | 154,63 | -0,23 % | 0,72 % | 0,90 % | 3,40 % | 2,12 % | 4,82 % | 3,13 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 11.05.2026 | 93,32 | -0,23 % | 0,72 % | 0,90 % | 3,40 % | 2,12 % | 4,82 % | 3,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 11.05.2026 | 129,27 | 0,01 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,61 % | 2,74 % | 3,73 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 11.05.2026 | 67,99 | 0,01 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,61 % | 2,74 % | 3,73 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 11.05.2026 | 243,17 | -0,16 % | 0,38 % | -1,10 % | -0,05 % | 3,83 % | 5,71 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 11.05.2026 | 84,86 | -0,16 % | 0,38 % | -1,10 % | -0,05 % | 3,83 % | 5,71 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 11.05.2026 | 154,08 | -0,20 % | 0,27 % | -1,05 % | -0,11 % | 2,01 % | 3,30 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 11.05.2026 | 81,65 | -0,20 % | 0,27 % | -1,05 % | -0,11 % | 2,01 % | 3,30 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 11.05.2026 | 160,40 | -0,32 % | 0,37 % | -1,33 % | -0,26 % | 0,42 % | 1,58 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 11.05.2026 | 317,44 | -0,03 % | 1,00 % | -0,44 % | 0,47 % | -0,03 % | 5,54 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 11.05.2026 | 89,03 | -0,03 % | 1,00 % | -0,44 % | 0,47 % | -0,03 % | 5,54 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 11.05.2026 | 151,93 | 0,01 % | 0,18 % | 0,42 % | 0,67 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 11.05.2026 | 166,22 | 0,01 % | 2,55 % | 1,32 % | 3,35 % | 5,76 % | 7,83 % | 5,05 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 11.05.2026 | 177,99 | 0,01 % | 2,57 % | 1,37 % | 3,48 % | 6,50 % | 8,54 % | 5,75 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 11.05.2026 | 103,25 | 0,14 % | 4,64 % | 3,25 % | 3,25 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 11.05.2026 | 103,30 | 0,14 % | 4,64 % | 3,25 % | 3,25 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 11.05.2026 | 99,47 | -0,13 % | 0,48 % | -0,73 % | -0,53 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 11.05.2026 | 99,53 | -0,13 % | 0,48 % | -0,73 % | -0,53 % | ||||
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