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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 30.04.2026 | 408,29 | 0,16 % | 10,64 % | -0,14 % | -2,41 % | 0,97 % | 5,46 % | 6,06 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 30.04.2026 | 159,31 | 0,16 % | 10,64 % | -0,14 % | -2,41 % | 0,97 % | 5,46 % | 6,06 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 30.04.2026 | 172,06 | 0,16 % | 10,61 % | -0,20 % | -2,49 % | 0,72 % | 5,19 % | 7,69 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 30.04.2026 | 284,06 | -0,66 % | 6,57 % | 2,60 % | 8,54 % | 6,98 % | 11,78 % | 7,10 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 30.04.2026 | 112,15 | -0,66 % | 6,57 % | 2,60 % | 8,54 % | 6,98 % | 11,78 % | 7,10 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 30.04.2026 | 170,42 | -0,99 % | 7,27 % | 8,62 % | 11,91 % | 8,46 % | 10,46 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 30.04.2026 | 100,63 | -0,99 % | 7,27 % | 8,62 % | 11,91 % | 8,46 % | 10,46 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 30.04.2026 | 177,77 | -1,02 % | 6,94 % | 8,12 % | 11,48 % | 9,55 % | 11,31 % | 6,66 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 30.04.2026 | 345,12 | -1,35 % | 10,76 % | 6,60 % | 14,47 % | 17,10 % | 17,47 % | 6,42 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 30.04.2026 | 165,46 | -1,35 % | 10,76 % | 6,60 % | 14,47 % | 17,10 % | 17,47 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 30.04.2026 | 302,39 | 1,12 % | 5,23 % | -1,90 % | 2,83 % | 26,11 % | 11,43 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 30.04.2026 | 144,32 | 1,12 % | 5,23 % | -1,90 % | 2,83 % | 26,11 % | 11,43 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 30.04.2026 | 141,78 | 0,94 % | 7,12 % | -4,00 % | -4,21 % | -5,50 % | -1,92 % | 4,22 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 30.04.2026 | 28,78 | 1,12 % | 11,37 % | -5,69 % | -6,13 % | 20,48 % | 8,18 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 30.04.2026 | 29,64 | 1,12 % | 11,37 % | -5,69 % | -6,13 % | 20,48 % | 8,18 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 30.04.2026 | 356,87 | 1,24 % | 5,68 % | 1,05 % | 4,16 % | 19,25 % | 11,88 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 30.04.2026 | 149,32 | 1,24 % | 5,68 % | 1,05 % | 4,16 % | 19,25 % | 11,88 % | 6,30 % | |
| eQ Finland | 1 K | 30.04.2026 | 295,19 | 1,68 % | 7,17 % | 6,66 % | 8,41 % | 22,39 % | 8,56 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 30.04.2026 | 167,51 | 1,68 % | 7,17 % | 6,66 % | 8,41 % | 22,39 % | 8,56 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 30.04.2026 | 279,50 | -0,18 % | 8,18 % | 3,41 % | 7,54 % | 17,92 % | 15,71 % | 7,40 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 30.04.2026 | 140,21 | -0,18 % | 8,18 % | 3,41 % | 7,54 % | 17,92 % | 15,71 % | 7,40 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 30.04.2026 | 208,29 | 0,58 % | 8,03 % | 2,42 % | 4,29 % | 9,87 % | 11,87 % | 8,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 30.04.2026 | 263,96 | 0,60 % | 5,50 % | 5,16 % | 10,62 % | 9,32 % | 16,07 % | 5,66 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 30.04.2026 | 128,36 | 0,60 % | 5,50 % | 5,16 % | 10,62 % | 9,32 % | 16,07 % | 5,66 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 30.04.2026 | 404,49 | 1,03 % | 8,68 % | -6,17 % | -8,81 % | 17,64 % | 2,45 % | 6,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 30.04.2026 | 387,46 | 1,03 % | 8,75 % | -5,99 % | -8,56 % | 18,58 % | 3,27 % | 11,79 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 30.04.2026 | 152,62 | 1,03 % | 8,75 % | -5,99 % | -8,56 % | 18,58 % | 3,27 % | 11,79 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 30.04.2026 | 628,40 | 0,76 % | 11,09 % | 5,48 % | 5,59 % | 3,17 % | 18,33 % | 10,15 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 30.04.2026 | 307,51 | 0,76 % | 11,09 % | 5,48 % | 5,59 % | 3,17 % | 18,33 % | 10,15 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 30.04.2026 | 167,84 | 0,03 % | 1,28 % | -0,37 % | 0,16 % | 5,23 % | 4,96 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 30.04.2026 | 100,78 | 0,03 % | 1,28 % | -0,37 % | 0,16 % | 5,23 % | 4,96 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 30.04.2026 | 153,63 | -0,22 % | 1,38 % | 1,26 % | 2,73 % | 2,12 % | 5,32 % | 3,09 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 30.04.2026 | 92,71 | -0,22 % | 1,38 % | 1,26 % | 2,73 % | 2,12 % | 5,32 % | 3,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 30.04.2026 | 129,17 | 0,02 % | 0,21 % | 0,35 % | 0,53 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 30.04.2026 | 67,94 | 0,02 % | 0,21 % | 0,35 % | 0,53 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 30.04.2026 | 242,62 | 0,22 % | 1,21 % | -1,04 % | -0,28 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 30.04.2026 | 84,67 | 0,22 % | 1,21 % | -1,04 % | -0,28 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 30.04.2026 | 153,89 | 0,30 % | 0,82 % | -0,92 % | -0,23 % | 2,01 % | 3,43 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 30.04.2026 | 81,55 | 0,30 % | 0,82 % | -0,92 % | -0,23 % | 2,01 % | 3,43 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 30.04.2026 | 160,11 | 0,44 % | 0,57 % | -1,12 % | -0,45 % | 0,42 % | 1,73 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 30.04.2026 | 315,65 | -0,04 % | 1,88 % | -0,69 % | -0,10 % | -0,03 % | 5,44 % | 4,68 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 30.04.2026 | 88,53 | -0,04 % | 1,88 % | -0,69 % | -0,10 % | -0,03 % | 5,44 % | 4,68 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 30.04.2026 | 151,83 | 0,01 % | 0,20 % | 0,42 % | 0,61 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 30.04.2026 | 164,32 | 0,37 % | 4,49 % | 0,85 % | 2,17 % | 5,76 % | 7,57 % | 4,95 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 30.04.2026 | 175,94 | 0,37 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,29 % | 6,50 % | 8,29 % | 5,65 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 30.04.2026 | 101,19 | 0,58 % | 8,04 % | 1,19 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 30.04.2026 | 101,24 | 0,58 % | 8,04 % | 1,19 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 30.04.2026 | 99,22 | 0,15 % | 1,05 % | -0,78 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 30.04.2026 | 99,26 | 0,15 % | 1,05 % | -0,78 % | |||||
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