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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.06.2026 | 436,75 | -0,85 % | 3,82 % | 11,85 % | 4,40 % | 0,97 % | 6,09 % | 6,33 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.06.2026 | 170,41 | -0,85 % | 3,82 % | 11,85 % | 4,40 % | 0,97 % | 6,09 % | 6,33 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.06.2026 | 184,00 | -0,86 % | 3,80 % | 11,78 % | 4,28 % | 0,72 % | 5,82 % | 7,96 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.06.2026 | 296,03 | -1,74 % | -1,21 % | 7,15 % | 13,11 % | 6,98 % | 11,78 % | 7,34 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.06.2026 | 116,88 | -1,74 % | -1,21 % | 7,15 % | 13,11 % | 6,98 % | 11,78 % | 7,34 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.06.2026 | 167,74 | -1,36 % | -4,81 % | 5,60 % | 10,15 % | 8,46 % | 7,50 % | 5,89 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.06.2026 | 99,05 | -1,36 % | -4,81 % | 5,60 % | 10,15 % | 8,46 % | 7,50 % | 5,89 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.06.2026 | 174,60 | -1,35 % | -5,03 % | 5,11 % | 9,49 % | 9,55 % | 8,21 % | 6,36 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.06.2026 | 366,06 | -2,53 % | -0,45 % | 12,29 % | 21,41 % | 17,10 % | 17,72 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.06.2026 | 175,50 | -2,53 % | -0,45 % | 12,29 % | 21,41 % | 17,10 % | 17,72 % | 6,70 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.06.2026 | 307,01 | 0,14 % | 1,71 % | 3,53 % | 4,40 % | 26,11 % | 12,32 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.06.2026 | 146,52 | 0,14 % | 1,71 % | 3,53 % | 4,40 % | 26,11 % | 12,32 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 10.06.2026 | 144,53 | -1,07 % | 0,39 % | 0,69 % | -2,35 % | -5,50 % | -0,97 % | 4,40 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.06.2026 | 28,72 | -0,16 % | -0,57 % | 3,88 % | -6,35 % | 20,48 % | 7,09 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.06.2026 | 29,59 | -0,16 % | -0,57 % | 3,88 % | -6,35 % | 20,48 % | 7,09 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.06.2026 | 364,36 | -0,07 % | 1,77 % | 3,63 % | 6,34 % | 19,25 % | 12,92 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.06.2026 | 152,46 | -0,07 % | 1,77 % | 3,63 % | 6,34 % | 19,25 % | 12,92 % | 6,37 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.06.2026 | 298,43 | -1,65 % | 1,78 % | 7,06 % | 9,60 % | 22,39 % | 9,41 % | 5,92 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.06.2026 | 169,34 | -1,65 % | 1,78 % | 7,06 % | 9,60 % | 22,39 % | 9,41 % | 5,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.06.2026 | 281,44 | 0,20 % | -0,41 % | 7,73 % | 8,29 % | 17,92 % | 14,94 % | 7,39 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.06.2026 | 141,18 | 0,20 % | -0,41 % | 7,73 % | 8,29 % | 17,92 % | 14,94 % | 7,39 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.06.2026 | 212,35 | -1,04 % | 0,07 % | 5,90 % | 6,32 % | 9,87 % | 11,45 % | 8,13 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.06.2026 | 271,36 | -1,56 % | 0,24 % | 5,83 % | 13,73 % | 9,32 % | 13,64 % | 5,77 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.06.2026 | 131,96 | -1,56 % | 0,24 % | 5,83 % | 13,73 % | 9,32 % | 13,64 % | 5,77 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.06.2026 | 408,70 | -0,15 % | -0,40 % | 2,79 % | -7,86 % | 17,64 % | 3,89 % | 6,99 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.06.2026 | 391,84 | -0,15 % | -0,33 % | 2,99 % | -7,53 % | 18,58 % | 4,73 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.06.2026 | 154,35 | -0,15 % | -0,33 % | 2,99 % | -7,53 % | 18,58 % | 4,73 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.06.2026 | 643,70 | -1,54 % | 0,17 % | 8,16 % | 8,16 % | 3,17 % | 17,01 % | 10,22 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.06.2026 | 314,99 | -1,54 % | 0,17 % | 8,16 % | 8,16 % | 3,17 % | 17,01 % | 10,22 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.06.2026 | 167,92 | -0,02 % | -0,23 % | -0,17 % | 0,21 % | 5,23 % | 4,97 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.06.2026 | 100,83 | -0,02 % | -0,23 % | -0,17 % | 0,21 % | 5,23 % | 4,97 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.06.2026 | 154,53 | 0,11 % | -0,30 % | -0,20 % | 3,33 % | 2,12 % | 3,70 % | 3,11 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.06.2026 | 93,26 | 0,11 % | -0,30 % | -0,20 % | 3,33 % | 2,12 % | 3,70 % | 3,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.06.2026 | 129,58 | 0,00 % | 0,25 % | 0,52 % | 0,85 % | 2,74 % | 3,62 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.06.2026 | 68,16 | 0,00 % | 0,25 % | 0,52 % | 0,85 % | 2,74 % | 3,62 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.06.2026 | 243,98 | -0,10 % | 0,18 % | -0,10 % | 0,28 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.06.2026 | 85,15 | -0,10 % | 0,18 % | -0,10 % | 0,28 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.06.2026 | 154,37 | -0,08 % | -0,01 % | -0,38 % | 0,08 % | 2,01 % | 3,52 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.06.2026 | 81,81 | -0,08 % | -0,01 % | -0,38 % | 0,08 % | 2,01 % | 3,52 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.06.2026 | 160,28 | -0,17 % | -0,39 % | -1,17 % | -0,34 % | 0,42 % | 1,79 % | 2,25 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.06.2026 | 320,63 | 0,05 % | 0,97 % | 1,70 % | 1,48 % | -0,03 % | 5,30 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.06.2026 | 89,93 | 0,05 % | 0,97 % | 1,70 % | 1,48 % | -0,03 % | 5,30 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.06.2026 | 152,21 | 0,00 % | 0,19 % | 0,49 % | 0,85 % | 2,21 % | 2,99 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 10.06.2026 | 166,41 | -0,57 % | 0,12 % | 2,98 % | 3,47 % | 5,76 % | 7,32 % | 5,02 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 10.06.2026 | 178,23 | -0,56 % | 0,14 % | 3,03 % | 3,62 % | 6,50 % | 8,01 % | 5,72 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 10.06.2026 | 103,18 | -1,04 % | 0,07 % | 5,99 % | 3,18 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 10.06.2026 | 103,25 | -1,04 % | 0,07 % | 5,99 % | 3,18 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 10.06.2026 | 99,76 | -0,06 % | 0,16 % | 0,05 % | -0,24 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 10.06.2026 | 99,83 | -0,06 % | 0,16 % | 0,05 % | -0,24 % | ||||
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