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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.01.2026 | 414,86 | -0,34 % | -1,32 % | -5,40 % | -0,83 % | 0,97 % | 5,70 % | 6,20 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.01.2026 | 169,25 | -0,34 % | -1,32 % | -5,40 % | -0,83 % | 0,97 % | 5,70 % | 6,20 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.01.2026 | 174,94 | -0,34 % | -1,34 % | -5,46 % | -0,85 % | 0,72 % | 5,44 % | 7,86 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.01.2026 | 277,39 | 0,19 % | 6,98 % | 7,51 % | 5,99 % | 6,98 % | 10,21 % | 7,06 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.01.2026 | 116,08 | 0,19 % | 6,98 % | 7,51 % | 5,99 % | 6,98 % | 10,21 % | 7,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.01.2026 | 157,87 | 0,25 % | 4,73 % | 2,37 % | 3,67 % | 8,46 % | 6,80 % | 5,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.01.2026 | 98,82 | 0,25 % | 4,73 % | 2,37 % | 3,67 % | 8,46 % | 6,80 % | 5,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.01.2026 | 165,44 | 0,26 % | 4,83 % | 2,63 % | 3,75 % | 9,55 % | 7,88 % | 5,98 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.01.2026 | 328,61 | 1,86 % | 10,66 % | 8,50 % | 8,99 % | 17,10 % | 12,30 % | 6,24 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.01.2026 | 163,65 | 1,86 % | 10,66 % | 8,50 % | 8,99 % | 17,10 % | 12,30 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 28.01.2026 | 147,99 | -0,40 % | 0,23 % | -3,25 % | -0,01 % | -5,50 % | 0,88 % | 4,90 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.01.2026 | 310,06 | -0,73 % | 6,87 % | 8,19 % | 5,44 % | 26,11 % | 12,14 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.01.2026 | 154,16 | -0,73 % | 6,87 % | 8,19 % | 5,44 % | 26,11 % | 12,14 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.01.2026 | 31,09 | 0,01 % | 3,04 % | 0,39 % | 1,37 % | 20,48 % | 11,81 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.01.2026 | 31,94 | 0,01 % | 3,04 % | 0,39 % | 1,37 % | 20,48 % | 11,81 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.01.2026 | 351,58 | -0,80 % | 3,21 % | 5,61 % | 2,61 % | 19,25 % | 12,73 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.01.2026 | 153,18 | -0,80 % | 3,21 % | 5,61 % | 2,61 % | 19,25 % | 12,73 % | 6,30 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.01.2026 | 280,72 | -0,92 % | 4,86 % | 5,03 % | 3,10 % | 22,39 % | 6,67 % | 5,69 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.01.2026 | 165,75 | -0,92 % | 4,86 % | 5,03 % | 3,10 % | 22,39 % | 6,67 % | 5,69 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.01.2026 | 268,79 | 0,71 % | 5,16 % | 6,98 % | 3,42 % | 17,92 % | 14,36 % | 7,24 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.01.2026 | 143,34 | 0,71 % | 5,16 % | 6,98 % | 3,42 % | 17,92 % | 14,36 % | 7,24 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.01.2026 | 204,14 | -0,18 % | 2,70 % | 2,30 % | 2,21 % | 9,87 % | 11,24 % | 8,00 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.01.2026 | 248,77 | -0,76 % | 3,86 % | 3,84 % | 4,26 % | 9,32 % | 12,94 % | 5,43 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.01.2026 | 125,66 | -0,76 % | 3,86 % | 3,84 % | 4,26 % | 9,32 % | 12,94 % | 5,43 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.01.2026 | 437,10 | -0,20 % | 0,09 % | -2,03 % | -1,45 % | 17,64 % | 5,87 % | 7,52 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.01.2026 | 417,86 | -0,20 % | 0,17 % | -1,83 % | -1,39 % | 18,58 % | 6,72 % | 12,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.01.2026 | 172,46 | -0,20 % | 0,17 % | -1,83 % | -1,39 % | 18,58 % | 6,72 % | 12,23 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.01.2026 | 596,67 | 0,06 % | -0,41 % | -1,03 % | 0,26 % | 3,17 % | 16,62 % | 10,01 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.01.2026 | 304,21 | 0,06 % | -0,41 % | -1,03 % | 0,26 % | 3,17 % | 16,62 % | 10,01 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.01.2026 | 168,38 | 0,02 % | 0,61 % | 0,68 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.01.2026 | 104,23 | 0,02 % | 0,61 % | 0,68 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.01.2026 | 151,43 | 0,05 % | 2,15 % | 1,89 % | 1,26 % | 2,12 % | 3,75 % | 3,04 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.01.2026 | 94,13 | 0,05 % | 2,15 % | 1,89 % | 1,26 % | 2,12 % | 3,75 % | 3,04 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.01.2026 | 128,71 | 0,00 % | 0,22 % | 0,53 % | 0,17 % | 2,74 % | 3,99 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.01.2026 | 69,78 | 0,00 % | 0,22 % | 0,53 % | 0,17 % | 2,74 % | 3,99 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.01.2026 | 245,02 | 0,07 % | 0,84 % | 0,31 % | 0,71 % | 3,83 % | 5,77 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.01.2026 | 88,17 | 0,07 % | 0,84 % | 0,31 % | 0,71 % | 3,83 % | 5,77 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.01.2026 | 155,18 | 0,09 % | 0,78 % | 0,11 % | 0,61 % | 2,01 % | 3,65 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.01.2026 | 82,24 | 0,09 % | 0,78 % | 0,11 % | 0,61 % | 2,01 % | 3,65 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.01.2026 | 161,91 | 0,06 % | 0,81 % | -0,15 % | 0,68 % | 0,42 % | 2,00 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.01.2026 | 318,44 | 0,06 % | 0,91 % | 0,71 % | 0,78 % | -0,03 % | 5,69 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.01.2026 | 92,10 | 0,06 % | 0,91 % | 0,71 % | 0,78 % | -0,03 % | 5,69 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.01.2026 | 151,18 | 0,01 % | 0,21 % | 0,50 % | 0,17 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 28.01.2026 | 163,29 | -0,09 % | 1,89 % | 1,43 % | 1,53 % | 5,76 % | 7,23 % | 5,01 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 28.01.2026 | 174,73 | -0,09 % | 1,96 % | 1,61 % | 1,58 % | 6,50 % | 7,99 % | 5,72 % | |
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