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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 20.03.2026 | 373,27 | -1,38 % | -7,76 % | -10,54 % | -10,77 % | 0,97 % | 3,01 % | 5,69 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 20.03.2026 | 145,65 | -1,38 % | -7,76 % | -10,54 % | -10,77 % | 0,97 % | 3,01 % | 5,69 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 20.03.2026 | 157,35 | -1,38 % | -7,78 % | -10,60 % | -10,82 % | 0,72 % | 2,75 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 20.03.2026 | 275,28 | -0,98 % | -4,64 % | 6,08 % | 5,18 % | 6,98 % | 10,47 % | 6,94 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 20.03.2026 | 108,68 | -0,98 % | -4,64 % | 6,08 % | 5,18 % | 6,98 % | 10,47 % | 6,94 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 20.03.2026 | 158,47 | -1,13 % | -1,76 % | 5,50 % | 4,06 % | 8,46 % | 7,23 % | 5,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 20.03.2026 | 93,57 | -1,13 % | -1,76 % | 5,50 % | 4,06 % | 8,46 % | 7,23 % | 5,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 20.03.2026 | 165,76 | -1,13 % | -2,00 % | 5,43 % | 3,95 % | 9,55 % | 8,19 % | 5,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 20.03.2026 | 320,43 | -1,09 % | -4,38 % | 8,76 % | 6,28 % | 17,10 % | 14,93 % | 6,06 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 20.03.2026 | 153,63 | -1,09 % | -4,38 % | 8,76 % | 6,28 % | 17,10 % | 14,93 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 20.03.2026 | 286,61 | -1,46 % | -9,58 % | -0,16 % | -2,54 % | 26,11 % | 11,60 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 20.03.2026 | 136,79 | -1,46 % | -9,58 % | -0,16 % | -2,54 % | 26,11 % | 11,60 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 20.03.2026 | 133,58 | -1,82 % | -9,65 % | -9,77 % | -9,75 % | -5,50 % | -1,85 % | 3,54 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 20.03.2026 | 25,91 | -1,94 % | -12,07 % | -12,62 % | -15,49 % | 20,48 % | 6,82 % | 5,57 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 20.03.2026 | 26,66 | -1,94 % | -12,07 % | -12,62 % | -15,49 % | 20,48 % | 6,82 % | 5,57 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 20.03.2026 | 332,69 | -1,81 % | -8,91 % | -2,38 % | -2,90 % | 19,25 % | 11,71 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 20.03.2026 | 139,21 | -1,81 % | -8,91 % | -2,38 % | -2,90 % | 19,25 % | 11,71 % | 5,97 % | |
| eQ Finland | 1 K | 20.03.2026 | 274,36 | -1,48 % | -3,91 % | 3,27 % | 0,76 % | 22,39 % | 7,91 % | 5,52 % | |
| eQ Finland | 1 T | 20.03.2026 | 155,69 | -1,48 % | -3,91 % | 3,27 % | 0,76 % | 22,39 % | 7,91 % | 5,52 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 20.03.2026 | 257,54 | -1,11 % | -6,39 % | 1,26 % | -0,91 % | 17,92 % | 14,13 % | 6,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 20.03.2026 | 129,19 | -1,11 % | -6,39 % | 1,26 % | -0,91 % | 17,92 % | 14,13 % | 6,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 20.03.2026 | 194,32 | -1,46 % | -6,14 % | -1,69 % | -2,70 % | 9,87 % | 10,42 % | 7,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 20.03.2026 | 252,33 | -0,96 % | -5,87 % | 6,85 % | 5,75 % | 9,32 % | 14,74 % | 5,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 20.03.2026 | 122,70 | -0,96 % | -5,87 % | 6,85 % | 5,75 % | 9,32 % | 14,74 % | 5,46 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 20.03.2026 | 373,45 | -1,12 % | -9,13 % | -13,14 % | -15,80 % | 17,64 % | 2,33 % | 6,55 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 20.03.2026 | 357,41 | -1,12 % | -9,07 % | -12,96 % | -15,66 % | 18,58 % | 3,15 % | 11,50 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 20.03.2026 | 140,79 | -1,12 % | -9,07 % | -12,96 % | -15,66 % | 18,58 % | 3,15 % | 11,50 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 20.03.2026 | 576,19 | -1,78 % | -3,80 % | -3,31 % | -3,19 % | 3,17 % | 16,00 % | 9,75 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 20.03.2026 | 281,96 | -1,78 % | -3,80 % | -3,31 % | -3,19 % | 3,17 % | 16,00 % | 9,75 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 20.03.2026 | 166,45 | -0,27 % | -1,39 % | -0,56 % | -0,67 % | 5,23 % | 5,23 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 20.03.2026 | 99,94 | -0,27 % | -1,39 % | -0,56 % | -0,67 % | 5,23 % | 5,23 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 20.03.2026 | 151,66 | -0,95 % | -1,79 % | 1,79 % | 1,42 % | 2,12 % | 5,30 % | 3,02 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 20.03.2026 | 91,52 | -0,95 % | -1,79 % | 1,79 % | 1,42 % | 2,12 % | 5,30 % | 3,02 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 20.03.2026 | 128,86 | -0,01 % | -0,03 % | 0,36 % | 0,29 % | 2,74 % | 4,09 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 20.03.2026 | 67,78 | -0,01 % | -0,03 % | 0,36 % | 0,29 % | 2,74 % | 4,09 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 20.03.2026 | 240,54 | -0,39 % | -2,35 % | -0,90 % | -1,13 % | 3,83 % | 6,00 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 20.03.2026 | 83,95 | -0,39 % | -2,35 % | -0,90 % | -1,13 % | 3,83 % | 6,00 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 20.03.2026 | 152,85 | -0,39 % | -2,07 % | -0,62 % | -0,91 % | 2,01 % | 3,31 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 20.03.2026 | 81,00 | -0,39 % | -2,07 % | -0,62 % | -0,91 % | 2,01 % | 3,31 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 20.03.2026 | 159,20 | -0,67 % | -2,60 % | -0,67 % | -1,01 % | 0,42 % | 1,13 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 20.03.2026 | 311,63 | -0,28 % | -2,49 % | -1,19 % | -1,37 % | -0,03 % | 5,61 % | 4,65 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 20.03.2026 | 87,40 | -0,28 % | -2,49 % | -1,19 % | -1,37 % | -0,03 % | 5,61 % | 4,65 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 20.03.2026 | 151,46 | -0,02 % | 0,05 % | 0,42 % | 0,36 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 20.03.2026 | 158,08 | -0,91 % | -4,06 % | -1,02 % | -1,71 % | 5,76 % | 7,01 % | 4,61 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 20.03.2026 | 169,23 | -0,91 % | -4,05 % | -0,91 % | -1,61 % | 6,50 % | 7,74 % | 5,31 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 20.03.2026 | 94,33 | -1,47 % | -6,20 % | -5,67 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 20.03.2026 | 94,35 | -1,47 % | -6,20 % | -5,67 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 20.03.2026 | 98,45 | -0,37 % | -1,98 % | -1,55 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 20.03.2026 | 98,48 | -0,37 % | -1,98 % | -1,55 % | |||||
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