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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.04.2026 | 408,72 | 0,87 % | 10,19 % | -2,34 % | -2,30 % | 0,97 % | 5,11 % | 6,07 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.04.2026 | 159,48 | 0,87 % | 10,19 % | -2,34 % | -2,30 % | 0,97 % | 5,11 % | 6,07 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.04.2026 | 172,25 | 0,87 % | 10,16 % | -2,40 % | -2,38 % | 0,72 % | 4,85 % | 7,70 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.04.2026 | 285,47 | 0,87 % | 5,65 % | 3,53 % | 9,07 % | 6,98 % | 11,83 % | 7,15 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.04.2026 | 112,71 | 0,87 % | 5,65 % | 3,53 % | 9,07 % | 6,98 % | 11,83 % | 7,15 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.04.2026 | 173,04 | -0,46 % | 10,54 % | 8,96 % | 13,63 % | 8,46 % | 10,83 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.04.2026 | 102,18 | -0,46 % | 10,54 % | 8,96 % | 13,63 % | 8,46 % | 10,83 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.04.2026 | 180,53 | -0,46 % | 10,24 % | 8,49 % | 13,20 % | 9,55 % | 11,69 % | 6,86 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.04.2026 | 347,87 | 0,74 % | 10,28 % | 8,05 % | 15,38 % | 17,10 % | 17,77 % | 6,47 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.04.2026 | 166,78 | 0,74 % | 10,28 % | 8,05 % | 15,38 % | 17,10 % | 17,77 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.04.2026 | 303,68 | -0,83 % | 6,36 % | -2,38 % | 3,27 % | 26,11 % | 11,39 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.04.2026 | 144,94 | -0,83 % | 6,36 % | -2,38 % | 3,27 % | 26,11 % | 11,39 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 24.04.2026 | 141,54 | -1,91 % | 6,05 % | -5,19 % | -4,37 % | -5,50 % | -2,01 % | 4,21 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.04.2026 | 28,91 | -0,88 % | 11,64 % | -5,79 % | -5,73 % | 20,48 % | 8,91 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.04.2026 | 29,76 | -0,88 % | 11,64 % | -5,79 % | -5,73 % | 20,48 % | 8,91 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.04.2026 | 356,30 | -0,55 % | 5,91 % | 1,10 % | 3,99 % | 19,25 % | 11,71 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.04.2026 | 149,09 | -0,55 % | 5,91 % | 1,10 % | 3,99 % | 19,25 % | 11,71 % | 6,29 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.04.2026 | 293,29 | -1,39 % | 6,73 % | 4,81 % | 7,71 % | 22,39 % | 8,61 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.04.2026 | 166,43 | -1,39 % | 6,73 % | 4,81 % | 7,71 % | 22,39 % | 8,61 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.04.2026 | 279,46 | -0,67 % | 9,34 % | 3,95 % | 7,52 % | 17,92 % | 16,03 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.04.2026 | 140,19 | -0,67 % | 9,34 % | 3,95 % | 7,52 % | 17,92 % | 16,03 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.04.2026 | 208,36 | -0,19 % | 7,58 % | 1,79 % | 4,33 % | 9,87 % | 11,95 % | 8,03 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.04.2026 | 259,62 | -0,01 % | 4,61 % | 3,17 % | 8,81 % | 9,32 % | 15,28 % | 5,58 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.04.2026 | 126,25 | -0,01 % | 4,61 % | 3,17 % | 8,81 % | 9,32 % | 15,28 % | 5,58 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.04.2026 | 411,20 | -1,20 % | 11,27 % | -6,39 % | -7,29 % | 17,64 % | 3,58 % | 7,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.04.2026 | 393,84 | -1,20 % | 11,34 % | -6,20 % | -7,06 % | 18,58 % | 4,41 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.04.2026 | 155,14 | -1,20 % | 11,34 % | -6,20 % | -7,06 % | 18,58 % | 4,41 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.04.2026 | 625,89 | 0,84 % | 8,11 % | 4,19 % | 5,17 % | 3,17 % | 18,45 % | 10,14 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.04.2026 | 306,28 | 0,84 % | 8,11 % | 4,19 % | 5,17 % | 3,17 % | 18,45 % | 10,14 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.04.2026 | 168,08 | -0,05 % | 1,22 % | -0,06 % | 0,30 % | 5,23 % | 5,03 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.04.2026 | 100,92 | -0,05 % | 1,22 % | -0,06 % | 0,30 % | 5,23 % | 5,03 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.04.2026 | 154,55 | -0,34 % | 2,05 % | 1,50 % | 3,35 % | 2,12 % | 5,54 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.04.2026 | 93,27 | -0,34 % | 2,05 % | 1,50 % | 3,35 % | 2,12 % | 5,54 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.04.2026 | 129,14 | 0,01 % | 0,22 % | 0,37 % | 0,51 % | 2,74 % | 3,77 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.04.2026 | 67,92 | 0,01 % | 0,22 % | 0,37 % | 0,51 % | 2,74 % | 3,77 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.04.2026 | 243,20 | -0,01 % | 1,16 % | -0,46 % | -0,04 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.04.2026 | 84,87 | -0,01 % | 1,16 % | -0,46 % | -0,04 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.04.2026 | 154,12 | -0,02 % | 0,84 % | -0,37 % | -0,08 % | 2,01 % | 3,74 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.04.2026 | 81,67 | -0,02 % | 0,84 % | -0,37 % | -0,08 % | 2,01 % | 3,74 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.04.2026 | 160,50 | 0,06 % | 0,80 % | -0,56 % | -0,20 % | 0,42 % | 2,17 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.04.2026 | 316,14 | 0,01 % | 1,65 % | -0,64 % | 0,06 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.04.2026 | 88,67 | 0,01 % | 1,65 % | -0,64 % | 0,06 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.04.2026 | 151,80 | 0,00 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,58 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 24.04.2026 | 164,50 | -0,10 % | 4,27 % | 0,71 % | 2,29 % | 5,76 % | 7,68 % | 4,97 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 24.04.2026 | 176,14 | -0,10 % | 4,28 % | 0,78 % | 2,40 % | 6,50 % | 8,40 % | 5,67 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 24.04.2026 | 101,23 | -0,18 % | 7,65 % | 1,23 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 24.04.2026 | 101,27 | -0,18 % | 7,65 % | 1,23 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 24.04.2026 | 99,41 | -0,01 % | 1,05 % | -0,59 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 24.04.2026 | 99,45 | -0,01 % | 1,05 % | -0,59 % | |||||
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