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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.04.2026 | 379,95 | 0,41 % | -2,77 % | -9,32 % | -9,18 % | 0,97 % | 2,32 % | 5,76 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.04.2026 | 148,25 | 0,41 % | -2,77 % | -9,32 % | -9,18 % | 0,97 % | 2,32 % | 5,76 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.04.2026 | 160,15 | 0,41 % | -2,79 % | -9,38 % | -9,24 % | 0,72 % | 2,07 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.04.2026 | 268,41 | -0,47 % | -7,34 % | 1,76 % | 2,56 % | 6,98 % | 9,48 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.04.2026 | 105,97 | -0,47 % | -7,34 % | 1,76 % | 2,56 % | 6,98 % | 9,48 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.04.2026 | 161,55 | -0,01 % | -1,30 % | 6,08 % | 6,08 % | 8,46 % | 7,61 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.04.2026 | 95,40 | -0,01 % | -1,30 % | 6,08 % | 6,08 % | 8,46 % | 7,61 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.04.2026 | 169,05 | -0,01 % | -1,53 % | 6,00 % | 6,01 % | 9,55 % | 8,58 % | 6,12 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.04.2026 | 314,22 | -0,98 % | -8,19 % | 2,46 % | 4,22 % | 17,10 % | 12,80 % | 5,94 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.04.2026 | 150,65 | -0,98 % | -8,19 % | 2,46 % | 4,22 % | 17,10 % | 12,80 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.04.2026 | 295,15 | -0,49 % | -2,90 % | -0,48 % | 0,37 % | 26,11 % | 11,12 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.04.2026 | 140,86 | -0,49 % | -2,90 % | -0,48 % | 0,37 % | 26,11 % | 11,12 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 02.04.2026 | 137,03 | -0,60 % | -6,24 % | -7,42 % | -7,42 % | -5,50 % | -2,45 % | 3,84 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.04.2026 | 26,70 | -0,05 % | -5,85 % | -12,98 % | -12,92 % | 20,48 % | 7,09 % | 5,73 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 02.04.2026 | 27,48 | -0,05 % | -5,85 % | -12,98 % | -12,92 % | 20,48 % | 7,09 % | 5,73 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.04.2026 | 347,07 | -0,11 % | -3,96 % | 0,63 % | 1,30 % | 19,25 % | 11,77 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.04.2026 | 145,22 | -0,11 % | -3,96 % | 0,63 % | 1,30 % | 19,25 % | 11,77 % | 6,18 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.04.2026 | 282,75 | 0,19 % | -0,58 % | 3,31 % | 3,84 % | 22,39 % | 7,42 % | 5,68 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.04.2026 | 160,45 | 0,19 % | -0,58 % | 3,31 % | 3,84 % | 22,39 % | 7,42 % | 5,68 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.04.2026 | 262,85 | 0,64 % | -3,49 % | 1,24 % | 1,13 % | 17,92 % | 14,11 % | 6,98 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.04.2026 | 131,85 | 0,64 % | -3,49 % | 1,24 % | 1,13 % | 17,92 % | 14,11 % | 6,98 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 02.04.2026 | 197,56 | -0,01 % | -3,90 % | -1,35 % | -1,08 % | 9,87 % | 10,07 % | 7,47 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.04.2026 | 253,46 | -1,66 % | -6,69 % | 6,18 % | 6,23 % | 9,32 % | 14,03 % | 5,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.04.2026 | 123,25 | -1,66 % | -6,69 % | 6,18 % | 6,23 % | 9,32 % | 14,03 % | 5,48 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.04.2026 | 386,00 | -0,34 % | -3,69 % | -12,52 % | -12,97 % | 17,64 % | 2,49 % | 6,73 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.04.2026 | 369,53 | -0,34 % | -3,62 % | -12,35 % | -12,80 % | 18,58 % | 3,32 % | 11,62 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.04.2026 | 145,56 | -0,34 % | -3,62 % | -12,35 % | -12,80 % | 18,58 % | 3,32 % | 11,62 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.04.2026 | 582,69 | 0,74 % | -3,22 % | -2,23 % | -2,09 % | 3,17 % | 15,42 % | 9,79 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.04.2026 | 285,14 | 0,74 % | -3,22 % | -2,23 % | -2,09 % | 3,17 % | 15,42 % | 9,79 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.04.2026 | 166,01 | -0,03 % | -1,73 % | -0,92 % | -0,93 % | 5,23 % | 4,81 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.04.2026 | 99,68 | -0,03 % | -1,73 % | -0,92 % | -0,93 % | 5,23 % | 4,81 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.04.2026 | 152,02 | 0,45 % | -1,69 % | 1,52 % | 1,66 % | 2,12 % | 4,66 % | 3,03 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.04.2026 | 91,74 | 0,45 % | -1,69 % | 1,52 % | 1,66 % | 2,12 % | 4,66 % | 3,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.04.2026 | 128,92 | 0,00 % | 0,01 % | 0,34 % | 0,34 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.04.2026 | 67,81 | 0,00 % | 0,01 % | 0,34 % | 0,34 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.04.2026 | 240,99 | -0,07 % | -1,91 % | -0,88 % | -0,95 % | 3,83 % | 5,77 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.04.2026 | 84,10 | -0,07 % | -1,91 % | -0,88 % | -0,95 % | 3,83 % | 5,77 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.04.2026 | 153,32 | -0,03 % | -1,72 % | -0,43 % | -0,60 % | 2,01 % | 3,45 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.04.2026 | 81,25 | -0,03 % | -1,72 % | -0,43 % | -0,60 % | 2,01 % | 3,45 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.04.2026 | 159,96 | 0,01 % | -2,28 % | -0,25 % | -0,53 % | 0,42 % | 1,71 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.04.2026 | 311,31 | -0,13 % | -2,09 % | -1,49 % | -1,47 % | -0,03 % | 4,90 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.04.2026 | 87,31 | -0,13 % | -2,09 % | -1,49 % | -1,47 % | -0,03 % | 4,90 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 02.04.2026 | 151,57 | 0,00 % | 0,09 % | 0,42 % | 0,43 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 02.04.2026 | 159,49 | -0,02 % | -2,80 % | -0,96 % | -0,83 % | 5,76 % | 6,66 % | 4,68 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 02.04.2026 | 170,75 | -0,02 % | -2,79 % | -0,86 % | -0,73 % | 6,50 % | 7,39 % | 5,39 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 02.04.2026 | 95,97 | 0,00 % | -3,90 % | -4,03 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 02.04.2026 | 96,00 | 0,00 % | -3,90 % | -4,03 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 02.04.2026 | 98,57 | -0,04 % | -1,70 % | -1,43 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 02.04.2026 | 98,60 | -0,04 % | -1,70 % | -1,43 % | |||||
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