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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.12.2024 | 416,52 | -0,35 % | 4,38 % | 5,32 % | 10,62 % | 11,30 % | 1,58 % | 6,53 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.12.2024 | 177,64 | -0,35 % | 4,38 % | 5,32 % | 10,62 % | 11,30 % | 1,58 % | 6,53 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.12.2024 | 176,13 | -0,35 % | 4,36 % | 5,26 % | 10,35 % | 11,02 % | 1,33 % | 8,30 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.12.2024 | 242,42 | -0,36 % | 0,53 % | 2,31 % | 8,72 % | 13,72 % | 1,01 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.12.2024 | 108,04 | -0,36 % | 0,53 % | 2,31 % | 8,72 % | 13,72 % | 1,01 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.12.2024 | 139,10 | 0,34 % | 0,75 % | 0,25 % | -0,75 % | 16,57 % | -1,58 % | 4,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.12.2024 | 92,75 | 0,34 % | 0,75 % | 0,25 % | -0,75 % | 16,57 % | -1,58 % | 4,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.12.2024 | 144,17 | 0,34 % | 0,83 % | 0,50 % | 0,22 % | 17,74 % | -0,59 % | 4,96 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.12.2024 | 258,08 | -0,30 % | 0,74 % | 6,07 % | 14,57 % | 5,09 % | 0,78 % | 5,24 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.12.2024 | 133,89 | -0,30 % | 0,74 % | 6,07 % | 14,57 % | 5,09 % | 0,78 % | 5,24 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 19.12.2024 | 156,96 | -1,83 % | 1,01 % | -4,64 % | 2,25 % | 15,61 % | -0,17 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.12.2024 | 229,97 | -1,58 % | -0,11 % | -7,00 % | -5,66 % | 18,55 % | 0,08 % | 5,09 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.12.2024 | 118,65 | -1,58 % | -0,11 % | -7,00 % | -5,66 % | 18,55 % | 0,08 % | 5,09 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.12.2024 | 25,28 | -1,19 % | 2,83 % | -2,76 % | 1,55 % | 17,43 % | -8,14 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.12.2024 | 25,74 | -1,19 % | 2,83 % | -2,76 % | 1,55 % | 17,43 % | -8,14 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.12.2024 | 286,90 | -1,47 % | 1,22 % | -2,60 % | 8,29 % | 15,71 % | 5,22 % | 5,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.12.2024 | 129,80 | -1,47 % | 1,22 % | -2,60 % | 8,29 % | 15,71 % | 5,22 % | 5,56 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.12.2024 | 218,30 | -1,22 % | -0,45 % | -7,57 % | -3,67 % | 3,61 % | -4,55 % | 4,55 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.12.2024 | 133,77 | -1,22 % | -0,45 % | -7,57 % | -3,67 % | 3,61 % | -4,55 % | 4,55 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.12.2024 | 216,71 | -0,34 % | 2,24 % | 3,16 % | 16,02 % | 7,01 % | 2,77 % | 6,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.12.2024 | 122,81 | -0,34 % | 2,24 % | 3,16 % | 16,02 % | 7,01 % | 2,77 % | 6,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.12.2024 | 180,27 | -0,32 % | 1,06 % | 1,85 % | 11,28 % | 15,50 % | 2,81 % | 7,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.12.2024 | 210,86 | -1,72 % | -0,41 % | 1,83 % | 11,06 % | 15,73 % | 3,76 % | 4,85 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.12.2024 | 111,07 | -1,72 % | -0,41 % | 1,83 % | 11,06 % | 15,73 % | 3,76 % | 4,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.12.2024 | 372,56 | -1,04 % | 1,26 % | -5,76 % | -4,03 % | 11,99 % | -12,27 % | 7,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.12.2024 | 353,01 | -1,04 % | 1,33 % | -5,57 % | -3,28 % | 12,89 % | -11,56 % | 12,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.12.2024 | 151,37 | -1,04 % | 1,33 % | -5,57 % | -3,28 % | 12,89 % | -11,56 % | 12,05 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.12.2024 | 574,04 | 0,81 % | 1,20 % | 10,25 % | 31,68 % | 20,98 % | 12,13 % | 10,39 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.12.2024 | 306,05 | 0,81 % | 1,20 % | 10,25 % | 31,68 % | 20,98 % | 12,13 % | 10,39 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.12.2024 | 159,74 | -0,44 % | -0,26 % | -0,64 % | 5,70 % | 4,41 % | -0,74 % | 2,76 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.12.2024 | 101,89 | -0,44 % | -0,26 % | -0,64 % | 5,70 % | 4,41 % | -0,74 % | 2,76 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.12.2024 | 147,24 | 0,05 % | -0,45 % | 0,79 % | 3,29 % | 9,57 % | 2,30 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.12.2024 | 94,32 | 0,05 % | -0,45 % | 0,79 % | 3,29 % | 9,57 % | 2,30 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.12.2024 | 124,95 | -0,01 % | 0,31 % | 0,94 % | 4,27 % | 5,48 % | 2,68 % | 1,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.12.2024 | 69,83 | -0,01 % | 0,31 % | 0,94 % | 4,27 % | 5,48 % | 2,68 % | 1,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.12.2024 | 234,48 | -0,29 % | 0,70 % | 1,69 % | 6,60 % | 9,23 % | -1,39 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.12.2024 | 87,00 | -0,29 % | 0,70 % | 1,69 % | 6,60 % | 9,23 % | -1,39 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.12.2024 | 151,36 | -0,32 % | 0,41 % | 0,95 % | 3,63 % | 7,03 % | -2,42 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.12.2024 | 80,21 | -0,32 % | 0,41 % | 0,95 % | 3,63 % | 7,03 % | -2,42 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.12.2024 | 160,64 | -0,38 % | 0,26 % | 0,42 % | 1,64 % | 6,07 % | -3,76 % | 2,43 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.12.2024 | 314,90 | -0,12 % | 0,48 % | 1,56 % | 7,66 % | 12,51 % | 1,52 % | 4,94 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.12.2024 | 93,90 | -0,12 % | 0,48 % | 1,56 % | 7,66 % | 12,51 % | 1,52 % | 4,94 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.12.2024 | 147,51 | 0,02 % | 0,26 % | 0,86 % | 3,62 % | 3,34 % | 2,31 % | 1,60 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2024 | 94,38 | -1,91 % | -7,89 % | -4,15 % | 4,40 % | ||
| eQ Community Properties | T | 30.09.2024 | 113,24 | 0,32 % | 0,52 % | -1,47 % | 6,30 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 19.12.2024 | 151,31 | -0,35 % | 0,79 % | 1,01 % | 7,12 % | 11,13 % | 1,01 % | 4,76 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 19.12.2024 | 160,67 | -0,34 % | 0,85 % | 1,19 % | 7,85 % | 11,90 % | 1,72 % | 5,46 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
