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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.11.2025 | 435,65 | -0,14 % | 1,76 % | 8,75 % | 5,15 % | 10,03 % | 8,12 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.11.2025 | 177,73 | -0,14 % | 1,76 % | 8,75 % | 5,15 % | 10,03 % | 8,12 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.11.2025 | 183,81 | -0,14 % | 1,73 % | 8,68 % | 4,93 % | 9,76 % | 7,85 % | 8,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.11.2025 | 265,05 | 0,81 % | 3,68 % | 6,30 % | 8,34 % | 9,72 % | 13,91 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.11.2025 | 110,91 | 0,81 % | 3,68 % | 6,30 % | 8,34 % | 9,72 % | 13,91 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.11.2025 | 157,63 | 0,76 % | 2,72 % | 6,55 % | 12,27 % | 0,17 % | 10,15 % | 5,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.11.2025 | 98,67 | 0,76 % | 2,72 % | 6,55 % | 12,27 % | 0,17 % | 10,15 % | 5,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.11.2025 | 164,80 | 0,77 % | 2,81 % | 6,82 % | 13,22 % | 1,19 % | 11,25 % | 6,10 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.11.2025 | 308,09 | 0,80 % | 4,49 % | 15,52 % | 19,66 % | 14,30 % | 13,59 % | 5,96 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.11.2025 | 153,43 | 0,80 % | 4,49 % | 15,52 % | 19,66 % | 14,30 % | 13,59 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 03.11.2025 | 151,07 | -0,10 % | -0,16 % | 0,81 % | -3,54 % | 2,03 % | 5,42 % | 5,33 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.11.2025 | 280,23 | -0,43 % | -0,95 % | 7,08 % | 20,17 % | -4,34 % | 13,30 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.11.2025 | 139,33 | -0,43 % | -0,95 % | 7,08 % | 20,17 % | -4,34 % | 13,30 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.11.2025 | 30,37 | -0,30 % | -1,51 % | 1,17 % | 19,31 % | 2,27 % | 13,43 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.11.2025 | 31,15 | -0,30 % | -1,51 % | 1,17 % | 19,31 % | 2,27 % | 13,43 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.11.2025 | 331,00 | 0,05 % | 0,31 % | 7,36 % | 15,20 % | 8,45 % | 14,48 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.11.2025 | 144,21 | 0,05 % | 0,31 % | 7,36 % | 15,20 % | 8,45 % | 14,48 % | 6,06 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.11.2025 | 264,44 | 0,38 % | 5,89 % | 6,77 % | 18,86 % | -1,82 % | 8,36 % | 5,43 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.11.2025 | 156,14 | 0,38 % | 5,89 % | 6,77 % | 18,86 % | -1,82 % | 8,36 % | 5,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.11.2025 | 252,33 | -0,04 % | 1,56 % | 5,36 % | 14,48 % | 18,00 % | 13,98 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.11.2025 | 134,56 | -0,04 % | 1,56 % | 5,36 % | 14,48 % | 18,00 % | 13,98 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.11.2025 | 199,84 | 0,21 % | 2,53 % | 7,49 % | 9,94 % | 12,21 % | 12,92 % | 7,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.11.2025 | 243,65 | 0,10 % | 5,02 % | 11,58 % | 11,63 % | 14,95 % | 13,89 % | 5,39 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.11.2025 | 123,08 | 0,10 % | 5,02 % | 11,58 % | 11,63 % | 14,95 % | 13,89 % | 5,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.11.2025 | 440,88 | 0,25 % | 0,23 % | 4,64 % | 16,93 % | -2,87 % | 7,63 % | 7,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.11.2025 | 420,67 | 0,26 % | 0,30 % | 4,85 % | 17,72 % | -2,09 % | 8,50 % | 12,37 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.11.2025 | 173,63 | 0,26 % | 0,30 % | 4,85 % | 17,72 % | -2,09 % | 8,50 % | 12,37 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.11.2025 | 606,48 | 0,33 % | 3,95 % | 10,26 % | 5,13 % | 32,33 % | 16,75 % | 10,22 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.11.2025 | 309,21 | 0,33 % | 3,95 % | 10,26 % | 5,13 % | 32,33 % | 16,75 % | 10,22 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.11.2025 | 167,02 | -0,01 % | 0,13 % | 1,11 % | 4,88 % | 5,38 % | 6,99 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.11.2025 | 103,39 | -0,01 % | 0,13 % | 1,11 % | 4,88 % | 5,38 % | 6,99 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.11.2025 | 150,13 | 0,43 % | 2,26 % | 3,10 % | 2,52 % | 2,72 % | 5,27 % | 3,03 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.11.2025 | 93,32 | 0,43 % | 2,26 % | 3,10 % | 2,52 % | 2,72 % | 5,27 % | 3,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.11.2025 | 128,07 | 0,01 % | 0,22 % | 0,65 % | 2,41 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.11.2025 | 69,44 | 0,01 % | 0,22 % | 0,65 % | 2,41 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.11.2025 | 243,93 | -0,09 % | 0,49 % | 1,30 % | 4,10 % | 6,53 % | 7,44 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.11.2025 | 87,78 | -0,09 % | 0,49 % | 1,30 % | 4,10 % | 6,53 % | 7,44 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.11.2025 | 154,75 | -0,13 % | 0,41 % | 0,84 % | 2,34 % | 3,52 % | 4,49 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.11.2025 | 82,01 | -0,13 % | 0,41 % | 0,84 % | 2,34 % | 3,52 % | 4,49 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.11.2025 | 161,99 | -0,02 % | 0,73 % | 0,75 % | 1,15 % | 1,32 % | 2,29 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.11.2025 | 315,51 | -0,27 % | -0,76 % | -1,49 % | -0,18 % | 8,06 % | 7,73 % | 4,77 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.11.2025 | 91,26 | -0,27 % | -0,76 % | -1,49 % | -0,18 % | 8,06 % | 7,73 % | 4,77 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.11.2025 | 150,45 | 0,01 % | 0,15 % | 0,47 % | 1,89 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 03.11.2025 | 161,07 | 0,09 % | 1,44 % | 3,85 % | 5,92 % | 7,65 % | 8,75 % | 4,99 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 03.11.2025 | 172,08 | 0,10 % | 1,50 % | 4,04 % | 6,55 % | 8,41 % | 9,52 % | 5,70 % | |
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