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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.11.2025 | 417,20 | 0,54 % | -4,87 % | 1,01 % | 0,69 % | 10,03 % | 5,11 % | 6,27 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.11.2025 | 170,20 | 0,54 % | -4,87 % | 1,01 % | 0,69 % | 10,03 % | 5,11 % | 6,27 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.11.2025 | 176,00 | 0,54 % | -4,89 % | 0,95 % | 0,46 % | 9,76 % | 4,85 % | 7,94 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.11.2025 | 262,79 | 0,13 % | 1,85 % | 1,46 % | 7,42 % | 9,72 % | 11,50 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.11.2025 | 109,96 | 0,13 % | 1,85 % | 1,46 % | 7,42 % | 9,72 % | 11,50 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.11.2025 | 153,69 | 0,28 % | -0,34 % | -0,37 % | 9,46 % | 0,17 % | 8,52 % | 5,19 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.11.2025 | 96,21 | 0,28 % | -0,34 % | -0,37 % | 9,46 % | 0,17 % | 8,52 % | 5,19 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.11.2025 | 160,79 | 0,28 % | -0,25 % | -0,12 % | 10,46 % | 1,19 % | 9,61 % | 5,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.11.2025 | 296,39 | -0,34 % | -2,13 % | 8,96 % | 15,12 % | 14,30 % | 11,53 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.11.2025 | 147,60 | -0,34 % | -2,13 % | 8,96 % | 15,12 % | 14,30 % | 11,53 % | 5,73 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 28.11.2025 | 146,38 | 0,10 % | -4,30 % | -3,13 % | -6,54 % | 2,03 % | 1,64 % | 4,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.11.2025 | 283,16 | 0,72 % | -1,19 % | 3,47 % | 21,43 % | -4,34 % | 10,93 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.11.2025 | 140,78 | 0,72 % | -1,19 % | 3,47 % | 21,43 % | -4,34 % | 10,93 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.11.2025 | 29,95 | 0,77 % | -3,28 % | -2,10 % | 17,67 % | 2,27 % | 10,87 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.11.2025 | 30,73 | 0,77 % | -3,28 % | -2,10 % | 17,67 % | 2,27 % | 10,87 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.11.2025 | 333,80 | 0,26 % | 0,27 % | 4,40 % | 16,18 % | 8,45 % | 12,27 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.11.2025 | 145,43 | 0,26 % | 0,27 % | 4,40 % | 16,18 % | 8,45 % | 12,27 % | 6,08 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.11.2025 | 260,61 | -0,32 % | -2,49 % | 5,17 % | 17,14 % | -1,82 % | 5,74 % | 5,32 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.11.2025 | 153,88 | -0,32 % | -2,49 % | 5,17 % | 17,14 % | -1,82 % | 5,74 % | 5,32 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.11.2025 | 251,26 | 0,24 % | 0,00 % | -0,15 % | 13,99 % | 18,00 % | 13,05 % | 6,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.11.2025 | 133,99 | 0,24 % | 0,00 % | -0,15 % | 13,99 % | 18,00 % | 13,05 % | 6,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.11.2025 | 197,98 | 0,35 % | -0,78 % | 3,18 % | 8,91 % | 12,21 % | 11,16 % | 7,79 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.11.2025 | 240,29 | 0,25 % | 0,30 % | 5,19 % | 10,09 % | 14,95 % | 12,13 % | 5,30 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.11.2025 | 121,38 | 0,25 % | 0,30 % | 5,19 % | 10,09 % | 14,95 % | 12,13 % | 5,30 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.11.2025 | 431,25 | 1,10 % | -3,34 % | -0,70 % | 14,38 % | -2,87 % | 5,83 % | 7,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.11.2025 | 411,71 | 1,10 % | -3,28 % | -0,50 % | 15,21 % | -2,09 % | 6,68 % | 12,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.11.2025 | 169,93 | 1,10 % | -3,28 % | -0,50 % | 15,21 % | -2,09 % | 6,68 % | 12,25 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.11.2025 | 602,29 | 0,44 % | -0,10 % | 6,06 % | 4,41 % | 32,33 % | 16,44 % | 10,14 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.11.2025 | 307,07 | 0,44 % | -0,10 % | 6,06 % | 4,41 % | 32,33 % | 16,44 % | 10,14 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.11.2025 | 167,09 | -0,01 % | -0,10 % | 0,50 % | 4,92 % | 5,38 % | 5,41 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.11.2025 | 103,43 | -0,01 % | -0,10 % | 0,50 % | 4,92 % | 5,38 % | 5,41 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.11.2025 | 149,96 | -0,08 % | 0,90 % | 2,39 % | 2,41 % | 2,72 % | 5,33 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.11.2025 | 93,21 | -0,08 % | 0,90 % | 2,39 % | 2,41 % | 2,72 % | 5,33 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.11.2025 | 128,24 | 0,01 % | 0,16 % | 0,60 % | 2,54 % | 4,36 % | 4,15 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.11.2025 | 69,53 | 0,01 % | 0,16 % | 0,60 % | 2,54 % | 4,36 % | 4,15 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.11.2025 | 243,50 | -0,03 % | -0,31 % | 0,94 % | 3,92 % | 6,53 % | 6,13 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.11.2025 | 87,63 | -0,03 % | -0,31 % | 0,94 % | 3,92 % | 6,53 % | 6,13 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.11.2025 | 154,70 | -0,04 % | -0,21 % | 0,72 % | 2,31 % | 3,52 % | 3,55 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.11.2025 | 81,98 | -0,04 % | -0,21 % | 0,72 % | 2,31 % | 3,52 % | 3,55 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.11.2025 | 161,91 | -0,08 % | -0,15 % | 1,07 % | 1,10 % | 1,32 % | 1,58 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.11.2025 | 314,94 | 0,05 % | -0,40 % | -0,83 % | -0,35 % | 8,06 % | 6,06 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.11.2025 | 91,09 | 0,05 % | -0,40 % | -0,83 % | -0,35 % | 8,06 % | 6,06 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.11.2025 | 150,67 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,04 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 28.11.2025 | 160,05 | 0,16 % | -0,58 % | 1,61 % | 5,25 % | 7,65 % | 7,31 % | 4,89 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 28.11.2025 | 171,07 | 0,17 % | -0,52 % | 1,79 % | 5,92 % | 8,41 % | 8,06 % | 5,60 % | |
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