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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 20.07.2026 | 456,32 | 0,43 % | 2,75 % | 11,84 % | 9,08 % | 0,97 % | 7,81 % | 6,49 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 20.07.2026 | 178,05 | 0,43 % | 2,75 % | 11,84 % | 9,08 % | 0,97 % | 7,81 % | 6,49 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 20.07.2026 | 192,19 | 0,42 % | 2,72 % | 11,77 % | 8,93 % | 0,72 % | 7,54 % | 8,12 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 20.07.2026 | 290,61 | -0,48 % | -6,33 % | 3,40 % | 11,04 % | 6,98 % | 11,71 % | 7,16 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 20.07.2026 | 114,74 | -0,48 % | -6,33 % | 3,40 % | 11,04 % | 6,98 % | 11,71 % | 7,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 20.07.2026 | 166,03 | -0,97 % | -4,78 % | -4,52 % | 9,02 % | 8,46 % | 7,87 % | 5,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 20.07.2026 | 98,04 | -0,97 % | -4,78 % | -4,52 % | 9,02 % | 8,46 % | 7,87 % | 5,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 20.07.2026 | 173,01 | -0,96 % | -4,70 % | -4,62 % | 8,49 % | 9,55 % | 8,58 % | 6,18 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 20.07.2026 | 360,47 | 0,06 % | -8,88 % | 4,89 % | 19,56 % | 17,10 % | 17,64 % | 6,58 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 20.07.2026 | 172,82 | 0,06 % | -8,88 % | 4,89 % | 19,56 % | 17,10 % | 17,64 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 20.07.2026 | 328,45 | -0,33 % | 5,85 % | 6,25 % | 11,69 % | 26,11 % | 14,16 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 20.07.2026 | 156,75 | -0,33 % | 5,85 % | 6,25 % | 11,69 % | 26,11 % | 14,16 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 20.07.2026 | 146,86 | -0,51 % | -2,04 % | -0,63 % | -0,78 % | -5,50 % | -0,43 % | 4,54 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 20.07.2026 | 29,18 | 0,01 % | 3,10 % | -0,17 % | -4,85 % | 20,48 % | 7,25 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 20.07.2026 | 30,09 | 0,01 % | 3,10 % | -0,17 % | -4,85 % | 20,48 % | 7,25 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 20.07.2026 | 377,52 | -0,28 % | 0,39 % | 4,26 % | 10,18 % | 19,25 % | 13,89 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 20.07.2026 | 157,96 | -0,28 % | 0,39 % | 4,26 % | 10,18 % | 19,25 % | 13,89 % | 6,51 % | |
| eQ Finland | 1 K | 20.07.2026 | 299,09 | -0,11 % | -0,77 % | 0,80 % | 9,84 % | 22,39 % | 10,96 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 20.07.2026 | 169,72 | -0,11 % | -0,77 % | 0,80 % | 9,84 % | 22,39 % | 10,96 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 20.07.2026 | 294,18 | -0,62 % | 1,57 % | 4,29 % | 13,18 % | 17,92 % | 15,88 % | 7,66 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 20.07.2026 | 147,57 | -0,62 % | 1,57 % | 4,29 % | 13,18 % | 17,92 % | 15,88 % | 7,66 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 20.07.2026 | 216,99 | -0,20 % | -0,79 % | 3,64 % | 8,65 % | 9,87 % | 12,33 % | 8,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 20.07.2026 | 274,60 | 0,21 % | -5,74 % | 4,47 % | 15,08 % | 9,32 % | 15,15 % | 5,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 20.07.2026 | 133,53 | 0,21 % | -5,74 % | 4,47 % | 15,08 % | 9,32 % | 15,15 % | 5,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 20.07.2026 | 411,09 | 0,12 % | 2,13 % | -2,47 % | -7,32 % | 17,64 % | 3,90 % | 6,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 20.07.2026 | 394,48 | 0,13 % | 2,20 % | -2,28 % | -6,91 % | 18,58 % | 4,74 % | 11,76 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 20.07.2026 | 155,39 | 0,13 % | 2,20 % | -2,28 % | -6,91 % | 18,58 % | 4,74 % | 11,76 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 20.07.2026 | 667,92 | 0,09 % | -0,06 % | 8,16 % | 12,23 % | 3,17 % | 17,73 % | 10,36 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 20.07.2026 | 326,84 | 0,09 % | -0,06 % | 8,16 % | 12,23 % | 3,17 % | 17,73 % | 10,36 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 20.07.2026 | 168,12 | -0,07 % | -0,22 % | -0,01 % | 0,32 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 20.07.2026 | 100,94 | -0,07 % | -0,22 % | -0,01 % | 0,32 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 20.07.2026 | 157,82 | 0,42 % | 0,55 % | 2,07 % | 5,54 % | 2,12 % | 4,84 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 20.07.2026 | 95,24 | 0,42 % | 0,55 % | 2,07 % | 5,54 % | 2,12 % | 4,84 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 20.07.2026 | 129,95 | 0,02 % | 0,20 % | 0,64 % | 1,14 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 20.07.2026 | 68,35 | 0,02 % | 0,20 % | 0,64 % | 1,14 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 20.07.2026 | 244,43 | -0,05 % | -0,43 % | 0,24 % | 0,47 % | 3,83 % | 5,62 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 20.07.2026 | 85,30 | -0,05 % | -0,43 % | 0,24 % | 0,47 % | 3,83 % | 5,62 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 20.07.2026 | 154,35 | -0,08 % | -0,75 % | -0,08 % | 0,07 % | 2,01 % | 3,48 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 20.07.2026 | 81,80 | -0,08 % | -0,75 % | -0,08 % | 0,07 % | 2,01 % | 3,48 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 20.07.2026 | 160,02 | -0,11 % | -1,33 % | -0,49 % | -0,50 % | 0,42 % | 1,76 % | 2,23 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 20.07.2026 | 322,39 | -0,02 % | 0,07 % | 1,93 % | 2,03 % | -0,03 % | 5,49 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 20.07.2026 | 90,42 | -0,02 % | 0,07 % | 1,93 % | 2,03 % | -0,03 % | 5,49 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 20.07.2026 | 152,61 | 0,01 % | 0,20 % | 0,55 % | 1,12 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 20.07.2026 | 168,46 | -0,11 % | -0,57 % | 2,08 % | 4,75 % | 5,76 % | 7,78 % | 5,09 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 20.07.2026 | 180,46 | -0,11 % | -0,56 % | 2,13 % | 4,92 % | 6,50 % | 8,46 % | 5,78 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 20.07.2026 | 105,44 | -0,19 % | -0,74 % | 3,67 % | 5,44 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 20.07.2026 | 105,53 | -0,19 % | -0,74 % | 3,67 % | 5,44 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 20.07.2026 | 99,98 | -0,03 % | -0,37 % | 0,43 % | -0,02 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 20.07.2026 | 100,07 | -0,03 % | -0,37 % | 0,43 % | -0,02 % | ||||
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