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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.04.2026 | 401,69 | 1,15 % | 3,97 % | -5,60 % | -3,98 % | 0,97 % | 4,57 % | 6,00 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.04.2026 | 156,73 | 1,15 % | 3,97 % | -5,60 % | -3,98 % | 0,97 % | 4,57 % | 6,00 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.04.2026 | 169,29 | 1,15 % | 3,94 % | -5,65 % | -4,05 % | 0,72 % | 4,30 % | 7,63 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.04.2026 | 278,66 | 0,98 % | 0,48 % | 1,66 % | 6,47 % | 6,98 % | 10,40 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.04.2026 | 110,02 | 0,98 % | 0,48 % | 1,66 % | 6,47 % | 6,98 % | 10,40 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.04.2026 | 172,08 | 1,29 % | 7,38 % | 9,77 % | 12,99 % | 8,46 % | 9,94 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.04.2026 | 101,61 | 1,29 % | 7,38 % | 9,77 % | 12,99 % | 8,46 % | 9,94 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.04.2026 | 179,48 | 1,30 % | 7,09 % | 9,30 % | 12,55 % | 9,55 % | 10,79 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.04.2026 | 344,32 | 1,46 % | 5,80 % | 6,62 % | 14,20 % | 17,10 % | 16,40 % | 6,42 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.04.2026 | 165,08 | 1,46 % | 5,80 % | 6,62 % | 14,20 % | 17,10 % | 16,40 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.04.2026 | 307,38 | 0,56 % | 4,95 % | -1,06 % | 4,53 % | 26,11 % | 11,50 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.04.2026 | 146,70 | 0,56 % | 4,95 % | -1,06 % | 4,53 % | 26,11 % | 11,50 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 16.04.2026 | 145,47 | 0,38 % | 3,92 % | -4,61 % | -1,71 % | -5,50 % | -0,61 % | 4,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.04.2026 | 28,84 | 1,29 % | 6,35 % | -6,62 % | -5,95 % | 20,48 % | 8,73 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.04.2026 | 29,69 | 1,29 % | 6,35 % | -6,62 % | -5,95 % | 20,48 % | 8,73 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.04.2026 | 359,09 | -0,06 % | 3,23 % | 1,02 % | 4,80 % | 19,25 % | 12,24 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.04.2026 | 150,25 | -0,06 % | 3,23 % | 1,02 % | 4,80 % | 19,25 % | 12,24 % | 6,34 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.04.2026 | 294,52 | 0,34 % | 4,39 % | 4,69 % | 8,16 % | 22,39 % | 8,14 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.04.2026 | 167,13 | 0,34 % | 4,39 % | 4,69 % | 8,16 % | 22,39 % | 8,14 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.04.2026 | 276,58 | 0,80 % | 5,11 % | 1,50 % | 6,42 % | 17,92 % | 15,85 % | 7,35 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.04.2026 | 138,74 | 0,80 % | 5,11 % | 1,50 % | 6,42 % | 17,92 % | 15,85 % | 7,35 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.04.2026 | 207,38 | 0,71 % | 3,72 % | 0,39 % | 3,84 % | 9,87 % | 11,60 % | 7,99 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.04.2026 | 264,55 | 1,40 % | 4,27 % | 2,62 % | 10,87 % | 9,32 % | 15,96 % | 5,68 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.04.2026 | 128,65 | 1,40 % | 4,27 % | 2,62 % | 10,87 % | 9,32 % | 15,96 % | 5,68 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.04.2026 | 415,63 | 1,78 % | 6,58 % | -6,12 % | -6,29 % | 17,64 % | 4,01 % | 7,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.04.2026 | 398,01 | 1,78 % | 6,65 % | -5,93 % | -6,08 % | 18,58 % | 4,85 % | 11,92 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.04.2026 | 156,78 | 1,78 % | 6,65 % | -5,93 % | -6,08 % | 18,58 % | 4,85 % | 11,92 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.04.2026 | 611,69 | 0,49 % | 2,58 % | 0,07 % | 2,78 % | 3,17 % | 17,46 % | 10,03 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.04.2026 | 299,33 | 0,49 % | 2,58 % | 0,07 % | 2,78 % | 3,17 % | 17,46 % | 10,03 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.04.2026 | 167,71 | 0,01 % | 0,14 % | -0,26 % | 0,08 % | 5,23 % | 4,91 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.04.2026 | 100,70 | 0,01 % | 0,14 % | -0,26 % | 0,08 % | 5,23 % | 4,91 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.04.2026 | 153,79 | 0,07 % | -0,31 % | 0,68 % | 2,84 % | 2,12 % | 4,89 % | 3,10 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.04.2026 | 92,81 | 0,07 % | -0,31 % | 0,68 % | 2,84 % | 2,12 % | 4,89 % | 3,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.04.2026 | 129,08 | 0,01 % | 0,17 % | 0,37 % | 0,47 % | 2,74 % | 3,82 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.04.2026 | 67,89 | 0,01 % | 0,17 % | 0,37 % | 0,47 % | 2,74 % | 3,82 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.04.2026 | 243,10 | 0,05 % | 0,42 % | -0,53 % | -0,08 % | 3,83 % | 5,94 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.04.2026 | 84,84 | 0,05 % | 0,42 % | -0,53 % | -0,08 % | 3,83 % | 5,94 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.04.2026 | 154,04 | 0,07 % | 0,12 % | -0,52 % | -0,14 % | 2,01 % | 3,64 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.04.2026 | 81,63 | 0,07 % | 0,12 % | -0,52 % | -0,14 % | 2,01 % | 3,64 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.04.2026 | 160,08 | 0,01 % | -0,33 % | -0,94 % | -0,46 % | 0,42 % | 1,98 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.04.2026 | 315,57 | 0,09 % | 1,09 % | -0,65 % | -0,12 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,68 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.04.2026 | 88,51 | 0,09 % | 1,09 % | -0,65 % | -0,12 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,68 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.04.2026 | 151,72 | 0,01 % | 0,15 % | 0,44 % | 0,53 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 16.04.2026 | 164,01 | 0,38 % | 2,02 % | -0,02 % | 1,98 % | 5,76 % | 7,46 % | 4,95 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 16.04.2026 | 175,60 | 0,38 % | 2,04 % | 0,06 % | 2,09 % | 6,50 % | 8,18 % | 5,65 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 16.04.2026 | 100,74 | 0,71 % | 3,79 % | 0,74 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 16.04.2026 | 100,78 | 0,71 % | 3,79 % | 0,74 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 16.04.2026 | 99,29 | 0,04 % | 0,31 % | -0,71 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 16.04.2026 | 99,32 | 0,04 % | 0,31 % | -0,71 % | |||||
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